インデックスコレクション(外国債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月25日 | 2019年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 318,903 | － |
| コール・ローン | 11,358,533 | 12,607,472 |
| 親投資信託受益証券 | 7,434,168,137 | 8,652,776,189 |
| 未収入金 | 2,744,171 | 2,957,620 |
| 流動資産計 | 7,448,589,744 | 8,668,341,281 |
| 資産の部合計 | 7,448,589,744 | 8,668,341,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,694,940 | 4,439,233 |
| 未払受託者報酬 | 775,953 | 878,090 |
| 未払委託者報酬 | 5,043,612 | 5,707,526 |
| 未払利息 | 29 | 29 |
| その他未払費用 | 194,015 | 219,456 |
| 流動負債計 | 10,708,549 | 11,244,334 |
| 負債の部合計 | 10,708,549 | 11,244,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,847,327,534 | 5,540,562,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,590,553,661 | 3,116,534,565 |
| （分配準備積立金） | 989,312,116 | 1,090,868,133 |
| 元本等合計 | 7,437,881,195 | 8,657,096,947 |
| 純資産の部合計 | 7,437,881,195 | 8,657,096,947 |
| 負債・純資産合計 | 7,448,589,744 | 8,668,341,281 |
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