有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成22年10月20日～平成23年 7月25日	1,978,164,751	16,474,000	1,961,690,751
第2期計算期間	平成23年 7月26日～平成24年 7月25日	581,115,843	279,107,123	2,263,699,471
第3期計算期間	平成24年 7月26日～平成25年 7月25日	1,232,605,068	675,023,167	2,821,281,372
第4期計算期間	平成25年 7月26日～平成26年 7月25日	2,143,366,779	538,997,752	4,425,650,399

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

(参考)
日本債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	285,169,136,280	78.59
	メキシコ	99,941,000	0.03
	小計	285,269,077,280	78.61
地方債証券	日本	22,363,488,001	6.16
特殊債券	日本	30,982,719,821	8.54
	韓国	103,025,000	0.03
	小計	31,085,744,821	8.57
社債券	日本	18,524,755,130	5.11
	オーストラリア	711,139,000	0.20
	アメリカ	410,364,000	0.11
	オランダ	302,753,000	0.08
	スウェーデン	301,845,000	0.08
	フランス	200,494,000	0.06
	韓国	200,435,000	0.06
	ノルウェー	100,502,000	0.03
	小計	20,752,287,130	5.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,403,843,706	0.94
合計(純資産総額)		362,874,440,938	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	買建	日本	1,754,760,000	0.48

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第106回利付国債(5年)	5,070,000,000	100.20	5,080,226,200	100.33	5,086,933,800	0.200	2017/9/20	1.40
日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	4,200,000,000	100.05	4,202,100,000	100.27	4,211,634,000	0.200	2018/12/20	1.16
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	4,030,000,000	99.87	4,025,085,800	101.33	4,083,921,400	0.600	2023/12/20	1.13
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	3,950,000,000	100.64	3,975,313,800	101.02	3,990,606,000	0.600	2024/6/20	1.10
日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	3,980,000,000	100.08	3,983,209,400	100.24	3,989,870,400	0.200	2019/3/20	1.10
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	3,840,000,000	101.50	3,897,600,000	103.31	3,967,142,400	0.800	2023/6/20	1.09
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	3,660,000,000	99.89	3,656,188,600	101.18	3,703,444,200	0.600	2024/3/20	1.02
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	3,505,000,000	99.87	3,500,443,500	101.73	3,565,846,800	0.600	2023/3/20	0.98
日本	国債証券	第105回利付国債(5年)	3,522,000,000	100.21	3,529,433,100	100.32	3,533,270,400	0.200	2017/6/20	0.97
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	3,315,000,000	102.04	3,382,778,500	103.56	3,433,113,450	0.800	2022/9/20	0.95
日本	国債証券	第285回利付国債(10年)	3,080,000,000	104.97	3,233,076,000	104.11	3,206,711,200	1.700	2017/3/20	0.88
日本	国債証券	第340回利付国債(2年)	3,090,000,000	100.02	3,090,618,000	100.05	3,091,823,100	0.100	2016/5/15	0.85
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	2,830,000,000	101.36	2,868,488,000	103.22	2,921,182,600	0.800	2023/9/20	0.81
日本	国債証券	第119回利付国債(5年)	2,890,000,000	99.73	2,882,197,000	99.73	2,882,428,200	0.100	2019/6/20	0.79
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	2,707,000,000	105.54	2,857,159,700	106.15	2,873,588,780	1.200	2020/12/20	0.79
日本	国債証券	第103回利付国債(5年)	2,830,000,000	100.56	2,845,848,000	100.55	2,845,791,400	0.300	2017/3/20	0.78
日本	国債証券	第113回利付国債(5年)	2,820,000,000	100.50	2,834,100,000	100.69	2,839,711,800	0.300	2018/6/20	0.78
日本	国債証券	第102回利付国債(5年)	2,725,000,000	100.52	2,739,225,000	100.51	2,739,061,000	0.300	2016/12/20	0.75
日本	国債証券	第115回利付国債(5年)	2,580,000,000	100.00	2,580,000,000	100.30	2,587,791,600	0.200	2018/9/20	0.71
日本	国債証券	第284回利付国債(10年)	2,400,000,000	104.60	2,510,400,000	103.72	2,489,472,000	1.700	2016/12/20	0.69
日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	2,350,000,000	105.21	2,472,435,000	104.65	2,459,369,000	1.500	2017/12/20	0.68
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	2,300,000,000	106.00	2,438,156,000	105.98	2,437,747,000	1.300	2019/12/20	0.67
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	2,290,000,000	101.97	2,335,280,400	102.82	2,354,692,500	1.500	2034/6/20	0.65
日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	2,260,000,000	100.73	2,276,498,000	100.60	2,273,582,600	0.400	2016/6/20	0.63
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	2,150,000,000	106.04	2,279,946,000	105.56	2,269,561,500	1.500	2018/9/20	0.63
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	2,040,000,000	106.21	2,166,831,000	106.93	2,181,433,200	1.300	2021/3/20	0.60
日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	2,050,000,000	103.76	2,127,080,000	105.11	2,154,796,000	1.000	2021/12/20	0.59
日本	国債証券	第327回利付国債(10年)	2,060,000,000	101.77	2,096,462,000	103.50	2,132,161,800	0.800	2022/12/20	0.59
日本	国債証券	第107回利付国債(5年)	2,110,000,000	100.15	2,113,165,000	100.34	2,117,279,500	0.200	2017/12/20	0.58
日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	2,100,000,000	100.78	2,116,548,000	100.57	2,112,117,000	0.500	2015/12/20	0.58

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	78.61
地方債証券	6.16
特殊債券	8.57
社債券	5.72
合計	99.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物	買建	12	円	1,755,203,888	1,754,760,000	0.48

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績