インデックスコレクション(外国債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,100,323 | 45,795,340 |
| 親投資信託受益証券 | 24,660,915,285 | 26,985,349,308 |
| 未収入金 | － | 20,758,918 |
| 流動資産計 | 24,735,015,608 | 27,051,903,566 |
| 資産の部合計 | 24,735,015,608 | 27,051,903,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,601,772 | 32,996,921 |
| 未払受託者報酬 | 2,512,047 | 2,759,438 |
| 未払委託者報酬 | 15,072,216 | 16,556,558 |
| 未払利息 | 30 | 111 |
| その他未払費用 | 627,955 | 689,792 |
| 流動負債計 | 61,814,020 | 53,002,820 |
| 負債の部合計 | 61,814,020 | 53,002,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,722,802,745 | 14,767,831,424 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,950,398,843 | 12,231,069,322 |
| （分配準備積立金） | 2,434,040,128 | 2,645,135,371 |
| 元本等合計 | 24,673,201,588 | 26,998,900,746 |
| 純資産の部合計 | 24,673,201,588 | 26,998,900,746 |
| 負債・純資産合計 | 24,735,015,608 | 27,051,903,566 |
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