半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/26-2023/07/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (2022年 7月25日現在) | 第13期中間計算期間 (2023年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,067,794 | 145,255,537 |
| 親投資信託受益証券 | 47,639,638,201 | 50,629,539,081 |
| 未収入金 | 144,278,860 | 29,901,045 |
| 流動資産合計 | 47,913,984,855 | 50,804,695,663 |
| 資産合計 | 47,913,984,855 | 50,804,695,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 214,972,031 | 111,484,482 |
| 未払受託者報酬 | 4,932,893 | 5,365,865 |
| 未払委託者報酬 | 29,597,237 | 32,195,143 |
| 未払利息 | 52 | 73 |
| その他未払費用 | 855,523 | 882,624 |
| 流動負債合計 | 250,357,736 | 149,928,187 |
| 負債合計 | 250,357,736 | 149,928,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,951,003,487 | 16,429,727,364 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 31,712,623,632 | 34,225,040,112 |
| (分配準備積立金) | 7,895,748,087 | 7,356,559,885 |
| 元本等合計 | 47,663,627,119 | 50,654,767,476 |
| 純資産合計 | 47,663,627,119 | 50,654,767,476 |
| 負債純資産合計 | 47,913,984,855 | 50,804,695,663 |
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