インデックスコレクション(国内債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月25日 | 2018年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 798,076 |
| コール・ローン | 27,112,496 | 28,425,536 |
| 親投資信託受益証券 | 19,376,379,857 | 21,631,087,629 |
| 未収入金 | 9,306,356 | 18,968,435 |
| 流動資産計 | 19,412,798,709 | 21,679,279,676 |
| 資産の部合計 | 19,412,798,709 | 21,679,279,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,239,765 | 25,446,149 |
| 未払受託者報酬 | 1,998,054 | 2,275,205 |
| 未払委託者報酬 | 7,992,146 | 9,100,743 |
| 未払利息 | 67 | 74 |
| その他未払費用 | 499,447 | 568,931 |
| 流動負債計 | 26,729,479 | 37,391,102 |
| 負債の部合計 | 26,729,479 | 37,391,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,166,050,737 | 19,050,787,298 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,220,018,493 | 2,591,101,276 |
| （分配準備積立金） | 999,864,455 | 1,070,900,552 |
| 元本等合計 | 19,386,069,230 | 21,641,888,574 |
| 純資産の部合計 | 19,386,069,230 | 21,641,888,574 |
| 負債・純資産合計 | 19,412,798,709 | 21,679,279,676 |
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