インデックスコレクション(外国債券)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/04/24 9:08

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/24 9:08

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年2月27日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第15期中間計算期間自 2024年 7月26日至 2025年 1月25日	第16期中間計算期間自 2025年 7月26日至 2026年 1月25日
営業収益
受取利息	64,472	174,798
有価証券売買等損益	468,068,082	3,355,915,144
営業収益合計	468,132,554	3,356,089,942
営業費用
受託者報酬	3,528,800	3,816,288
委託者報酬	21,172,769	22,897,667
その他費用	836,695	843,879
営業費用合計	25,538,264	27,557,834
営業利益又は営業損失(△)	442,594,290	3,328,532,108
経常利益又は経常損失(△)	442,594,290	3,328,532,108
中間純利益又は中間純損失(△)	442,594,290	3,328,532,108
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△10,127,304	131,943,657
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,192,959,246	16,913,564,146
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,550,148,462	1,978,268,332
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,550,148,462	1,978,268,332
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,689,820,544	1,615,902,481
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,689,820,544	1,615,902,481
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	16,506,008,758	20,472,518,448

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/04/24 9:08

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第6期計算期間	2015年 7月28日～2016年 7月25日	0
第7期計算期間	2016年 7月26日～2017年 7月25日	0
第8期計算期間	2017年 7月26日～2018年 7月25日	0
第9期計算期間	2018年 7月26日～2019年 7月25日	0
第10期計算期間	2019年 7月26日～2020年 7月27日	0
第11期計算期間	2020年 7月28日～2021年 7月26日	0
第12期計算期間	2021年 7月27日～2022年 7月25日	0
第13期計算期間	2022年 7月26日～2023年 7月25日	0
第14期計算期間	2023年 7月26日～2024年 7月25日	0
第15期計算期間	2024年 7月26日～2025年 7月25日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第6期計算期間2015年 7月28日～2016年 7月25日0第7期計算期間2016年 7月26日～2017年 7月25日0第8期計算期間2017年 7月26日～2018年 7月25日0第9期計算期間2018年 7月26日～2019年 7月25日0第10期計算期間2019年 7月26日～2020年 7月27日0第11期計算期間2020年 7月28日～2021年 7月26日0第12期計算期間2021年 7月27日～2022年 7月25日0第13期計算期間2022年 7月26日～2023年 7月25日0第14期計算期間2023年 7月26日～2024年 7月25日0第15期計算期間2024年 7月26日～2025年 7月25日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第6期計算期間	2015年 7月28日～2016年 7月25日	△9.8
第7期計算期間	2016年 7月26日～2017年 7月25日	5.1
第8期計算期間	2017年 7月26日～2018年 7月25日	△0.1
第9期計算期間	2018年 7月26日～2019年 7月25日	1.8
第10期計算期間	2019年 7月26日～2020年 7月27日	7.0
第11期計算期間	2020年 7月28日～2021年 7月26日	4.0
第12期計算期間	2021年 7月27日～2022年 7月25日	3.5
第13期計算期間	2022年 7月26日～2023年 7月25日	1.7
第14期計算期間	2023年 7月26日～2024年 7月25日	10.4
第15期計算期間	2024年 7月26日～2025年 7月25日	2.3
第16期中間計算期間	2025年 7月26日～2026年 1月25日	10.1

e border="0">期 間収益率(%)第6期計算期間2015年 7月28日～2016年 7月25日△9.8第7期計算期間2016年 7月26日～2017年 7月25日5.1第8期計算期間2017年 7月26日～2018年 7月25日△0.1第9期計算期間2018年 7月26日～2019年 7月25日1.8第10期計算期間2019年 7月26日～2020年 7月27日7.0第11期計算期間2020年 7月28日～2021年 7月26日4.0第12期計算期間2021年 7月27日～2022年 7月25日3.5第13期計算期間2022年 7月26日～2023年 7月25日1.7第14期計算期間2023年 7月26日～2024年 7月25日10.4第15期計算期間2024年 7月26日～2025年 7月25日2.3第16期中間計算期間2025年 7月26日～2026年 1月25日10.1

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/04/24 9:08

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/04/24 9:08

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	36,661,062,601	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,374,315	0.05
合計(純資産総額)		36,679,436,916	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本36,661,062,60199.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,374,3150.05合計(純資産総額)36,679,436,916100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/24 9:08

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/24 9:08

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/24 9:08

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/24 9:08

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(2016年 7月25日)	5,640,215,086	5,640,215,086	14,617	14,617
第7期計算期間末	(2017年 7月25日)	6,689,749,934	6,689,749,934	15,356	15,356
第8期計算期間末	(2018年 7月25日)	7,437,881,195	7,437,881,195	15,344	15,344
第9期計算期間末	(2019年 7月25日)	8,657,096,947	8,657,096,947	15,625	15,625
第10期計算期間末	(2020年 7月27日)	18,050,644,782	18,050,644,782	16,715	16,715
第11期計算期間末	(2021年 7月26日)	21,014,889,758	21,014,889,758	17,378	17,378
第12期計算期間末	(2022年 7月25日)	24,673,201,588	24,673,201,588	17,980	17,980
第13期計算期間末	(2023年 7月25日)	26,998,900,746	26,998,900,746	18,282	18,282
第14期計算期間末	(2024年 7月25日)	32,087,209,276	32,087,209,276	20,188	20,188
第15期計算期間末	(2025年 7月25日)	32,787,011,467	32,787,011,467	20,655	20,655
	2025年 2月末日	31,622,296,459	―	19,905	―
	3月末日	32,020,223,356	―	20,115	―
	4月末日	31,301,619,878	―	19,765	―
	5月末日	31,309,445,803	―	19,874	―
	6月末日	32,474,979,301	―	20,362	―
	7月末日	32,927,315,823	―	20,729	―
	8月末日	32,826,437,960	―	20,681	―
	9月末日	33,478,317,264	―	21,072	―
	10月末日	34,876,874,964	―	21,883	―
	11月末日	35,797,286,067	―	22,343	―
	12月末日	35,988,924,070	―	22,447	―
	2026年 1月末日	35,867,367,228	―	22,248	―
	2月末日	36,679,436,916	―	22,753	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第6期計算期間末(2016年 7月25日)5,640,215,0865,640,215,08614,61714,617第7期計算期間末(2017年 7月25日)6,689,749,9346,689,749,93415,35615,356第8期計算期間末(2018年 7月25日)7,437,881,1957,437,881,19515,34415,344第9期計算期間末(2019年 7月25日)8,657,096,9478,657,096,94715,62515,625第10期計算期間末(2020年 7月27日)18,050,644,78218,050,644,78216,71516,715第11期計算期間末(2021年 7月26日)21,014,889,75821,014,889,75817,37817,378第12期計算期間末(2022年 7月25日)24,673,201,58824,673,201,58817,98017,980第13期計算期間末(2023年 7月25日)26,998,900,74626,998,900,74618,28218,282第14期計算期間末(2024年 7月25日)32,087,209,27632,087,209,27620,18820,188第15期計算期間末(2025年 7月25日)32,787,011,46732,787,011,46720,65520,6552025年 2月末日31,622,296,459―19,905―3月末日32,020,223,356―20,115―4月末日31,301,619,878―19,765―5月末日31,309,445,803―19,874―6月末日32,474,979,301―20,362―7月末日32,927,315,823―20,729―8月末日32,826,437,960―20,681―9月末日33,478,317,264―21,072―10月末日34,876,874,964―21,883―11月末日35,797,286,067―22,343―12月末日35,988,924,070―22,447―2026年 1月末日35,867,367,228―22,248―2月末日36,679,436,916―22,753―

2026/04/24 9:08

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【インデックスコレクション(外国債券)】

2026/04/24 9:08

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/04/24 9:08

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 2月27日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/04/24 9:08

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	92,345,578,082	44.51
	中国	24,447,411,043	11.78
	フランス	14,873,950,299	7.17
	イタリア	13,749,316,096	6.63
	イギリス	11,834,561,488	5.70
	ドイツ	11,616,236,079	5.60
	スペイン	8,969,106,392	4.32
	カナダ	4,328,871,990	2.09
	ベルギー	3,117,999,488	1.50
	オーストラリア	2,699,326,448	1.30
	オランダ	2,475,381,791	1.19
	オーストリア	2,227,783,186	1.07
	メキシコ	1,918,470,896	0.92
	ポーランド	1,479,951,122	0.71
	ポルトガル	1,215,111,968	0.59
	フィンランド	1,073,366,901	0.52
	マレーシア	1,061,763,787	0.51
	アイルランド	910,478,358	0.44
	イスラエル	834,927,935	0.40
	シンガポール	776,231,122	0.37
	ニュージーランド	641,963,242	0.31
	デンマーク	413,685,388	0.20
	スウェーデン	359,934,931	0.17
	ノルウェー	354,353,600	0.17
	小計	203,725,761,632	98.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,767,721,989	1.82
合計(純資産総額)		207,493,483,621	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ92,345,578,08244.51中国24,447,411,04311.78フランス14,873,950,2997.17イタリア13,749,316,0966.63イギリス11,834,561,4885.70ドイツ11,616,236,0795.60スペイン8,969,106,3924.32カナダ4,328,871,9902.09ベルギー3,117,999,4881.50オーストラリア2,699,326,4481.30オランダ2,475,381,7911.19オーストリア2,227,783,1861.07メキシコ1,918,470,8960.92ポーランド1,479,951,1220.71ポルトガル1,215,111,9680.59フィンランド1,073,366,9010.52マレーシア1,061,763,7870.51アイルランド910,478,3580.44イスラエル834,927,9350.40シンガポール776,231,1220.37ニュージーランド641,963,2420.31デンマーク413,685,3880.20スウェーデン359,934,9310.17ノルウェー354,353,6000.17小計203,725,761,63298.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,767,721,9891.82合計(純資産総額)207,493,483,621100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	493,562,259	0.24
	買建	ドイツ	489,944,637	0.24

e border="0">資産の

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#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	390,808,166
コール・ローン	721,713,294
国債証券	204,204,887,786
派生商品評価勘定	2,510,396
未収入金	2,055,633
未収利息	1,900,628,191
前払金	763,828
前払費用	87,825,399
差入委託証拠金	90,475,117
流動資産合計	207,401,667,810
資産合計	207,401,667,810
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	845,778
未払金	15,956
未払解約金	123,636,773
流動負債合計	124,498,507
負債合計	124,498,507
純資産の部
元本等
元本	58,760,446,811
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	148,516,722,492
元本等合計	207,277,169,303
純資産合計	207,277,169,303
負債純資産合計	207,401,667,810

注記表

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