インデックスコレクション(国内債券)

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)で絞込み

個別

2020年7月27日: 505億5814万
2021年7月26日 +0.32%: 507億1901万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 7月26日現在
純資産合計	383,909,456,492
負債純資産合計	384,691,665,205

注記表

2021/10/26 9:00

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