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【提出】: 2023/10/25 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日本株式マザーファンド
純資産額計算書

(2023年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	364,344,548,792	円
Ⅱ 負債総額	311,490,507	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	364,033,058,285	円
Ⅳ 発行済口数	132,407,661,053	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7493	円
(1万口当たり純資産額)	(27,493	円)

開示資料

決算

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