インデックスコレクション(外国債券)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月25日 | 2012年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 75,714 |
| 親投資信託受益証券 | 1,506,188,382 | 1,560,824,464 |
| 未収入金 | － | 1,572,104 |
| 流動資産合計 | 1,506,188,382 | 1,562,472,282 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,506,188,382 | 1,562,472,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 272,259 |
| 未払受託者報酬 | 35,430 | 166,524 |
| 未払委託者報酬 | 230,238 | 1,082,333 |
| その他未払費用 | 8,837 | 41,566 |
| 流動負債合計 | 274,505 | 1,562,682 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 274,505 | 1,562,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,537,029,967 | 1,597,430,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,116,090 | -36,520,589 |
| （分配準備積立金） | 4,272,775 | 54,557,283 |
| 元本等合計 | 1,505,913,877 | 1,560,909,600 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,505,913,877 | 1,560,909,600 |
| 負債純資産合計 | 1,506,188,382 | 1,562,472,282 |
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