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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/26-2025/07/25)
日本債券マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 343,629,630,110 | 84.56 |
| 地方債証券 | 日本 | 20,602,554,024 | 5.07 |
| 特殊債券 | 日本 | 21,467,127,389 | 5.28 |
| 国際機関 | 198,066,000 | 0.05 | |
| 小計 | 21,665,193,389 | 5.33 | |
| 社債券 | 日本 | 17,955,828,000 | 4.42 |
| フランス | 990,479,000 | 0.24 | |
| 韓国 | 99,512,000 | 0.02 | |
| 小計 | 19,045,819,000 | 4.69 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,445,491,242 | 0.36 |
| 合計(純資産総額) | 406,388,687,765 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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