有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成22年10月20日～平成23年 7月25日	2,143,063,857	26,011,252	2,117,052,605
第2期計算期間	平成23年 7月26日～平成24年 7月25日	741,819,458	398,079,618	2,460,792,445
第3期計算期間	平成24年 7月26日～平成25年 7月25日	2,497,513,783	1,744,270,721	3,214,035,507
第4期計算期間	平成25年 7月26日～平成26年 7月25日	2,209,325,421	1,683,922,165	3,739,438,763

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

(参考)
日本株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	243,460,397,930	98.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,706,722,048	1.10
合計(純資産総額)		246,167,119,978	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,449,920,000	1.00

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,838,100	6,329.40	11,634,070,140	5,928.00	10,896,256,800	4.43
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,961,900	676.97	6,743,907,443	598.20	5,959,208,580	2.42
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	645,700	8,819.92	5,695,022,344	7,506.00	4,846,624,200	1.97
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,198,900	4,108.22	4,925,344,958	3,513.00	4,211,735,700	1.71
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	994,400	5,315.81	5,286,041,464	4,200.50	4,176,977,200	1.70
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	516,600	5,799.11	2,995,820,226	6,980.00	3,605,868,000	1.46
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	17,072,100	233.29	3,982,750,209	197.90	3,378,568,590	1.37
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	827,300	3,238.92	2,679,558,516	3,564.00	2,948,497,200	1.20
日本	株式	キヤノン	電気機器	772,400	3,239.35	2,502,073,940	3,399.00	2,625,387,600	1.07
日本	株式	ファナック	電気機器	148,600	17,898.54	2,659,723,044	17,400.00	2,585,640,000	1.05
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,206,000	856.76	2,746,772,560	786.50	2,521,519,000	1.02
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	522,700	4,862.00	2,541,367,400	4,750.00	2,482,825,000	1.01
日本	株式	KDDI	情報・通信業	408,100	6,341.02	2,587,770,262	5,999.00	2,448,191,900	0.99
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,589,200	1,263.51	2,007,970,092	1,498.00	2,380,621,600	0.97
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	550,000	4,235.64	2,329,602,000	4,172.50	2,294,875,000	0.93
日本	株式	三井不動産	不動産業	690,000	3,589.08	2,476,465,200	3,315.00	2,287,350,000	0.93
日本	株式	三菱地所	不動産業	920,000	2,866.69	2,637,354,800	2,401.50	2,209,380,000	0.90
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,007,400	2,010.21	2,025,085,554	2,151.50	2,167,421,100	0.88
日本	株式	三井物産	卸売業	1,189,000	1,482.22	1,762,359,580	1,696.00	2,016,544,000	0.82
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	244,100	8,073.64	1,970,775,524	8,083.00	1,973,060,300	0.80
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,083,400	1,732.74	1,877,250,516	1,798.50	1,948,494,900	0.79
日本	株式	パナソニック	電気機器	1,522,100	1,254.89	1,910,068,069	1,271.00	1,934,589,100	0.79
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,870,000	957.16	1,789,889,200	999.00	1,868,130,000	0.76
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,688,900	791.45	2,128,129,905	667.40	1,794,571,860	0.73
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	119,300	12,233.91	1,459,505,463	14,580.00	1,739,394,000	0.71
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	5,897,000	337.11	1,987,937,670	294.40	1,736,076,800	0.71
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,332,000	1,314.24	1,750,567,680	1,302.00	1,734,264,000	0.70
日本	株式	花王	化学	384,200	3,425.37	1,316,027,154	4,485.00	1,723,137,000	0.70
日本	株式	信越化学工業	化学	250,200	5,858.38	1,465,766,676	6,456.00	1,615,291,200	0.66
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	509,300	3,295.61	1,678,454,173	3,171.50	1,615,244,950	0.66

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.50
		建設業	2.83
		食料品	4.08
		繊維製品	0.69
		パルプ・紙	0.25
		化学	5.71
		医薬品	4.68
		石油・石炭製品	0.59
		ゴム製品	0.86
		ガラス・土石製品	1.01
		鉄鋼	1.59
		非鉄金属	1.04
		金属製品	0.63
		機械	5.26
		電気機器	12.70
		輸送用機器	11.19
		精密機器	1.40
		その他製品	1.42
		電気・ガス業	2.00
		陸運業	3.97
		海運業	0.34
		空運業	0.54
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	7.11
		卸売業	4.62
		小売業	4.03
		銀行業	8.85
		証券、商品先物取引業	1.49
		保険業	2.13
		その他金融業	1.28
		不動産業	3.19
		サービス業	2.62
		小計	98.90
合計			98.90

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	192	円	2,453,717,540	2,449,920,000	1.00

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績