インデックスコレクション(国内債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月25日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月26日-平成31年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月25日 | 2019年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 798,076 | － |
| コール・ローン | 28,425,536 | 47,489,077 |
| 親投資信託受益証券 | 21,631,087,629 | 23,187,891,144 |
| 未収入金 | 18,968,435 | － |
| 流動資産計 | 21,679,279,676 | 23,235,380,221 |
| 資産の部合計 | 21,679,279,676 | 23,235,380,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,446,149 | 23,129,843 |
| 未払受託者報酬 | 2,275,205 | 2,432,179 |
| 未払委託者報酬 | 9,100,743 | 9,728,675 |
| 未払利息 | 74 | 132 |
| その他未払費用 | 568,931 | 608,786 |
| 流動負債計 | 37,391,102 | 35,899,615 |
| 負債の部合計 | 37,391,102 | 35,899,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,050,787,298 | 20,220,961,690 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,591,101,276 | 2,978,518,916 |
| （分配準備積立金） | 1,070,900,552 | 1,030,840,034 |
| 元本等合計 | 21,641,888,574 | 23,199,480,606 |
| 純資産の部合計 | 21,641,888,574 | 23,199,480,606 |
| 負債・純資産合計 | 21,679,279,676 | 23,235,380,221 |
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