有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
A.株式
該当事項はありません。
B.株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド	2,655,270,361	4,931,102,587
親投資信託受益証券 小計		2,655,270,361	4,931,102,587
合計		2,655,270,361	4,931,102,587

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。
<参考>「インデックスコレクション(外国株式)」は、「外国株式マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、全て同マザーファンドの受益証券であります。
同マザーファンドの平成26年7月25日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
「外国株式マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表

項目	平成26年 7月25日現在 金額(円)
資産の部
流動資産
預金	7,687,232,367
コール・ローン	1,315,559,011
株式	234,913,313,309
投資信託受益証券	196,435,168
投資証券	5,110,046,967
派生商品評価勘定	137,632,656
未収入金	3,004,376
未収配当金	274,617,899
未収利息	1,791
差入委託証拠金	1,158,810,825
流動資産合計	250,796,654,369
資産合計	250,796,654,369
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	13,273,216
未払解約金	718,320,229
流動負債合計	731,593,445
負債合計	731,593,445
純資産の部
元本等
元本	134,655,355,717
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	115,409,705,207
元本等合計	250,065,060,924
純資産合計	250,065,060,924
負債純資産合計	250,796,654,369

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

		平成26年 7月25日現在
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		(2)投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.	デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
		当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.	外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.	収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 原則として、株式、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
		(2)派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 7月25日現在
1.	計算期間の期首元本額	203,308,188,767円
	計算期間中の追加設定元本額	14,435,958,198円
	計算期間中の一部解約元本額	83,088,791,248円
	計算日の元本額	134,655,355,717円
	計算日の元本額の内訳
	外国株式インデックスファンド	2,692,390,506円
	DC外国株式インデックスファンド	4,542,165,221円
	DC外国株式インデックスファンドL	17,668,934,274円
	DCバランスファンド30	486,146,373円
	DCバランスファンド50	972,536,996円
	DCバランスファンド70	591,182,283円
	ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)	83,262,268円
	ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)	42,332,570円
	新生・4分散ファンド	78,542,105円
	グローバル・インデックス・バランス・ファンド	462,217,089円
	4資産インデックスバランスオープン(分配型)	16,661,261円
	4資産インデックスバランスオープン(成長型)	61,039,008円
	外国株式インデックスe	6,040,510,330円
	インデックスコレクション(外国株式)	2,655,270,361円
	インデックスコレクション(バランス株式30)	278,146,292円
	インデックスコレクション(バランス株式50)	472,168,189円
	インデックスコレクション(バランス株式70)	498,805,891円
	私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	5,475,214,191円
	外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	608,514,453円
	外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	5,233,025,432円
	バランスVA30(適格機関投資家専用)	1,374,540,267円
	バランスVA50(適格機関投資家専用)	11,923,228,713円
	VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	5,900,558,497円
	VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	1,537,305,176円
	VAバランス株式30(適格機関投資家専用)	234,536,749円
	VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	11,122,597,441円
	バランスVA25(適格機関投資家専用)	2,041,417,776円
	バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	976,601,271円
	バランスVA50L(適格機関投資家専用)	18,436,688,015円
	バランスVA75(適格機関投資家専用)	1,541,908,239円
	VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	21,741,368,389円
	VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	2,544,725,583円
	VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	81,870,640円
	バランスVA40(適格機関投資家専用)	1,234,422,939円
	VAバランス株式40(適格機関投資家専用)	702,779,860円
	VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	418,929,087円
	VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	1,026,298,944円
	バランスVA20(適格機関投資家専用)	209,446,274円
	VAファンド25(適格機関投資家専用)	1,470,826,622円
	バランスVA20L(適格機関投資家専用)	49,697,369円
	バランスVA25L(適格機関投資家専用)	324,590,963円
	VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	769,682,426円
	私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	32,269,384円
2.	計算日における受益権総数	134,655,355,717口
3.	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.8571円 (18,571円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

		平成26年 7月25日現在
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(株価変動リスク、為替変動リスク)、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
		また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

		平成26年 7月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)株式、投資信託受益証券及び投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
		(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
		また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
4.	金銭債権の計算日後の償還予定額	金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成26年 7月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	20,723,678,560
投資信託受益証券	30,917,634
投資証券	576,631,026
合計	21,331,227,220

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首から計算日までの期間(平成26年2月8日から平成26年7月25日まで)に対応するものです。
(デリバティブ取引に関する注記)
Ⅰ.ヘッジ会計が適用されていないもの
株式関連

		平成26年 7月25日現在
区分	種類	契約額等(円)		時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引
	買 建	9,597,587,688	-	9,720,964,948	123,377,260
合計		9,597,587,688	-	9,720,964,948	123,377,260

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
通貨関連

		平成26年 7月25日現在
区分	種類	契約額等(円)		時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	買 建
	アメリカドル	720,993,229	-	723,991,780	2,998,551
	イギリスポンド	114,161,289	-	113,787,940	△373,349
	ユーロ	164,019,961	-	163,113,300	△906,661
	計	999,174,479	-	1,000,893,020	1,718,541
	売 建
	アメリカドル	281,664,950	-	282,161,880	△496,930
	カナダドル	21,647,278	-	21,693,170	△45,892
	オーストラリアドル	11,697,750	-	11,698,580	△830
	イギリスポンド	53,458,513	-	53,452,880	5,633
	スイスフラン	17,439,003	-	17,482,450	△43,447
	シンガポールドル	11,412,956	-	11,410,510	2,446
	ユーロ	65,778,139	-	65,935,480	△157,341
	計	463,098,589	-	463,834,950	△736,361
合計		1,462,273,068	-	1,464,727,970	982,180

(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
Ⅱ.ヘッジ会計が適用されているもの

平成26年 7月25日現在

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

平成26年 7月25日現在

該当事項はありません。

(3)附属明細表(平成26年7月25日現在)
① 有価証券明細表
A.株式

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	38,029	111.00	4,221,219.00
	ANTERO RESOURCES CORP	2,927	59.37	173,775.99
	APACHE CORP	30,658	102.60	3,145,510.80
	BAKER HUGHES	32,865	73.96	2,430,695.40
	CABOT OIL & GAS CORP	32,702	33.07	1,081,455.14
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	16,690	72.44	1,209,023.60
	CHENIERE ENERGY INC	16,218	75.25	1,220,404.50
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	42,704	27.30	1,165,819.20
	CHEVRON CORP	144,412	134.85	19,473,958.20
	CIMAREX ENERGY CO	6,814	148.77	1,013,718.78
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	21,037	16.87	354,894.19
	CONCHO RESOURCES INC	8,298	147.45	1,223,540.10
	CONOCOPHILLIPS	92,628	86.25	7,989,165.00
	CONSOL ENERGY INC	18,221	40.74	742,323.54
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	3,377	154.18	520,665.86
	CORE LABORATORIES N.V.	3,623	150.21	544,210.83
	DENBURY RESOURCES INC	24,897	17.89	445,407.33
	DEVON ENERGY CORPORATION	29,017	79.03	2,293,213.51
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	4,327	47.87	207,133.49
	ENERGEN CORP	5,192	89.02	462,191.84
	ENSCO PLC-CL A	17,384	53.17	924,307.28
	EOG RESOURCES INC	41,326	116.20	4,802,081.20
	EQT CORPORATION	11,652	104.18	1,213,905.36
	EXXON MOBIL	327,566	104.28	34,158,582.48
	FMC TECHNOLOGIES INC	17,954	62.62	1,124,279.48
	HALLIBURTON CO	64,042	73.41	4,701,323.22
	HELMERICH & PAYNE	8,046	116.96	941,060.16
	HESS CORP	22,849	100.74	2,301,808.26
	HOLLYFRONTIER CORP	14,934	45.83	684,425.22
	KINDER MORGAN INC	49,553	37.88	1,877,067.64
	KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	7,458	80.83	602,830.14
	MARATHON OIL CORP	52,360	40.71	2,131,575.60
	MARATHON PETROLEUM CORP	23,161	77.43	1,793,356.23
	MURPHY OIL CORP	13,818	67.73	935,893.14
	NABORS INDUSTRIES LTD	21,912	29.04	636,324.48
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	33,271	85.45	2,843,006.95
	NOBLE CORP PLC	19,072	32.42	618,314.24
	NOBLE ENERGY INC	27,876	71.63	1,996,757.88
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	59,852	100.88	6,037,869.76
	OCEANEERING INTL INC	8,808	70.13	617,705.04
	ONEOK INC	16,300	67.77	1,104,651.00
	PEABODY ENERGY CORP	22,800	15.15	345,420.00
	PHILLIPS 66	44,409	82.10	3,645,978.90
	PIONEER NATURAL RESOURCES	10,784	232.28	2,504,907.52
	QEP RESOURCES INC	15,102	34.51	521,170.02
	RANGE RESOURCES CORP	12,591	77.40	974,543.40
	SCHLUMBERGER	98,520	113.10	11,142,612.00
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	27,961	41.56	1,162,059.16
	SPECTRA ENERGY CORP	50,472	42.85	2,162,725.20
	SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	12,437	35.89	446,363.93
	TESORO CORP	10,480	59.81	626,808.80
	VALERO ENERGY CORP	40,260	48.68	1,959,856.80
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	60,429	24.03	1,452,108.87
	WHITING PETROLEUM CORP	8,824	89.53	790,012.72
	WILLIAMS COS	52,949	58.57	3,101,222.93
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	15,866	135.16	2,144,448.56
	AIRGAS INC	4,848	108.99	528,383.52
	ALBEMARLE CORP	7,066	67.54	477,237.64
	ALCOA	85,773	17.00	1,458,141.00
	ASHLAND INC	6,192	107.51	665,701.92
	AVERY DENNISON CORP	7,854	50.90	399,768.60
	BALL CORP	9,241	63.83	589,853.03
	CELANESE CORP-SERIES A	12,311	62.44	768,698.84
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4,295	254.56	1,093,335.20
	CROWN HOLDINGS INC	11,485	48.75	559,893.75
	DOW CHEMICAL CO	91,671	53.84	4,935,566.64
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	69,594	65.20	4,537,528.80
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,753	87.97	1,033,911.41
	ECOLAB INC	20,192	110.39	2,228,994.88
	FMC CORP	9,759	68.48	668,296.32
	FREEPORT-MCMORAN INC	77,298	37.53	2,900,993.94
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,076	103.85	630,992.60
	INT'L PAPER CO	30,435	50.65	1,541,532.75
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	35,082	102.42	3,593,098.44
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,792	131.90	500,164.80
	MEADWESTVACO CORP	14,465	44.25	640,076.25
	MONSANTO CO	39,627	116.19	4,604,261.13
	MOSAIC CO/THE	24,951	47.34	1,181,180.34
	NEWMONT MINING CORP	38,613	24.78	956,830.14
	NUCOR CORP	24,137	51.11	1,233,642.07
	OWENS-ILLINOIS INC	13,348	33.40	445,823.20
	PPG INDUSTRIES INC	10,885	210.02	2,286,067.70
	PRAXAIR INC	22,032	129.23	2,847,195.36
	ROCK-TENN COMPANY -CL A	5,650	103.08	582,402.00
	SEALED AIR CORP	16,878	32.44	547,522.32
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,836	213.47	1,459,280.92
	SIGMA-ALDRICH	9,327	102.59	956,856.93
	VULCAN MATERIALS CO	10,089	65.95	665,369.55
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	2,689	89.78	241,418.42
	3 M COMPANY	47,287	145.13	6,862,762.31
	AGCO CORP	7,969	52.88	421,400.72
	AMETEK INC	17,893	51.78	926,499.54
	B/E AEROSPACE INC	8,711	90.34	786,951.74
	BOEING CO	53,057	124.40	6,600,290.80
	CATERPILLAR	47,818	105.04	5,022,802.72
	CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	8,092	69.48	562,232.16
	CUMMINS INC	13,611	150.80	2,052,538.80
	DANAHER CORP	48,638	75.97	3,695,028.86
	DEERE&CO	27,176	86.98	2,363,768.48
	DOVER CORP	12,811	88.82	1,137,873.02
	EATON CORP	35,146	77.38	2,719,597.48
	EMERSON ELECTRIC CO	54,472	67.05	3,652,347.60
	FASTENAL CO	22,209	45.01	999,627.09
	FLOWSERVE CORP	9,725	76.43	743,281.75
	FLUOR CORP	11,394	77.43	882,237.42
	GENERAL DYNAMICS CORP	22,665	121.48	2,753,344.20
	GENERAL ELECTRIC CO	758,471	25.94	19,674,737.74
	GRAINGER (WW) INC	4,674	240.49	1,124,050.26
	HONEYWELL INTL INC	55,772	96.01	5,354,669.72
	ILLINOIS TOOL WORKS	31,115	85.39	2,656,909.85
	INGERSOLL-RAND PLC	20,109	63.07	1,268,274.63
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	11,052	54.85	606,202.20
	JOY GLOBAL INC	8,783	63.16	554,734.28
	KBR INC	11,994	23.34	279,939.96
	L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	6,917	121.99	843,804.83
	LOCKHEED MARTIN CORP	20,290	169.97	3,448,691.30
	MASCO CORP	27,811	20.60	572,906.60
	NORTHROP GRUMMAN CORP	16,013	127.92	2,048,382.96
	PACCAR INC	25,922	65.55	1,699,187.10
	PALL CORP	7,574	80.86	612,433.64
	PARKER HANNIFIN CORP	11,753	123.33	1,449,497.49
	PENTAIR PLC	15,945	71.78	1,144,532.10
	PRECISION CASTPARTS CORP	11,262	236.21	2,660,197.02
	QUANTA SERVICES INC	16,920	34.97	591,692.40
	RAYTHEON COMPANY	24,562	93.55	2,297,775.10
	ROCKWELL AUTOMATION INC	10,965	122.66	1,344,966.90
	ROCKWELL COLLIN	8,790	77.00	676,830.00
	ROPER INDUSTRIES INC	7,311	142.96	1,045,180.56
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	12,900	47.57	613,653.00
	SPX CORP	3,122	106.77	333,335.94
	STANLEY BLACK&DECKER	10,736	85.02	912,774.72
	TEXTRON	20,435	37.99	776,325.65
	TRANSDIGM GROUP INC	3,814	170.71	651,087.94
	UNITED RENTALS INC	6,841	112.63	770,501.83
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	65,386	108.95	7,123,804.70
	XYLEM INC	15,576	37.21	579,582.96
	ADT CORPORATION	13,286	33.48	444,815.28
	CINTAS CORP	8,681	64.11	556,538.91
	DUN & BRADSTREET CORP	3,311	110.71	366,560.81
	EQUIFAX INC	8,955	76.61	686,042.55
	IHS INC-CLASS A	4,962	134.57	667,736.34
	IRON MOUNTAIN INC	11,645	34.40	400,588.00
	MANPOWER GROUP	6,513	82.10	534,717.30
	NIELSEN NV	20,944	48.39	1,013,480.16
	REPUBLIC SERVICES INC	21,098	37.05	781,680.90
	ROBERT HALF INTL INC	10,224	51.16	523,059.84
	STERICYCLE INC	6,552	117.77	771,629.04
	TOWERS WATSON & CO-CL A	5,463	106.36	581,044.68
	TYCO INTERNATIONAL LTD	34,267	44.81	1,535,504.27
	VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	10,783	63.20	681,485.60
	WASTE MANAGEMENT INC	33,763	44.31	1,496,038.53
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	12,242	42.16	516,122.72
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,598	66.52	771,498.96
	CSX CORP	74,786	31.10	2,325,844.60
	DELTA AIR LINES INC	16,811	38.07	639,994.77
	EXPEDITORS INTL WASH INC	14,716	45.69	672,374.04
	FEDEX CORP	22,241	152.50	3,391,752.50
	HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	36,752	28.47	1,046,329.44
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	6,540	79.72	521,368.80
	KANSAS CITY SOUTHERN	8,178	115.66	945,867.48
	NORFOLK SOUTHERN CORP	23,113	107.78	2,491,119.14
	SOUTHWEST AIRLINES CO	14,433	28.68	413,938.44
	UNION PACIFIC CORP	68,631	101.77	6,984,576.87
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	8,600	44.92	386,312.00
	UNITED PARCEL SERVICE B	53,294	104.09	5,547,372.46
	AUTOLIV INC	6,782	103.06	698,952.92
	BORGWARNER INC	18,252	65.56	1,196,601.12
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	23,499	68.62	1,612,501.38
	FORD MOTOR COMPANY	275,621	17.84	4,917,078.64
	GENERAL MOTORS CO	95,225	35.74	3,403,341.50
	HARLEY-DAVIDSON	17,484	64.64	1,130,165.76
	JOHNSON CONTROLS INC	51,299	48.61	2,493,644.39
	TESLA MOTORS INC	6,862	223.54	1,533,931.48
	TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	8,364	104.83	876,798.12
	COACH INC	22,192	35.07	778,273.44
	DR HORTON INC	24,653	21.94	540,886.82
	FOSSIL GROUP INC	3,522	102.57	361,251.54
	GARMIN LTD	8,731	57.90	505,524.90
	HASBRO INC	9,841	51.80	509,763.80
	LEGGETT & PLATT INC	11,061	32.87	363,575.07
	LENNAR CORP-CL A	13,535	39.27	531,519.45
	LULULEMON ATHLETICA INC	8,662	39.51	342,235.62
	MATTEL INC	24,907	35.40	881,707.80
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	14,584	82.04	1,196,471.36
	MOHAWK INDUSTRIES INC	4,404	130.43	574,413.72
	NEWELL RUBBERMAID	19,943	31.75	633,190.25
	NIKE B	52,998	78.60	4,165,642.80
	POLARIS INDUSTRIES INC	5,085	148.42	754,715.70
	PULTE GROUP INC	26,803	19.24	515,689.72
	PVH CORP	6,397	114.07	729,705.79
	RALPH LAUREN CORPORATION	4,257	161.52	687,590.64
	TOLL BROTHERS INC	13,992	34.55	483,423.60
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	12,240	69.55	851,292.00
	VF CORP	26,090	62.49	1,630,364.10
	WHIRLPOOL CORP	5,665	146.91	832,245.15
	BLOCK H & R INC	19,171	32.60	624,974.60
	CARNIVAL CORPORATION	30,660	37.21	1,140,858.60
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,476	660.20	1,634,655.20
	DARDEN RESTAURANTS INC	10,779	45.29	488,180.91
	LAS VEGAS SANDS CORP	31,472	73.10	2,300,603.20
	MARRIOTT INTL A	17,607	66.83	1,176,675.81
	MCDONALD'S CORP	74,434	95.35	7,097,281.90
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	31,540	25.98	819,409.20
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,785	60.56	834,819.60
	STARBUCKS CORP	56,424	80.45	4,539,310.80
	STARWOOD HOTELS & RESORTS	13,643	79.11	1,079,297.73
	WYMDHAM WORLDWIDE CORP	10,559	77.99	823,496.41
	WYNN RESORTS LTD	6,494	205.03	1,331,464.82
	YUM BRANDS INC	34,367	73.84	2,537,659.28
	CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	15,555	19.13	297,567.15
	CBS CORP-CL B	43,008	58.51	2,516,398.08
	CHARTER COMMUNICATION-A	5,112	163.86	837,652.32
	COMCAST CORP-CL A	161,313	55.13	8,893,185.69
	COMCAST CORP-SPECIAL A	34,380	54.89	1,887,118.20
	DIRECTV	36,316	86.35	3,135,886.60
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	11,585	82.88	960,164.80
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	6,173	81.28	501,741.44
	DISH NETWORK CORPORATION-A	17,245	63.41	1,093,505.45
	INTERPUBLIC GROUP OF COS	31,538	20.15	635,490.70
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	18,326	42.70	782,520.20
	LIBERTY GLOBAL PLC-C	38,446	41.44	1,593,202.24
	LIBERTY MEDIA CORP	6,970	48.94	341,111.80
	LIBERTY MEDIA CORP-C	13,940	47.27	658,943.80
	NEWS CORP-CLASS A	31,557	18.29	577,177.53
	OMNICOM GROUP	18,561	72.86	1,352,354.46
	SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	5,844	83.17	486,045.48
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	241,521	3.45	833,247.45
	THE WALT DISNEY CO	125,490	86.80	10,892,532.00
	TIME WARNER CABLE-A	20,791	150.00	3,118,650.00
	TIME WARNER INC	66,687	84.01	5,602,374.87
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	112,794	32.92	3,713,178.48
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	31,113	32.57	1,013,350.41
	VIACOM INC-CLASS B	30,145	85.62	2,581,014.90
	ADVANCE AUTO PARTS	5,773	126.63	731,034.99
	AMAZON.COM	29,461	358.61	10,565,009.21
	AUTONATION INC	4,738	56.45	267,460.10
	AUTOZONE INC	2,467	514.82	1,270,060.94
	BED BATH & BEYOND INC	17,016	62.11	1,056,863.76
	BEST BUY COMPANY INC	24,410	31.45	767,694.50
	CARMAX INC	15,810	50.92	805,045.20
	DICK'S SPORTING GOODS INC	8,232	43.90	361,384.80
	DOLLAR GENERAL CORP	24,687	56.04	1,383,459.48
	DOLLAR TREE INC	15,004	54.95	824,469.80
	EXPEDIA INC	8,928	79.90	713,347.20
	FAMILY DOLLAR STORES	7,207	61.14	440,635.98
	GAMESTOP CORP-CLASS A	8,269	46.10	381,200.90
	GAP	20,058	40.16	805,529.28
	GENUINE PARTS CO	11,409	85.46	975,013.14
	HOME DEPOT	106,008	81.20	8,607,849.60
	KOHLS CORP	16,319	52.10	850,219.90
	L BRANDS INC	19,598	58.23	1,141,191.54
	LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION	37,830	29.33	1,109,553.90
	LKQ CORP	22,443	25.71	577,009.53
	LOWES COMPANIES	76,673	48.00	3,680,304.00
	MACY'S INC	27,018	57.92	1,564,882.56
	NETFLIX INC	4,292	425.38	1,825,730.96
	NORDSTROM INC	10,255	68.76	705,133.80
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,932	151.77	1,203,839.64
	PETSMART INC	8,503	70.74	601,502.22
	PRICELINE GROUP INC/THE	3,929	1,236.73	4,859,112.17
	ROSS STORES INC	17,211	63.63	1,095,135.93
	SEARS HOLDINGS CORPORATION	3,166	39.19	124,075.54
	STAPLES INC	53,576	11.19	599,515.44
	TARGET (DAYTON HUDSON)	46,523	60.99	2,837,437.77
	TIFFANY & CO	10,439	100.25	1,046,509.75
	TJX COMPANIES INC	55,288	53.21	2,941,874.48
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	10,907	65.11	710,154.77
	TRIPADVISOR INC	8,703	101.79	885,878.37
	ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	4,428	93.14	412,423.92
	URBAN OUTFITTERS INC	9,630	34.91	336,183.30
	COSTCO WHOLESALE CORP	33,238	118.14	3,926,737.32
	CVS CAREMARK CORPORATION	89,626	78.89	7,070,595.14
	KROGER CO	37,128	51.00	1,893,528.00
	SAFEWAY INC	18,848	34.96	658,926.08
	SYSCO CORP	44,309	36.91	1,635,445.19
	WALGREEN CO	68,443	73.08	5,001,814.44
	WAL-MART STORES	122,209	76.35	9,330,657.15
	WHOLE FOODS MKT INC	28,393	37.33	1,059,910.69
	ALTRIA GROUP INC	149,576	42.04	6,288,175.04
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	49,331	48.43	2,389,100.33
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	9,835	91.97	904,524.95
	BUNGE LIMITED	10,808	75.30	813,842.40
	CAMPBELL SOUP CO (US)	16,139	43.53	702,530.67
	COCA-COLA CO	299,321	40.97	12,263,181.37
	COCA-COLA ENTERPRISES	18,318	48.80	893,918.40
	CONAGRA	33,581	31.02	1,041,682.62
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	12,374	87.25	1,079,631.50
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	15,915	60.98	970,496.70
	GENERAL MILLS INC	48,731	52.95	2,580,306.45
	HERSHEY FOODS CORPORATION	12,379	92.34	1,143,076.86
	HORMEL FOODS CORP	12,194	47.71	581,775.74
	JM SMUCKER CO	7,617	105.16	801,003.72
	KELLOGG CO	20,026	65.68	1,315,307.68
	KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	9,743	121.00	1,178,903.00
	KRAFT FOODS GROUP INC	44,526	58.33	2,597,201.58
	LORILLARD INC	27,212	60.83	1,655,305.96
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,793	69.37	609,970.41
	MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	15,860	95.34	1,512,092.40
	MOLSON COORS BREWING CO -B	11,991	73.01	875,462.91
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	128,173	38.31	4,910,307.63
	MONSTER BEVERAGE CORP	10,664	66.67	710,968.88
	PEPSICO INC	115,041	91.91	10,573,418.31
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	119,548	85.54	10,226,135.92
	REYNOLDS AMERICAN INC	23,846	57.29	1,366,137.34
	TYSON FOODS INC	20,639	39.77	820,813.03
	AVON PRODUCTS INC	33,623	13.17	442,814.91
	CHURCH & DWIGHT CO INC	10,826	66.62	721,228.12
	CLOROX COMPANY	9,891	90.54	895,531.14
	COLGATE-PALMOLIVE CO	69,508	68.11	4,734,189.88
	ENERGIZER HOLDINGS INC	4,695	119.26	559,925.70
	ESTEE LAUDER CO-CL A	19,112	75.91	1,450,791.92
	HERBALIFE LTD	6,196	65.85	408,006.60
	KIMBERLY-CLARK CORP	28,726	109.49	3,145,209.74
	PROCTER & GAMBLE CO	205,733	80.26	16,512,130.58
	ABBOTT LABORATORIES	115,942	42.89	4,972,752.38
	AETNA INC	27,311	84.16	2,298,493.76
	AMERISOURCEBERGEN CORP	17,211	76.37	1,314,404.07
	BARD C R INC	6,289	146.95	924,168.55
	BAXTER INTERNATIONAL	42,196	77.00	3,249,092.00
	BECTON DICKINSON & CO	14,573	118.49	1,726,754.77
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	98,864	13.26	1,310,936.64
	CARDINAL HEALTH	27,121	72.43	1,964,374.03
	CAREFUSION CORP	14,931	44.74	668,012.94
	CERNER CORP	24,850	55.64	1,382,654.00
	CIGNA CORP	20,566	96.75	1,989,760.50
	COVIDIEN PLC	34,758	89.10	3,096,937.80
	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	12,930	71.89	929,537.70
	DENTSPLY INTERNATIONAL INC	11,646	46.89	546,080.94
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	8,033	85.17	684,170.61
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING	58,489	66.52	3,890,688.28
	HCA HOLDINGS INC	22,976	61.50	1,413,024.00
	HENRY SCHEIN INC	6,087	119.23	725,753.01
	HOLOGIC INC	15,643	25.63	400,930.09
	HUMANA INC	11,625	132.90	1,544,962.50
	INTUITIVE SURGICAL INC	2,861	473.33	1,354,197.13
	LABORATORY CRP OF AMER	6,250	106.10	663,125.00
	MCKESSON CORP	17,348	193.58	3,358,225.84
	MEDTRONIC	75,097	63.28	4,752,138.16
	OMNICARE INC	8,575	63.51	544,598.25
	PATTERSON COMPANIES INC	6,178	40.05	247,428.90
	QUEST DIAGNOSTICS	10,623	61.43	652,570.89
	RESMED INC	12,084	50.28	607,583.52
	ST JUDE MEDICAL INC	21,191	67.03	1,420,432.73
	STRYKER CORP	25,879	80.79	2,090,764.41
	UNITEDHEALTH GROUP INC	74,738	85.68	6,403,551.84
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,557	97.54	737,109.78
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,582	83.36	632,035.52
	WELLPOINT INC	22,010	115.25	2,536,652.50
	ZIMMER HOLDINGS INC	13,553	99.82	1,352,860.46
	ABBVIE INC	120,009	54.08	6,490,086.72
	ACTAVIS PLC	19,310	218.68	4,222,710.80
	AGILENT TECHNOLOGIES	26,546	56.84	1,508,874.64
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	14,953	167.48	2,504,328.44
	ALLERGAN INC	22,605	170.57	3,855,734.85
	AMGEN	57,094	122.26	6,980,312.44
	BIOGEN IDEC INC	17,887	336.79	6,024,162.73
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	12,108	61.46	744,157.68
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	124,793	49.46	6,172,261.78
	CELGENE CORP	61,414	86.19	5,293,272.66
	ENDO INTERNATIONAL PLC	10,127	69.34	702,206.18
	GILEAD SCIENCES INC	116,630	90.54	10,559,680.20
	HOSPIRA INC	12,349	51.82	639,925.18
	ILLUMINA INC	9,709	171.80	1,668,006.20
	JOHNSON & JOHNSON	214,407	102.20	21,912,395.40
	LILLY (ELI) & CO	76,121	64.37	4,899,908.77
	MERCK & CO	223,032	58.21	12,982,692.72
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,499	259.79	649,215.21
	MYLAN INC	28,160	51.90	1,461,504.00
	PERRIGO CO PLC	10,636	157.07	1,670,596.52
	PFIZER	483,446	30.34	14,667,751.64
	PHARMACYCLICS INC	5,215	104.50	544,967.50
	QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	3,098	54.84	169,894.32
	REGENERON PHARMACEUTICALS	5,901	304.44	1,796,500.44
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,267	125.51	3,798,811.17
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	18,728	95.77	1,793,580.56
	WATERS CORP	6,634	105.73	701,412.82
	ZOETIS INC	37,755	32.89	1,241,761.95
	BANK OF AMERICA CORP	800,614	15.62	12,505,590.68
	BB&T CORP	53,866	37.82	2,037,212.12
	CIT GROUP INC	14,842	48.85	725,031.70
	CITIGROUP	229,649	50.09	11,503,118.41
	COMERICA INC	13,775	50.04	689,301.00
	FIFTH THIRD BANCORP	65,713	21.08	1,385,558.60
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	8,475	46.82	396,799.50
	HUDSON CITY BANCORP INC	39,785	9.86	392,280.10
	JPMORGAN CHASE & CO	287,101	59.17	16,987,766.17
	KEY CORP	67,859	13.75	933,061.25
	M & T BANK CORP	8,954	123.57	1,106,445.78
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	33,332	15.99	532,978.68
	OCWEN FINANCIAL CORP	9,330	35.76	333,640.80
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	26,440	14.93	394,749.20
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	40,445	84.57	3,420,433.65
	REGIONS FINL CORP	109,154	10.29	1,123,194.66
	SUNTRUST BANKS	40,432	38.91	1,573,209.12
	US BANCORP	138,330	42.73	5,910,840.90
	WELLS FARGO & CO	379,458	51.59	19,576,238.22
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,257	206.81	880,390.17
	AMERICAN EXPRESS	72,281	93.15	6,732,975.15
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	14,808	122.53	1,814,424.24
	BANK NEW YORK CO	85,324	39.77	3,393,335.48
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	85,028	128.35	10,913,343.80
	BLACKROCK INC	10,011	317.36	3,177,090.96
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	43,204	82.40	3,560,009.60
	CME GROUP INC	24,200	75.36	1,823,712.00
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	36,964	63.26	2,338,342.64
	EATON VANCE CORP	10,560	37.03	391,036.80
	FNF GROUP	18,784	27.58	518,062.72
	FRANKLIN RESOURCES INC	30,209	57.72	1,743,663.48
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	32,342	176.26	5,700,600.92
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	8,699	195.96	1,704,656.04
	INVESCO LTD	32,455	38.55	1,251,140.25
	LEGG MASON INC	9,125	51.25	467,656.25
	LEUCADIA NATIONAL CORP	23,996	25.36	608,538.56
	MCGRAW-HILL FINANCIAL	20,690	81.63	1,688,924.70
	MOODY'S CORP	15,399	92.48	1,424,099.52
	MORGAN STANLEY	111,479	33.40	3,723,398.60
	NASDAQ OMX GROUP	8,655	42.22	365,414.10
	NAVIENT CORP	32,456	17.97	583,234.32
	NORTHERN TRUST CORP	17,303	67.11	1,161,204.33
	PRICE T ROWE GROUP INC	20,756	80.33	1,667,329.48
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	10,978	51.46	564,927.88
	SCHWAB (CHARLES) CORP	88,294	27.79	2,453,690.26
	SEI INVESTMENTS COMPANY	11,978	35.93	430,369.54
	STATE STREET CORP	33,651	71.56	2,408,065.56
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	20,077	31.31	628,610.87
	VOYA FINANCIAL INC	8,860	37.11	328,794.60
	ACE LTD	26,279	104.79	2,753,776.41
	AFLAC	35,564	63.93	2,273,606.52
	ALLEGHANY CORP	1,222	428.96	524,189.12
	ALLSTATE CORP	33,817	58.49	1,977,956.33
	AMERICAN INT'L GROUP	104,831	55.17	5,783,526.27
	AON PLC	21,595	90.97	1,964,497.15
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,600	55.45	587,770.00
	ASSURANT INC	6,358	65.79	418,292.82
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	8,522	44.47	378,973.34
	CHUBB CORPORATION	18,912	92.76	1,754,277.12
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,224	48.03	539,088.72
	EVEREST RE GROUP LTD	3,801	162.66	618,270.66
	GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	34,828	16.50	574,662.00
	HARTFORD FINANCIAL SVCS	33,511	35.87	1,202,039.57
	LINCOLN NATIONAL CORP	20,204	53.08	1,072,428.32
	LOEWS CORP	27,536	43.85	1,207,453.60
	MARSH & MCLENNAN COS	41,586	52.72	2,192,413.92
	METLIFE INC	71,663	55.15	3,952,214.45
	PARTNERRE LTD	3,278	109.09	357,597.02
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	21,806	51.78	1,129,114.68
	PROGRESSIVE CORP	45,611	24.32	1,109,259.52
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	34,486	89.82	3,097,532.52
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,261	106.35	346,807.35
	TORCHMARK CORP	9,994	54.04	540,075.76
	TRAVELERS COS INC/THE	27,421	92.88	2,546,862.48
	UNUM GROUP	19,223	35.11	674,919.53
	WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	11,670	42.78	499,242.60
	WR BERKLEY CORP	7,937	45.27	359,307.99
	XL GROUP PLC	19,636	33.57	659,180.52
	CBRE GROUP INC-A	22,871	33.62	768,923.02
	REALOGY HOLDINGS CORP	13,107	38.38	503,046.66
	WEYERHAEUSER CO	45,873	32.05	1,470,229.65
	ACCENTURE PLC-CL A	47,975	80.69	3,871,102.75
	ACTIVISION BLIZZARD INC	38,750	23.19	898,612.50
	ADOBE SYSTEMS INC	35,961	72.79	2,617,780.99
	AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	13,429	59.80	803,054.20
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,230	271.71	1,149,333.30
	ANSYS INC	7,978	77.22	616,061.16
	AUTODESK INC	16,872	56.00	944,832.00
	AUTOMATIC DATA PROCESS	36,179	82.43	2,982,234.97
	CA INC	26,963	29.64	799,183.32
	CITRIX SYSTEMS INC	14,531	66.82	970,961.42
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	45,686	50.80	2,320,848.80
	COMPUTER SCIENCES CORP	10,932	64.91	709,596.12
	EBAY	92,908	53.23	4,945,492.84
	ELECTRONIC ARTS INC	24,315	36.84	895,764.60
	EQUINIX INC	3,698	217.11	802,872.78
	FACEBOOK INC-A	142,481	74.98	10,683,225.38
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	23,157	56.58	1,310,223.06
	FIREEYE INC	2,504	36.96	92,547.84
	FISERV INC	19,305	62.78	1,211,967.90
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,875	132.48	778,320.00
	GOOGLE INC-CL A	21,320	603.01	12,856,173.20
	GOOGLE INC-CL C	21,597	593.35	12,814,579.95
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	74,857	195.24	14,615,080.68
	INTUIT INC	20,313	82.59	1,677,650.67
	LINKEDIN CORP - A	8,217	178.05	1,463,036.85
	MASTERCARD INC-CLASS A	77,405	77.57	6,004,305.85
	MICROSOFT CORP	598,477	44.40	26,572,378.80
	NETSUITE INC	2,299	84.74	194,817.26
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	18,716	18.01	337,075.16
	ORACLE CORP	272,144	40.47	11,013,667.68
	PAYCHEX INC	24,594	42.56	1,046,720.64
	RACKSPACE HOSTING INC	8,782	31.48	276,457.36
	RED HAT INC	14,000	56.38	789,320.00
	SALESFORCE.COM INC	43,006	54.06	2,324,904.36
	SERVICENOW INC	10,082	59.43	599,173.26
	SYMANTEC CORP	55,197	23.87	1,317,552.39
	SYNOPSYS INC	12,497	39.03	487,757.91
	TERADATA CORP	12,581	43.38	545,763.78
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	13,765	32.41	446,123.65
	TWITTER INC	6,925	38.71	268,066.75
	VANTIV INC - CL A	8,790	34.39	302,288.10
	VERISIGN INC	9,399	49.83	468,352.17
	VISA INC-CLASS A SHARES	38,156	222.74	8,498,867.44
	VMWARE INC-CLASS A	6,521	96.61	629,993.81
	WESTERN UNION CO	41,436	17.71	733,831.56
	WORKDAY INC-CLASS A	6,399	81.96	524,462.04
	XEROX CORP	86,324	12.84	1,108,400.16
	YAHOO	72,603	36.17	2,626,050.51
	AMPHENOL CORPORATION	12,583	97.71	1,229,484.93
	APPLE INC	473,909	97.03	45,983,390.27
	ARROW ELECTRONICS INC	8,225	60.90	500,902.50
	AVNET INC	11,176	44.17	493,643.92
	CISCO SYSTEMS	388,533	25.83	10,035,807.39
	CORNING	108,703	22.09	2,401,249.27
	EMC CORP	151,952	28.89	4,389,893.28
	F5 NETWORKS INC	5,958	113.23	674,624.34
	FLEXTRONICS INTL LTD	50,061	11.24	562,685.64
	FLIR SYSTEMS INC	11,766	34.60	407,103.60
	HARRIS CORP	7,440	73.36	545,798.40
	HEWLETT-PACKARD CO	143,872	35.04	5,041,274.88
	JUNIPER NETWORKS INC	37,928	23.21	880,308.88
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	16,890	65.61	1,108,152.90
	NETAPP INC	24,963	38.12	951,589.56
	QUALCOMM	127,473	76.18	9,710,893.14
	SANDISK CORP	17,545	93.74	1,644,668.30
	SEAGATE TECHNOLOGY	25,611	59.58	1,525,903.38
	TE CONNECTIVITY LTD	30,348	63.31	1,921,331.88
	TRIMBLE NAVIGATION LTD	20,253	31.80	644,045.40
	WESTERN DIGITAL CORP	17,191	99.60	1,712,223.60
	AT&T INC	393,543	35.50	13,970,776.50
	CENTURYLINK INC	45,146	37.68	1,701,101.28
	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	85,399	5.93	506,416.07
	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	12,824	45.75	586,698.00
	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	9,978	103.48	1,032,523.44
	SPRINT CORP	61,098	7.77	474,731.46
	T-MOBILE US INC	18,011	31.14	560,862.54
	VERIZON COMMUNICATIONS	313,145	51.05	15,986,052.25
	WINDSTREAM HOLDINGS INC	47,567	10.44	496,599.48
	AES CORP	57,042	15.28	871,601.76
	ALLIANT ENERGY CORPORATION	8,163	59.38	484,718.94
	AMEREN CORPORATION	17,993	40.12	721,879.16
	AMERICAN ELECTRIC POWER	36,723	54.01	1,983,409.23
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,393	48.78	702,090.54
	CALPINE CORP	26,820	22.25	596,745.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	31,868	25.16	801,798.88
	CMS ENERGY CORP	21,161	30.57	646,891.77
	CONSOLIDATED EDISON INC	23,406	57.31	1,341,397.86
	DOMINION RESOURCES	43,886	70.34	3,086,941.24
	DTE ENERGY COMPANY	14,026	77.26	1,083,648.76
	DUKE ENERGY CORP	53,100	74.03	3,930,993.00
	EDISON INTL	23,825	56.96	1,357,072.00
	ENTERGY CORP	13,513	76.35	1,031,717.55
	EXELON CORP	64,893	31.81	2,064,246.33
	FIRSTENERGY CORP	31,529	32.19	1,014,918.51
	INTEGRYS ENERGY GROUP INC	5,588	69.49	388,310.12
	MDU RESOURCES GROUP INC	12,955	33.36	432,178.80
	NEXTERA ENERGY INC	32,918	98.72	3,249,664.96
	NISOURCE INC	24,782	39.58	980,871.56
	NORTHEAST UTILITIES	23,585	45.49	1,072,881.65
	NRG ENERGY INC	25,606	31.68	811,198.08
	OGE ENERGY CORP	14,225	37.42	532,299.50
	PEPCO HOLDINGS INC	19,425	27.43	532,827.75
	PG&E CORP	36,208	47.37	1,715,172.96
	PINNACLE WEST CAPITAL	9,679	56.82	549,960.78
	PPL CORPORATION	47,697	33.78	1,611,204.66
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	38,372	37.30	1,431,275.60
	SCANA CORP	9,889	53.23	526,391.47
	SEMPRA ENERGY	17,605	102.08	1,797,118.40
	SOUTHERN CO	66,937	44.78	2,997,438.86
	WISCONSIN ENERGY CORP	17,725	45.59	808,082.75
	XCEL ENERGY INC	39,898	31.74	1,266,362.52
	ALTERA CORPORATION	23,217	34.04	790,306.68
	ANALOG DEVICES	23,195	51.30	1,189,903.50
	APPLIED MATERIALS	90,558	21.75	1,970,089.29
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	19,176	72.51	1,390,451.76
	BROADCOM CORP-CL A	41,236	38.30	1,579,338.80
	CREE INC	9,546	48.55	463,458.30
	INTEL CORP	375,763	34.25	12,869,882.75
	KLA-TENCOR CORP	12,111	73.02	884,345.22
	LAM RESEARCH CORP	11,857	69.90	828,804.30
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	16,912	44.49	752,414.88
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP	26,984	13.96	376,696.64
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	22,989	32.94	757,257.66
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	14,535	47.19	685,906.65
	MICRON TECHNOLOGY	80,371	33.88	2,722,969.48
	NVIDIA CORP	41,830	18.11	757,541.30
	TEXAS INSTRUMENTS	83,853	47.86	4,013,204.58
	XILINX INC	19,619	41.35	811,245.65
アメリカドル小計		23,585,438		1,382,832,635.03 (140,772,362,246)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	8,879	49.80	442,174.20
	ARC RESOURCES LTD	26,046	30.29	788,933.34
	ATHABASCA OIL CORPORATION	29,900	6.86	205,114.00
	BAYTEX ENERGY CORP	8,833	48.63	429,548.79
	CAMECO CORP	30,440	22.90	697,076.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	81,152	49.19	3,991,866.88
	CANADIAN OIL SANDS LTD	39,014	23.93	933,605.02
	CENOVUS ENERGY INC	59,599	33.39	1,990,010.61
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	32,690	45.50	1,487,395.00
	ENBRIDGE	64,002	55.05	3,523,310.10
	ENCANA CORP	57,251	23.92	1,369,443.92
	ENERPLUS CORP	14,416	25.69	370,347.04
	HUSKY ENERGY INC	27,010	34.07	920,230.70
	IMPERIAL OIL	22,241	57.78	1,285,084.98
	INTER PIPELINE LTD	23,421	34.83	815,753.43
	KEYERA CORP	6,153	81.96	504,299.88
	MEG ENERGY CORP	13,539	38.15	516,512.85
	PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	23,201	20.30	470,980.30
	PEMBINA PIPELINE CORP	24,405	46.89	1,144,350.45
	PENGROWTH ENERGY CORP	33,286	7.27	241,989.22
	PENN WEST PETROLEUM LTD	34,568	9.97	344,642.96
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	10,529	37.18	391,468.22
	SUNCOR ENERGY	110,545	45.44	5,023,164.80
	TALISMAN ENERGY INC	74,581	11.76	877,072.56
	TOURMALINE OIL CORP	11,836	52.91	626,242.76
	TRANSCANADA CORP	52,106	56.08	2,922,104.48
	VERMILION ENERGY INC	7,014	73.82	517,773.48
	AGNICO EAGLE MINES	12,432	43.80	544,521.60
	AGRIUM INC	10,991	98.91	1,087,119.81
	BARRICK GOLD CORP	91,776	19.66	1,804,316.16
	ELDORADO GOLD CORP	58,874	8.00	470,992.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	46,979	26.03	1,222,863.37
	FRANCO-NEVADA CORP	11,354	60.54	687,371.16
	GOLDCORP INC	63,981	29.27	1,872,723.87
	KINROSS GOLD CORP	95,851	4.32	414,076.32
	METHANEX CORP	7,700	70.53	543,081.00
	NEW GOLD INC	38,800	6.66	258,408.00
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	63,641	38.92	2,476,907.72
	SILVER WHEATON CORP	27,103	27.95	757,528.85
	TECK RESOURCES LTD-CL B	42,775	25.94	1,109,583.50
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	48,543	3.78	183,492.54
	YAMANA GOLD INC	62,705	8.71	546,160.55
	BOMBARDIER B	104,404	3.70	386,294.80
	CAE INC	14,339	14.37	206,051.43
	FINNING INTERNATIONAL INC	10,642	31.69	337,244.98
	SNC-LAVALIN GROUP INC	11,026	56.51	623,079.26
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	64,176	73.17	4,695,757.92
	CP RAILWAY LIMITED	12,946	210.32	2,722,802.72
	MAGNA INTERNATIONAL INC	16,900	118.89	2,009,241.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	8,121	65.48	531,763.08
	TIM HORTONS INC	11,090	59.88	664,069.20
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	26,492	27.57	730,384.44
	THOMSON REUTERS CORP	27,357	39.76	1,087,714.32
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,677	102.64	582,687.28
	DOLLARAMA INC	4,366	89.32	389,971.12
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	34,371	29.55	1,015,663.05
	EMPIRE CO LTD 'A'	4,016	74.84	300,557.44
	LOBLAW COMPANIES LTD	16,616	51.89	862,204.24
	METRO INC	7,659	69.29	530,692.11
	WESTON (GEORGE) LTD	3,406	84.48	287,738.88
	SAPUTO INC	9,702	66.68	646,929.36
	CATAMARAN CORPORATION	14,776	48.01	709,395.76
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	23,896	133.53	3,190,832.88
	BANK MONTREAL	48,300	81.89	3,955,287.00
	BANK NOVA SCOTIA	91,438	73.30	6,702,405.40
	CANADIAN IMPERIAL BANK	29,961	100.18	3,001,492.98
	NATIONAL BANK OF CANADA	25,100	48.26	1,211,326.00
	ROYAL BANK OF CANADA	108,925	79.31	8,638,841.75
	TORONTO-DOMINION BANK	139,128	55.95	7,784,211.60
	CI FINANCIAL CORP	12,246	35.56	435,467.76
	IGM FINANCIAL INC	6,544	50.93	333,285.92
	ONEX CORP	7,134	64.59	460,785.06
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,580	508.59	803,572.20
	GREAT-WEST LIFECO INC	24,803	31.39	778,566.17
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,595	48.97	322,957.15
	INTACT FINANCIAL CORP	10,898	71.68	781,168.64
	MANULIFE FINANCIAL CORP	143,923	21.86	3,146,156.78
	POWER CORP OF CANADA	29,644	31.72	940,307.68
	POWER FINANCIAL CORP	18,553	34.93	648,056.29
	SUN LIFE FINANCIAL INC	48,033	40.98	1,968,392.34
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	43,626	47.86	2,087,940.36
	FIRST CAPITAL REALTY INC	7,000	18.87	132,090.00
	CGI GROUP INC - CL A	14,985	38.08	570,628.80
	OPEN TEXT CORP	10,456	51.20	535,347.20
	BLACKBERRY LIMITED	35,879	11.15	400,050.85
	BCE INC	17,783	49.61	882,214.63
	BELL ALIANT INC	6,300	31.39	197,757.00
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,767	42.88	1,190,648.96
	TELUS CORP	18,262	38.08	695,416.96
	ATCO LTD -CLASS I	6,986	50.50	352,793.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	8,412	40.00	336,480.00
	FORTIS INC	15,900	32.94	523,746.00
	TRANSALTA CORP	24,744	12.67	313,506.48
カナダドル小計		3,033,045		119,451,618.65 (11,316,846,350)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	12,819	24.11	309,066.09
	ORIGIN ENERGY LIMITED	84,001	14.29	1,200,374.29
	SANTOS	70,958	14.48	1,027,471.84
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	50,813	42.47	2,158,028.11
	WORLEYPARSONS LTD	19,991	17.92	358,238.72
	ALUMINA LIMITED	249,166	1.58	393,682.28
	AMCOR	84,421	10.24	864,471.04
	BHP BILLITON LTD	241,706	39.06	9,441,036.36
	BORAL LIMITED	69,891	5.37	375,314.67
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	118,297	4.57	540,617.29
	ILUKA RESOURCES LTD	28,163	8.94	251,777.22
	INCITEC PIVOT LTD	108,462	3.01	326,470.62
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	29,941	13.37	400,311.17
	NEWCREST MINING LIMITED	63,327	10.78	682,665.06
	ORICA LTD	26,570	22.57	599,684.90
	RIO TINTO LTD	34,281	65.25	2,236,835.25
	LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	6,260	21.82	136,593.20
	ALS LTD	37,855	8.15	308,518.25
	BRAMBLES LTD	118,833	9.39	1,115,841.87
	SEEK LTD	23,092	16.40	378,708.80
	ASCIANO GROUP	62,700	6.11	383,097.00
	AURIZON HOLDINGS LTD	167,568	5.05	846,218.40
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	97,415	1.28	125,178.27
	TOLL HOLDINGS LIMITED	64,709	5.38	348,134.42
	TRANSURBAN GROUP	104,607	7.75	810,704.25
	CROWN RESORTS LTD	29,978	15.83	474,551.74
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	5,590	47.30	264,407.00
	TABCORP HOLDINGS	70,012	3.51	245,742.12
	TATTS GROUP LTD	87,232	3.54	308,801.28
	REA GROUP LTD	3,000	47.68	143,040.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	53,357	3.10	165,406.70
	METCASH LTD	80,938	2.80	226,626.40
	WESFARMERS LIMITED	85,173	43.73	3,724,615.29
	WOOLWORTHS LTD	93,573	36.22	3,389,214.06
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,671	9.31	434,507.01
	TREASURY WINE ESTATES LTD	61,428	5.08	312,054.24
	COCHLEAR LIMITED	5,406	63.54	343,497.24
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,132	46.47	424,364.04
	SONIC HEALTHCARE LTD	26,678	18.16	484,472.48
	CSL LIMITED	37,767	67.35	2,543,607.45
	AUST AND NZ BANKING GROUP	206,645	33.58	6,939,139.10
	BANK OF QUEENSLAND LTD	26,211	12.46	326,589.06
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	31,026	12.49	387,514.74
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	121,854	82.01	9,993,246.54
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	177,007	34.49	6,104,971.43
	WESTPAC BANKING	234,366	34.13	7,998,911.58
	ASX LTD	15,073	36.60	551,671.80
	MACQUARIE GROUP LIMITED	22,219	59.51	1,322,252.69
	AMP LTD	227,300	5.39	1,225,147.00
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	177,565	6.17	1,095,576.05
	QBE INSURANCE GROUP	92,967	11.72	1,089,573.24
	SUNCORP GROUP LIMITED	97,999	14.04	1,375,905.96
	COMPUTERSHARE LIMITED	34,261	12.97	444,365.17
	TELSTRA CORP	340,462	5.48	1,865,731.76
	TPG TELECOM LTD	8,100	5.45	44,145.00
	AGL ENERGY LTD	45,461	14.77	671,458.97
	SP AUSNET	172,854	1.35	233,352.90
オーストラリアドル小計		4,703,151		80,773,499.41 (7,747,794,063)
イギリス	AMEC PLC	22,875	11.70	267,637.50
ポンド	BG GROUP	257,852	12.12	3,125,166.24
	BP PLC	1,397,257	5.03	7,039,380.76
	PETROFAC LTD	16,540	11.52	190,540.80
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	295,799	24.35	7,202,705.65
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	186,700	25.57	4,774,852.50
	TULLOW OIL PLC	71,091	7.55	536,737.05
	ANGLO AMERICAN PLC	104,334	15.85	1,653,693.90
	ANTOFAGASTA PLC	31,803	8.47	269,371.41
	BHP BILLTTON PLC	158,645	20.83	3,304,575.35
	CRODA INTERNATIONAL PLC	11,712	21.43	250,988.16
	FRESNILLO PLC	14,610	9.19	134,265.90
	GLENCORE PLC	788,169	3.75	2,962,727.27
	JOHNSON MATTHEY PLC	15,935	30.55	486,814.25
	RANDGOLD RESOURCES LTD	5,875	50.65	297,568.75
	REXAM PLC	61,464	5.23	321,764.04
	RIO TINTO PLC REG	95,599	34.41	3,290,039.58
	BAE SYSTEMS PLC	236,050	4.29	1,012,890.55
	BUNZL PLC	25,201	16.30	410,776.30
	COBHAM PLC	91,422	3.01	275,363.06
	IMI PLC	21,206	14.35	304,306.10
	MEGGITT PLC	66,022	5.30	349,916.60
	MELROSE INDUSTRIES PLC	95,076	2.63	250,240.03
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	140,983	10.46	1,474,682.18
	SMITHS GROUP PLC	33,106	12.59	416,804.54
	TRAVIS PERKINS PLC	21,014	16.20	340,426.80
	WEIR GROUP PLC/THE	15,568	27.13	422,359.84
	WOLSELEY LTD	21,432	31.89	683,466.48
	AGGREKO PLC	18,896	17.38	328,412.48
	BABCOCK INTL GROUP PLC	34,453	11.33	390,352.49
	CAPITA GROUP PLC	50,508	12.08	610,136.64
	EXPERIAN PLC	75,753	10.39	787,073.67
	G4S PLC	115,465	2.60	300,670.86
	INTERTEK GROUP PLC	11,859	26.23	311,061.57
	EASYJET PLC	15,000	13.33	199,950.00
	ROYAL MAIL PLC	48,500	4.47	217,231.50
	NEW GKN	134,107	3.51	470,983.78
	BURBERRY GROUP PLC	34,636	14.43	499,797.48
	PERSIMMON PLC	25,901	13.06	338,267.06
	CARNIVAL PLC	15,227	21.83	332,405.41
	COMPASS GROUP PLC	125,270	10.18	1,275,248.60
	INTERCONTINENTAL HOTELS	18,213	24.75	450,771.75
	TUI TRAVEL PLC	43,042	3.68	158,652.81
	WHITBREAD PLC	14,253	43.48	619,720.44
	WILLIAM HILL	71,899	3.39	243,737.61
	BRITISH SKY BROADCASTING	82,718	9.25	765,141.50
	ITV PLC	279,271	2.08	581,442.22
	PEARSON	64,084	11.01	705,564.84
	REED ELSEVIER PLC	91,383	9.80	895,553.40
	WPP PLC	104,846	12.41	1,301,138.86
	ASOS PLC	4,000	28.88	115,520.00
	KINGFISHER PLC	186,868	3.08	576,487.78
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	127,744	4.45	569,355.00
	NEXT PLC	12,432	66.15	822,376.80
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	12,900	7.02	90,622.50
	MORRISON SUPERMARKETS	163,403	1.73	283,667.60
	SAINSBURY (J) PLC	92,376	3.17	292,831.92
	TESCO	608,115	2.74	1,671,100.02
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	26,828	28.94	776,402.32
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	142,520	35.57	5,069,436.40
	COCA-COLA HBC AG-CDI	13,138	13.81	181,435.78
	DIAGEO	189,346	18.24	3,454,617.77
	IMPERIAL-TOBACCO GROUP	72,762	26.18	1,904,909.16
	SABMILLER PLC	72,296	33.40	2,414,686.40
	TATE & LYLE	38,590	6.56	253,343.35
	UNILEVER PLC	96,885	26.63	2,580,047.55
	RECKITT BENCKISER PLC	49,230	51.35	2,527,960.50
	SMITH & NEPHEW PLC	70,235	10.66	748,705.10
	ASTRAZENECA	95,685	44.24	4,233,582.82
	GLAXOSMITHKLINE	367,943	14.69	5,406,922.38
	SHIRE PLC	43,221	49.86	2,154,999.06
	BARCLAYS	1,237,182	2.14	2,653,755.39
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,428,177	6.21	8,868,979.17
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,332,115	0.73	3,203,599.04
	ROYAL BANK OF SCOTLAND	186,948	3.28	614,685.02
	STANDARD CHARTERED PLC	183,605	12.12	2,225,292.60
	3I GROUP PLC	76,008	3.89	296,051.16
	ABERDEEN ASSET MGMT PLC	69,585	4.60	320,091.00
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	19,952	10.70	213,486.40
	ICAP PLC	40,718	3.47	141,617.20
	INVESTEC PLC	44,939	5.33	239,749.56
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	15,143	19.33	292,714.19
	SCHRODERS PLC	9,263	25.15	232,964.45
	ADMIRAL GROUP PLC	17,104	15.07	257,757.28
	AVIVA PIC	232,567	5.06	1,176,789.02
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	93,600	2.85	267,040.80
	FRIENDS LIFE GROUP LTD	114,141	3.34	381,459.22
	LEGAL & GENERAL GROUP	446,982	2.37	1,059,347.34
	OLD MUTUAL PLC	386,755	2.02	782,018.61
	PRUDENTIAL	193,483	13.90	2,689,413.70
	RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	68,001	4.60	313,144.60
	STANDARD LIFE PLC	187,855	3.82	718,733.23
	SAGE GROUP PLC	93,378	3.74	349,233.72
	BT GROUP PLC	596,426	3.87	2,313,536.45
	INMARSAT PLC	31,413	7.59	238,424.67
	VODAFONE GROUP PLC	1,998,813	1.97	3,954,651.52
	CENTRICA PLC	383,409	3.13	1,200,070.17
	NATIONAL GRID PLC	282,099	8.72	2,461,313.77
	SEVERN TRENT PLC	18,253	19.40	354,108.20
	SSE PLC	73,260	14.80	1,084,248.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	51,896	9.04	469,139.84
	ARM HOLDINGS PLC	105,358	8.66	912,400.28
イギリスポンド小計		21,283,569		130,248,202.37 (22,532,939,010)
スイスフラン	TRANSOCEAN LTD	28,501	38.13	1,086,743.13
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	674	411.75	277,519.50
	GIVAUDAN-REG	716	1,518.00	1,086,888.00
	HOLCIM LTD	18,112	77.35	1,400,963.20
	SIKA AG-BR	174	3,737.00	650,238.00
	SYNGENTA AG	6,966	328.50	2,288,331.00
	ABB LTD	170,243	21.71	3,695,975.53
	GEBERIT AG-REG	2,997	314.20	941,657.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,564	138.60	216,770.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,773	140.60	530,483.80
	SULZER AG-REG	1,409	121.60	171,334.40
	ADECCO	12,484	70.70	882,618.80
	SGS SA	403	2,022.00	814,866.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,597	122.30	562,213.10
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	38,923	90.25	3,512,800.75
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,271	504.00	1,144,584.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,638	94.10	342,335.80
	ARYZTA AG	6,675	86.80	579,390.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	129	1,182.00	152,478.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	71	4,835.00	343,285.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	7	58,485.00	409,395.00
	NESTLE SA - REGISTERED	244,240	69.85	17,060,164.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,215	142.30	599,794.50
	ACTELION LTD-REG	8,106	112.20	909,493.20
	LONZA GROUP AG-REG	4,572	100.20	458,114.40
	NOVARTIS	174,040	80.40	13,992,816.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	53,178	268.20	14,262,339.60
	CREDIT SUISSE GROUP AG	113,579	25.93	2,945,103.47
	JULIUS BAER GROUP LTD	18,532	40.30	746,839.60
	PARGESA HOLDING SA-BR	2,289	77.70	177,855.30
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,424	236.20	336,348.80
	UBS AG-REG	275,200	16.67	4,587,584.00
	BALOISE HOLDING AG	3,778	112.60	425,402.80
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,428	217.10	527,118.80
	SWISS RE LTD	26,767	79.35	2,123,961.45
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,276	274.70	3,097,517.20
	SWISS PRIME SITE-REG	4,659	73.40	341,970.60
	SWISSCOM	1,790	514.00	920,060.00
スイスフラン小計		1,254,400		84,603,354.53 (9,543,258,390)
香港ドル	HUTCHISON WHAMPOA	156,000	103.40	16,130,400.00
	NWS HOLDINGS LTD	73,500	14.94	1,098,090.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	103,000	14.68	1,512,040.00
	MTR CORP	110,500	30.25	3,342,625.00
	LI & FUNG	487,400	10.36	5,049,464.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	84,000	24.65	2,070,600.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	71,000	26.00	1,846,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	173,000	63.95	11,063,350.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	88,400	28.15	2,488,460.00
	SANDS CHINA LTD	189,000	57.00	10,773,000.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	154,000	12.04	1,854,160.00
	SJM HOLDINGS LTD	140,000	20.65	2,891,000.00
	WYNN MACAU LTD	137,200	31.10	4,266,920.00
	BANK EAST ASIA	80,964	32.65	2,643,474.60
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	256,000	23.95	6,131,200.00
	HANG SENG BANK	57,400	130.00	7,462,000.00
	FIRST PACIFIC CO	238,000	9.30	2,213,400.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	84,600	162.30	13,730,580.00
	AIA GROUP LTD	899,200	41.10	36,957,120.00
	CHEUNG KONG HOLDINGS	101,000	140.30	14,170,300.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	151,000	23.90	3,608,900.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	69,127	47.45	3,280,076.15
	HYSAN DEVELOPMENT CO	61,000	37.60	2,293,600.00
	KERRY PROPERTIES LTD	65,000	28.60	1,859,000.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	375,000	9.32	3,495,000.00
	SINO LAND CO	186,600	13.00	2,425,800.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	118,000	107.90	12,732,200.00
	SWIRE PACIFIC A	51,000	97.50	4,972,500.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	67,000	24.80	1,661,600.00
	WHARF HOLDINGS	124,000	61.00	7,564,000.00
	WHEELOCK & CO LTD	63,000	38.05	2,397,150.00
	PCCW LTD	429,000	4.89	2,097,810.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	44,000	55.40	2,437,600.00
	CLP HOLDINGS	151,000	63.80	9,633,800.00
	HONG KONG & CHINA GAS	462,667	16.90	7,819,072.30
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,500	70.60	7,871,900.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	21,700	86.00	1,866,200.00
香港ドル小計		6,234,758		225,710,392.05 (2,965,834,551)
シンガポール ドル	KEPPEL CORP LTD	108,500	10.93	1,185,905.00
	NOBLE GROUP LTD	292,145	1.44	420,688.80
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	62,000	5.52	342,240.00
	SEMBCORP MARINE LTD	81,400	4.11	334,554.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	108,000	3.82	412,560.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	152,000	1.11	168,720.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	184,000	2.60	478,400.00
	SINGAPORE AIRLINES	46,600	10.60	493,960.00
	GENTING SINGAPORE PLC	414,400	1.33	553,224.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	112,250	4.16	466,960.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	46.55	372,400.00
	OLAM INTERNATIONAL LTD	38,000	2.57	97,660.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	486,720	0.55	267,696.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	138,000	3.31	456,780.00
	DBS GROUP	133,000	18.03	2,397,990.00
	OCBC BANK	186,000	9.72	1,807,920.00
	UNITED OVERSEAS BANK	93,000	23.89	2,221,770.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	56,000	7.09	397,040.00
	CAPITALAND LTD	199,000	3.31	658,690.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	22,000	10.59	232,980.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	230,000	2.76	634,800.00
	KEPPEL LAND LTD	68,000	3.54	240,720.00
	UOL GROUP LIMITED	47,400	6.58	311,892.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	626,880	4.00	2,507,520.00
	STARHUB LTD	64,000	4.22	270,080.00
シンガポールドル小計		3,957,295		17,733,149.80 (1,455,891,598)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	53,297	9.15	487,667.55
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	80,261	3.81	305,794.41
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,000	8.14	179,080.00
	XERO LTD	2,333	24.50	57,158.50
	TELECOM CORP NEW ZEALAND	145,967	2.93	427,683.31
	CONTACT ENERGY LTD	34,237	5.55	190,015.35
ニュージーランドドル小計		338,095		1,647,399.12 (144,048,579)
スウェーデン クローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	16,068	125.70	2,019,747.60
	BOLIDEN AB	20,397	114.40	2,333,416.80
	ALFA LAVAL AB	23,908	163.70	3,913,739.60
	ASSA ABLOY B	26,551	353.00	9,372,503.00
	ATLAS COPCO A	51,092	211.40	10,800,848.80
	ATLAS COPCO B	28,755	191.80	5,515,209.00
	SANDVIK AB	83,650	88.75	7,423,937.50
	SKANSKA B	29,417	150.10	4,415,491.70
	SKF AB-B	31,156	166.30	5,181,242.80
	VOLVO B	110,767	86.65	9,597,960.55
	SECURITAS B	26,913	83.30	2,241,852.90
	ELECTROLUX AB-SER B	16,750	179.30	3,003,275.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	35,160	56.35	1,981,266.00
	HENNES & MAURITZ B	73,307	287.80	21,097,754.60
	SWEDISH MATCH AB	17,413	231.70	4,034,592.10
	SCA SV CELLULOSA B	44,576	176.40	7,863,206.40
	ELEKTA AB-B SHS	30,486	84.55	2,577,591.30
	GETINGE AB-B SHS	16,752	166.90	2,795,908.80
	NORDEA BANK AB	235,442	94.60	22,272,813.20
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	116,178	93.65	10,880,069.70
	SVENSKA HANDELSBK A	37,312	333.00	12,424,896.00
	SWEDBANK AB-A	67,767	179.90	12,191,283.30
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,631	130.00	1,122,030.00
	INVESTOR AB-B SHS	33,432	252.40	8,438,236.80
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	17,657	289.40	5,109,935.80
	ERICSSON (LM) B	225,069	87.10	19,603,509.90
	HEXAGON AB-B SHS	18,575	220.30	4,092,072.50
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,957	605.50	3,001,463.50
	TELE2 AB-B SHS	29,400	84.05	2,471,070.00
	TELIASONERA AB	170,694	52.00	8,876,088.00
スウェーデンクローナ小計		1,648,232		216,653,013.15 (3,232,462,956)
ノルウェー クローネ	AKER SOLUTIONS ASA	15,080	92.70	1,397,916.00
	SEADRILL LTD	28,906	233.70	6,755,332.20
	STATOIL ASA	83,595	188.70	15,774,376.50
	SUBSEA 7 SA	20,149	105.10	2,117,659.90
	NORSK HYDRO	107,419	38.40	4,124,889.60
	YARA INTERNATIONAL ASA	14,188	296.60	4,208,160.80
	ORKLA	57,069	57.65	3,290,027.85
	DNB ASA	73,439	113.70	8,350,014.30
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	14,350	120.50	1,729,175.00
	TELENOR ASA	56,688	148.90	8,440,843.20
ノルウェークローネ小計		470,883		56,188,395.35 (922,613,451)
デンマーク クローネ	NOVOZYMES A/S	18,022	280.40	5,053,368.80
	VESTAS WIND SYSYEMS	16,116	258.40	4,164,374.40
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	240	12,780.00	3,067,200.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	470	13,370.00	6,283,900.00
	DSV A/S	15,765	176.80	2,787,252.00
	PANDORA A/S	7,158	401.50	2,873,937.00
	CARLSBERG AS-B	8,644	572.50	4,948,690.00
	COLOPLAST-B	8,863	477.50	4,232,082.50
	WILLIAM DEMANT HOLDING	956	490.00	468,440.00
	NOVO NORDISK A/S-B	150,195	251.50	37,774,042.50
	DANSKE BANK A/S	51,154	162.90	8,332,986.60
	TRYG A/S	2,274	571.50	1,299,591.00
	TDC A/S	59,213	56.30	3,333,691.90
デンマーククローネ小計		339,070		84,619,556.70 (1,555,307,452)
イスラエル シェケル	DELEK GROUP LTD	310	1,347.00	417,570.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	28,484	28.51	812,078.84
	ISRAEL CORP LIMITED/THE	256	2,038.00	521,728.00
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	63,716	187.50	11,946,750.00
	BANK HAPOALIM BM	92,737	20.05	1,859,376.85
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	82,035	13.44	1,102,550.40
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	11,694	43.14	504,479.16
	NICE SYSTEMS LTD	4,815	140.10	674,581.50
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	173,157	6.21	1,075,824.44
イスラエルシェケル小計		457,204		18,914,939.19 (563,286,889)
ユーロ	ENI	190,420	20.02	3,812,208.40
	FUGRO NV-CVA	4,683	30.76	144,072.49
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	26,226	13.05	342,249.30
	NESTE OIL OYJ	11,555	13.70	158,303.50
	OMV AG	11,309	30.80	348,317.20
	REPSOL SA	66,798	18.81	1,256,470.38
	SAIPEM	19,487	18.52	360,899.24
	TECHNIP S.A.	7,699	71.00	546,629.00
	TENARIS SA	32,853	16.87	554,230.11
	TOTAL SA	162,242	51.92	8,423,604.64
	VOPAK	6,661	33.29	221,777.99
	AIR LIQUIDE	26,154	99.40	2,599,707.60
	AKZO NOBEL	18,256	55.00	1,004,080.00
	ARCELORMITTAL	74,783	11.21	838,691.34
	ARKEMA	4,246	71.19	302,272.74
	BASF SE	69,112	82.35	5,691,373.20
	CRH	57,499	18.34	1,054,819.15
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	4,446	31.70	140,938.20
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,051	59.00	652,009.00
	IMERYS SA	2,111	59.26	125,097.86
	K+S AG	14,642	23.90	349,943.80
	KONINKLIJKE DSM NV	13,534	53.19	719,873.46
	LAFARGE (FRANCE)	14,782	61.86	914,414.52
	LANXESS	6,450	49.07	316,533.75
	LINDE AG	14,284	154.60	2,208,306.40
	SOLVAY SA	4,895	127.90	626,070.50
	STORA ENSO OYJ R	38,359	6.94	266,211.46
	THYSSEN KRUPP	31,852	21.82	695,010.64
	UMICORE	7,723	35.45	273,818.96
	UPM KYMMENE CORP	39,953	12.62	504,206.86
	VOESTALPINE AG	7,378	33.69	248,601.71
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	14,499	33.05	479,264.44
	AIRBUS GROUP NV	43,072	45.36	1,953,745.92
	ALSTOM RGPT	16,420	27.59	453,109.90
	ANDRITZ AG	6,090	41.57	253,161.30
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	5,895	41.28	243,345.60
	BOUYGUES ORD	14,799	30.30	448,409.70
	BRENNTAG AG	4,081	126.15	514,818.15
	CNH INDUSTRIAL NV	77,776	6.81	530,043.44
	FERROVIAL SA	30,350	16.12	489,393.75
	FINMECCANICA SPA	38,417	7.18	275,834.06
	GEA GROUP AG	14,210	34.76	494,010.65
	HOCHTIEF AG	2,182	65.03	141,895.46
	KONE OYJ-B	23,590	32.00	754,880.00
	KONINKLIJKE PHILIPS	73,103	23.82	1,741,313.46
	LEGRAND SA	19,738	44.58	879,920.04
	MAN SE	2,691	90.26	242,889.66
	METSO OYJ	8,009	27.48	220,087.32
	OCI NV	6,651	28.28	188,123.53
	OSRAM LICHT AG	7,339	34.62	254,076.18
	PRYSMIAN SPA	18,458	15.84	292,374.72
	REXEL SA	17,749	15.77	279,901.73
	SAFRAN SA	20,150	46.26	932,139.00
	SAINT-GOBAIN	34,778	37.60	1,307,652.80
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	38,986	68.93	2,687,304.98
	SIEMENS	59,652	94.45	5,634,131.40
	THALES SA	8,086	43.62	352,711.32
	VALLOUREC	9,820	33.54	329,362.80
	VINCI S.A.	36,042	53.91	1,943,024.22
	WARTSILA OYJ	11,075	38.88	430,596.00
	ZARDOYA OTIS SA	16,507	11.92	196,763.44
	ZARDOYA OTIS SA - RTS	16,507	0.47	7,758.29
	ZODIAC AEROSPACE	14,520	23.68	343,833.60
	BUREAU VERITAS SA	16,689	19.92	332,528.32
	EDENRED	16,898	23.43	396,004.63
	RANDSTAD HOLDING NV	9,459	36.96	349,604.64
	SOCIETE BIC SA	2,119	102.70	217,621.30
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	32,869	16.68	548,254.92
	ADP	2,332	103.85	242,178.20
	ATLANTIA SPA	29,160	20.55	599,238.00
	BOLLORE	270	471.50	127,305.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	19,741	14.57	287,725.07
	DEUTSCHE POST AG-REG	74,646	25.38	1,894,515.48
	FRAPORT AG	3,788	50.76	192,278.88
	GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR	35,363	10.25	362,470.75
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	82,352	4.31	355,266.52
	TNT EXPRESS	30,460	6.50	198,020.46
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,540	95.51	2,343,815.40
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,741	73.10	346,567.10
	CONTINENTAL AG	8,032	169.55	1,361,825.60
	DAIMLER AG	72,319	66.30	4,794,749.70
	FIAT ORD	70,851	7.79	551,929.29
	MICHELIN	14,416	84.99	1,225,215.84
	NOKIAN RENKAAT OYJ	8,095	27.50	222,612.50
	PEUGEOT SA	31,000	11.18	346,580.00
	PIRELLI & CO	21,825	11.69	255,134.25
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	12,248	74.67	914,558.16
	RENAULT SA	14,308	70.40	1,007,283.20
	VALEO SA	6,350	97.18	617,093.00
	VOLKSWAGEN AG-PFD	11,530	183.35	2,114,025.50
	VOLKSWAGEN STAMM	2,034	181.35	368,865.90
	ADIDAS AG	15,151	72.52	1,098,750.52
	CHRISTIAN DIOR	4,337	145.85	632,551.45
	HUGO BOSS AG	1,897	110.95	210,472.15
	KERING	5,834	159.35	929,647.90
	LUXOTTICA GROUP SPA	13,324	41.55	553,612.20
	LVMH	21,503	141.25	3,037,298.75
	ACCOR	12,024	36.54	439,417.08
	SODEXO	7,375	76.63	565,146.25
	ALTICE SA	3,615	44.30	160,144.50
	AXEL SPRINGER SE	3,824	45.07	172,347.68
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,417	25.64	292,731.88
	JC DECAUX SA	6,530	27.88	182,089.05
	KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,691	110.60	187,024.60
	LAGADERE S.C.A	10,764	23.73	255,483.54
	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-RIGISTERED	17,031	33.19	565,344.04
	PUBLICIS GROUPE	14,233	58.32	830,068.56
	REED ELSEVIER NV	53,084	17.24	915,433.58
	RTL GROUP	3,000	78.41	235,242.00
	SES	24,308	28.03	681,353.24
	SKY DEUTSCHLAND AG	34,000	6.66	226,440.00
	TELENET GROUP HOLDING NV	4,084	40.32	164,687.30
	WOLTERS KLUWER	22,728	21.41	486,720.12
	INDITEX	16,060	111.10	1,784,266.00
	CARREFOUR	48,452	27.62	1,338,486.50
	CASINO GUICHARD PERRACHON	4,257	94.61	402,754.77
	COLRUYT SA	5,355	37.78	202,338.67
	DELHAIZE GROUP	7,899	50.75	400,874.25
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	48,188	6.54	315,583.21
	JERONIMO MARTINS	19,371	11.67	226,156.42
	KONINKLIJKE AHOLD NV	72,538	13.28	963,304.64
	METRO STAMM	12,444	30.12	374,813.28
	ANHEUSER-BUSCH INBEV	60,397	83.67	5,053,416.99
	DANONE (GROUPE)	43,117	55.98	2,413,689.66
	HEINEKEN HOLDING NV	7,826	48.85	382,339.23
	HEINEKEN NV	18,564	54.57	1,013,037.48
	KERRY GROUP PLC-A	13,223	56.75	750,405.25
	PERNOD-RICARD	16,033	86.23	1,382,525.59
	REMY COINTREAU	1,720	63.22	108,738.40
	UNILEVER NV-CVA	124,341	31.93	3,970,829.83
	BEIERSDORF AG	8,344	67.95	566,974.80
	HENKEL AG & CO KGAA	8,478	74.01	627,456.78
	HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,142	85.79	1,213,242.18
	LOREAL	18,321	129.10	2,365,241.10
	CELESIO AG	3,460	25.97	89,856.20
	ESSILOR INTERNATIONAL	15,363	74.24	1,140,549.12
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	15,259	50.37	768,595.83
	FRESENIUS SE&CO KGAA	10,042	109.75	1,102,109.50
	BAYER	62,262	100.95	6,285,348.90
	GRIFOLS SA	11,270	38.80	437,276.00
	MERCK KGAA	8,948	65.43	585,467.64
	ORION OYJ-CLASS B	6,539	27.07	177,010.73
	QIAGEN N.V.	19,385	18.53	359,204.05
	SANOFI	90,328	77.32	6,984,160.96
	UCB (GROUPE)	8,718	66.41	578,962.38
	BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	302,505	1.38	420,179.44
	BANCO BILBAO VIZCAYA	445,957	9.42	4,202,252.81
	BANCO DE SABADELL SA	259,128	2.53	655,852.96
	BANCO ESPIRITO SANTO-REG	162,149	0.48	78,966.56
	BANCO POPOLARE SPA	27,800	12.50	347,500.00
	BANCO POPULAR ESPANOL	133,962	4.67	625,870.46
	BANCO SANTANDER SA	913,000	7.59	6,936,974.00
	BANK OF IRELAND	2,061,000	0.25	531,738.00
	BANKIA SA	325,444	1.46	475,148.24
	BCP BANCO COMERCIAL NOM	2,340,000	0.12	285,948.00
	BNP PARIBAS	80,248	49.80	3,996,350.40
	CAIXABANK	133,854	4.39	588,288.33
	COMMERZBANK AG	77,609	11.15	865,340.35
	CREDIT AGRICOLE SA	78,959	10.71	846,045.68
	ERSTE GROUP BANK AG	20,082	19.32	387,984.24
	INTESA SANPAOLO	888,228	2.34	2,082,006.43
	INTESA SANPAOLO-RNC	44,487	2.07	92,088.09
	KBC GROEP NV	19,386	41.19	798,509.34
	NATIXIS	72,797	5.00	364,203.39
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	7,866	21.68	170,574.21
	SOCIETE GENERALE	54,415	39.10	2,127,626.50
	UNICREDIT SPA	331,233	6.09	2,017,208.97
	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	66,759	6.38	425,922.42
	DEUTSCHE BANK NAMEN	104,844	26.89	2,819,779.38
	DEUTSCHE BOERSE	15,512	54.26	841,681.12
	EURAZEO	2,843	57.72	164,097.96
	EXOR SPA	7,647	29.96	229,104.12
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,379	76.60	488,631.40
	ING GROEP	291,738	10.22	2,981,562.36
	MEDIOBANCA	39,830	7.05	280,801.50
	WENDEL	2,395	99.22	237,631.90
	AEGON	139,970	6.25	875,512.35
	AGEAS	17,661	30.08	531,242.88
	ALLIANZ SE-REG	34,215	129.80	4,441,107.00
	ASSICURAZIONI GENERALI	85,291	15.50	1,322,010.50
	AXA	136,724	17.90	2,448,043.22
	CNP ASSURANCES	15,411	15.52	239,178.72
	DELTA LLOYD NV	13,451	18.20	244,808.20
	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,984	66.27	330,289.68
	MAPFRE SA	76,919	2.89	222,372.82
	MUENCHENER RUECKVERSICH.	13,278	164.40	2,182,903.20
	SAMPO OYJ-A SHS	34,297	38.14	1,308,087.58
	SCOR SE	13,911	24.66	343,114.81
	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	66,000	2.39	158,136.00
	VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICH	3,668	38.33	140,612.78
	DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	22,664	16.50	373,956.00
	IMMOFINANZ AG	68,368	2.52	172,355.72
	AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	29,823	30.55	911,092.65
	ATOS	5,308	58.84	312,322.72
	CAP GEMINI SA	10,994	52.36	575,645.84
	DASSAULT SYSTEMES SA	9,572	49.46	473,431.12
	GEMALTO	6,164	74.75	460,759.00
	SAP SE	69,001	60.70	4,188,360.70
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	7,983	31.35	250,306.96
	ALCATEL-LUCENT	218,338	2.85	622,699.97
	NOKIA CORP	283,147	6.13	1,737,106.84
	BELGACOM	10,282	24.34	250,263.88
	DEUTSCHE TELEKOM	240,486	12.22	2,938,738.92
	ELISA A	10,777	21.60	232,783.20
	ILIAD SA	1,986	216.95	430,862.70
	KPN (KON.)	243,038	2.38	580,131.70
	ORANGE	139,789	11.74	1,641,821.80
	TELECOM ITALIA ORD	753,893	0.88	668,703.09
	TELECOM ITALIA RNC	475,204	0.71	337,870.04
	TELEFONICA	307,156	12.27	3,770,339.90
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	29,607	6.05	179,122.35
	TELEKOM AUSTRIA AG	18,792	7.14	134,306.42
	VIVENDI	91,435	18.51	1,692,919.02
	ZIGGO NV	11,724	34.44	403,774.56
	E.ON SE	153,736	14.91	2,292,972.44
	ELECTRICITE DE FRANCE	19,078	23.34	445,280.52
	ENAGAS	15,215	25.10	381,972.57
	ENEL	488,920	4.29	2,099,422.48
	ENEL GREEN POWER SPA	142,752	2.07	296,353.15
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	166,510	3.56	594,107.68
	FORTUM OYJ	34,054	19.65	669,161.10
	GAS NATURAL SDG SA	26,254	23.06	605,417.24
	GDF SUEZ	110,400	20.39	2,251,608.00
	IBERDROLA SA	391,404	5.62	2,199,690.48
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	8,295	64.01	530,962.95
	RWE STAMM	37,178	31.62	1,175,754.25
	SNAM SPA	165,423	4.44	734,808.96
	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	21,575	14.31	308,846.12
	TERNA SPA	119,765	4.02	482,173.89
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	29,360	13.56	398,268.40
	ASML HOLDING NV	27,094	64.44	1,745,937.36
	INFINEON TECHNOLOGIES	90,009	9.23	831,233.11
	STMICROELECTRONICS	46,205	6.52	301,441.42
ユーロ小計		18,616,112		234,595,286.12 (32,160,667,774)
合計		85,921,252		234,913,313,309 (234,913,313,309)

B.株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	口数	評価額	備考
投資信託 受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	526,000.00	391,870.00
	アメリカドル小計		526,000.00	391,870.00 (39,892,366)
	オーストラリア ドル	APA GROUP	58,103.00	421,827.78
		LEND LEASE GROUP	42,331.00	558,769.20
		SYDNEY AIRPORT	87,840.00	380,347.20
	オーストラリアドル小計		188,274.00	1,360,944.18 (130,541,765)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	213,000.00	1,978,770.00
	香港ドル小計		213,000.00	1,978,770.00 (26,001,037)
投資信託受益証券合計				196,435,168 (196,435,168)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	25,775.00	604,423.75
		AMERICAN REALTY CAPITAL PRO	58,193.00	747,780.05
		AMERICAN TOWER CORPORATION	30,644.00	2,830,586.28
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	77,958.00	880,145.82
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,811.00	1,463,310.65
		BOSTON PROPERTIES	11,648.00	1,412,785.92
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,847.00	504,418.49
		CROWN CASTLE INTL CORP	24,703.00	1,823,822.49
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9,579.00	607,979.13
		DUKE REALTY CORP	25,178.00	458,491.38
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,244.00	1,662,064.96
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,000.00	961,350.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,180.00	644,392.00
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	43,204.00	1,040,352.32
		HCP INC	34,771.00	1,476,028.95
		HEALTH CARE REIT INC	22,253.00	1,439,769.10
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	54,468.00	1,251,129.96
		KIMCO REALTY CORP	29,008.00	681,978.08
		LIBERTY PROPERTY TRUST	10,090.00	370,403.90
		MACERICH CO/THE	9,794.00	658,940.32
		PLUM CREEK TIMBER COMMON	14,335.00	631,170.05
		PROLOGIS INC	39,679.00	1,661,359.73
		PUBLIC STORAGE	10,765.00	1,885,489.75
		RAYONIER INC	10,390.00	367,286.50
		REALTY INCOME CORP	17,509.00	783,002.48
		REGENCY CENTERS CORP	6,134.00	346,509.66
		SIMON PROPERTY GROUP	23,413.00	4,010,881.03
		SL GREEN REALTY CORP	6,783.00	758,746.38
		UDR INC	19,406.00	559,474.98
		VENTAS INC	21,603.00	1,397,282.04
		VORNADO REALTY TRUST	13,321.00	1,446,660.60
	アメリカドル小計		702,686.00	35,368,016.75 (3,600,464,105)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	12,000.00	282,000.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	13,756.00	384,205.08
	カナダドル小計		25,756.00	666,205.08 (63,116,269)
	オーストラリア ドル	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	126,417.00	271,796.55
		DEXUS PROPERTY GROUP	478,916.00	562,726.30
		FEDERATION CENTRES	134,986.00	344,214.30
		GOODMAN GROUP	139,089.00	724,653.69
		GPT GROUP	138,256.00	559,936.80
		MIRVAC GROUP	298,691.00	542,124.16
		SCENTRE GROUP	407,227.00	1,384,571.80
		STOCKLAND	190,002.00	775,208.16
		WESTFIELD CORP	149,065.00	1,122,459.45
	オーストラリアドル小計		2,062,649.00	6,287,691.21 (603,115,340)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	70,070.00	512,211.70
		HAMMERSON PLC	50,271.00	304,139.55
		INTU PROPERTIES PLC	53,831.00	173,228.15
		LAND SECURITIES GROUP PLC	62,251.00	662,973.15
		SEGRO PLC	62,978.00	229,806.72
	イギリスポンド小計		299,401.00	1,882,359.27 (325,648,153)
	香港ドル	LINK REIT	186,000.00	8,118,900.00
	香港ドル小計		186,000.00	8,118,900.00 (106,682,346)
	シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	138,000.00	324,300.00
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	110,000.00	183,700.00
		CAPITAMALL TRUST	144,600.00	288,477.00
	シンガポールドル小計		392,600.00	796,477.00 (65,390,761)
	ユーロ	BGP HOLDINGS PLC	1,605,584.00	0.00
		CORIO NV	4,870.00	177,024.50
		FONCIERE DES REGIONS	1,902.00	147,214.80
		GECINA SA	2,157.00	224,543.70
		ICADE	2,664.00	198,707.76
		KLEPIERRE	8,081.00	299,401.05
		UNIBAIL-RODAMCO SE	7,204.00	1,474,298.60
	ユーロ小計		1,632,462.00	2,521,190.41 (345,629,993)
投資証券合計				5,110,046,967 (5,110,046,967)
合計				5,306,482,135 (5,306,482,135)

(注)有価証券明細表注記
(1)通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
(2)合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(4)外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	586銘柄	97.5%	58.6%
	投資信託受益証券	1銘柄	0.0%	0.0%
	投資証券	31銘柄	2.5%	1.5%
カナダドル	株式	93銘柄	99.4%	4.7%
	投資証券	2銘柄	0.6%	0.0%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	91.3%	3.2%
	投資信託受益証券	3銘柄	1.5%	0.1%
	投資証券	9銘柄	7.1%	0.3%
イギリスポンド	株式	102銘柄	98.6%	9.4%
	投資証券	5銘柄	1.4%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	4.0%
香港ドル	株式	37銘柄	95.7%	1.2%
	投資信託受益証券	1銘柄	0.8%	0.0%
	投資証券	1銘柄	3.4%	0.0%
シンガポールドル	株式	25銘柄	95.7%	0.6%
	投資証券	3銘柄	4.3%	0.0%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.0%	0.1%
スウェーデンクローナ	株式	30銘柄	100.0%	1.3%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	0.4%
デンマーククローネ	株式	13銘柄	100.0%	0.6%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	0.2%
ユーロ	株式	233銘柄	98.9%	13.4%
	投資証券	7銘柄	1.1%	0.1%

(注)組入時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
④ 不動産等明細表
該当事項はありません。
⑤ 商品明細表
該当事項はありません。
⑥ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
⑦ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑧ 借入金明細表
該当事項はありません。