インデックスコレクション(国内債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,425,362 | 99,199,934 |
| 親投資信託受益証券 | 50,155,650,408 | 51,280,919,044 |
| 未収入金 | 26,962,346 | 27,930,577 |
| 流動資産計 | 50,267,038,116 | 51,408,049,555 |
| 資産の部合計 | 50,267,038,116 | 51,408,049,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 58,032,126 | 73,085,360 |
| 未払受託者報酬 | 5,485,157 | 5,499,782 |
| 未払委託者報酬 | 21,940,565 | 21,999,074 |
| 未払利息 | 34 | 241 |
| その他未払費用 | 869,335 | 873,759 |
| 流動負債計 | 86,327,217 | 101,458,216 |
| 負債の部合計 | 86,327,217 | 101,458,216 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,817,408,592 | 46,235,074,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,363,302,307 | 5,071,516,754 |
| （分配準備積立金） | 1,590,871,616 | 1,744,517,768 |
| 元本等合計 | 50,180,710,899 | 51,306,591,339 |
| 純資産の部合計 | 50,180,710,899 | 51,306,591,339 |
| 負債・純資産合計 | 50,267,038,116 | 51,408,049,555 |
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