インデックスコレクション(国内株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,067,794 | 202,395,275 |
| 親投資信託受益証券 | 47,639,638,201 | 61,110,931,147 |
| 未収入金 | 144,278,860 | 20,445,884 |
| 流動資産計 | 47,913,984,855 | 61,333,772,306 |
| 資産の部合計 | 47,913,984,855 | 61,333,772,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 214,972,031 | 149,753,097 |
| 未払受託者報酬 | 4,932,893 | 5,955,560 |
| 未払委託者報酬 | 29,597,237 | 35,733,299 |
| 未払利息 | 52 | 492 |
| その他未払費用 | 855,523 | 885,158 |
| 流動負債計 | 250,357,736 | 192,327,606 |
| 負債の部合計 | 250,357,736 | 192,327,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,951,003,487 | 16,959,467,762 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,712,623,632 | 44,181,976,938 |
| （分配準備積立金） | 7,895,748,087 | 16,424,594,583 |
| 元本等合計 | 47,663,627,119 | 61,141,444,700 |
| 純資産の部合計 | 47,663,627,119 | 61,141,444,700 |
| 負債・純資産合計 | 47,913,984,855 | 61,333,772,306 |
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