インデックスコレクション(国内株式)

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    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/26-2023/07/25)

    【提出】
    2023/04/25 9:02
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    20項目
    (1)【中間貸借対照表】
    (単位:円)
    第12期
    (2022年 7月25日現在)
    第13期中間計算期間
    (2023年 1月25日現在)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン130,067,794145,255,537
    親投資信託受益証券47,639,638,20150,629,539,081
    未収入金144,278,86029,901,045
    流動資産合計47,913,984,85550,804,695,663
    資産合計47,913,984,85550,804,695,663
    負債の部
    流動負債
    未払解約金214,972,031111,484,482
    未払受託者報酬4,932,8935,365,865
    未払委託者報酬29,597,23732,195,143
    未払利息5273
    その他未払費用855,523882,624
    流動負債合計250,357,736149,928,187
    負債合計250,357,736149,928,187
    純資産の部
    元本等
    元本15,951,003,48716,429,727,364
    剰余金
    中間剰余金又は中間欠損金(△)31,712,623,63234,225,040,112
    (分配準備積立金)7,895,748,0877,356,559,885
    元本等合計47,663,627,11950,654,767,476
    純資産合計47,663,627,11950,654,767,476
    負債純資産合計47,913,984,85550,804,695,663

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