有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成22年10月20日～平成23年 7月25日	1,852,037,512	16,571,147	1,835,466,365
第2期計算期間	平成23年 7月26日～平成24年 7月25日	352,422,244	244,154,066	1,943,734,543
第3期計算期間	平成24年 7月26日～平成25年 7月25日	777,905,019	622,145,962	2,099,493,600
第4期計算期間	平成25年 7月26日～平成26年 7月25日	802,343,640	471,521,956	2,430,315,284

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

(参考)
外国株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	133,088,833,537	53.94
	イギリス	21,111,401,619	8.56
	カナダ	11,248,351,160	4.56
	スイス	9,989,876,817	4.05
	フランス	9,337,819,293	3.78
	ドイツ	8,943,670,190	3.62
	オーストラリア	7,616,154,401	3.09
	オランダ	3,755,395,605	1.52
	スペイン	3,699,830,819	1.50
	スウェーデン	3,053,185,923	1.24
	アイルランド	2,702,488,966	1.10
	香港	2,575,331,375	1.04
	イタリア	2,394,753,606	0.97
	デンマーク	1,562,020,352	0.63
	シンガポール	1,512,119,272	0.61
	ジャージー	1,380,303,504	0.56
	ベルギー	1,258,352,714	0.51
	キュラソー	1,100,744,806	0.45
	フィンランド	899,290,542	0.36
	バミューダ	896,103,513	0.36
	ノルウェー	774,867,095	0.31
	イスラエル	533,399,576	0.22
	ルクセンブルク	407,911,488	0.17
	ケイマン	260,193,388	0.11
	オーストリア	226,568,155	0.09
	ポルトガル	189,982,869	0.08
	ニュージーランド	144,027,129	0.06
	英ヴァージン諸島	122,548,477	0.05
	パナマ	103,077,952	0.04
	リベリア	74,785,979	0.03
	ガーンジー	45,062,356	0.02
	マン島	42,351,970	0.02
	モーリシャス	21,029,614	0.01
	小計	231,071,834,062	93.65
投資信託受益証券	オーストラリア	139,030,427	0.06
	シンガポール	38,742,740	0.02
	香港	25,991,452	0.01
	小計	203,764,619	0.08
投資証券	アメリカ	3,599,689,384	1.46
	オーストラリア	599,322,300	0.24
	イギリス	328,593,049	0.13
	フランス	319,122,705	0.13
	香港	96,188,820	0.04
	シンガポール	66,633,693	0.03
	カナダ	62,288,475	0.03
	オランダ	27,216,956	0.01
	小計	5,099,055,382	2.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,372,265,763	4.20
合計(純資産総額)		246,746,919,826	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,162,345,325	2.50
	買建	カナダ	546,339,891	0.22
	買建	ドイツ	1,917,493,997	0.78
	買建	イギリス	1,252,882,645	0.51
	買建	オーストラリア	503,423,174	0.20

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,010,797,320	0.40
	売建	―	87,501,560	△0.03

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	444,909	7,594.80	3,378,997,275	10,607.41	4,719,334,400	1.91
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	317,466	9,315.85	2,957,466,271	10,329.39	3,279,230,697	1.33
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	579,977	3,753.31	2,176,835,329	4,655.85	2,700,286,611	1.09
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	208,407	9,206.92	1,918,787,618	10,680.03	2,225,793,637	0.90
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	738,471	2,588.31	1,911,394,090	2,698.27	1,992,599,610	0.81
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	369,958	4,645.47	1,718,631,454	5,306.30	1,963,108,505	0.80
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	237,160	7,539.76	1,788,131,853	7,998.95	1,897,033,116	0.77
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	140,912	11,543.14	1,626,568,325	13,356.52	1,882,094,651	0.76
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	200,233	7,977.60	1,597,379,982	8,613.53	1,724,713,393	0.70
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	278,601	5,859.23	1,632,388,786	6,137.25	1,709,846,328	0.69
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	306,645	4,920.38	1,508,812,439	5,125.79	1,571,798,917	0.64
スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	169,020	8,095.33	1,368,273,014	9,297.15	1,571,405,983	0.64
スイス	株式	ROCHE HOLDING GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	51,618	28,208.94	1,456,089,271	30,283.79	1,563,189,085	0.63
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	銀行	1,401,529	1,080.66	1,514,579,693	1,113.35	1,560,402,964	0.63
アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	471,946	3,199.34	1,509,916,471	3,047.88	1,438,435,341	0.58
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	70,634	18,120.26	1,279,906,855	19,918.08	1,406,893,663	0.57
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	384,043	3,319.67	1,274,899,866	3,603.92	1,384,063,167	0.56
アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	214,587	5,578.09	1,196,987,702	6,224.40	1,335,675,323	0.54
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	365,564	2,488.72	909,787,388	3,594.59	1,314,053,064	0.53
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	772,098	1,731.42	1,336,826,383	1,660.87	1,282,360,119	0.52
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	113,730	7,936.10	902,573,790	11,153.08	1,268,440,630	0.51
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	292,821	3,945.23	1,155,246,838	4,318.69	1,264,604,940	0.51
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	20,870	60,259.45	1,257,614,801	60,202.39	1,256,424,021	0.51
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	21,197	60,073.75	1,273,383,474	59,048.80	1,251,657,583	0.51
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	291,299	3,620.56	1,054,666,440	4,201.33	1,223,844,159	0.50
アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	222,921	5,005.45	1,115,821,034	5,331.19	1,188,436,123	0.48
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	82,387	11,427.99	941,518,504	14,120.05	1,163,308,675	0.47
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO	メディア	121,990	7,838.59	956,230,131	9,360.46	1,141,882,540	0.46
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	1,352,542	829.42	1,121,832,960	830.02	1,122,647,568	0.45
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	146,265	6,508.79	952,008,657	7,661.71	1,120,641,139	0.45

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.12
		素材	5.38
		資本財	6.85
		商業・専門サービス	0.88
		運輸	1.93
		自動車・自動車部品	1.67
		耐久消費財・アパレル	1.48
		消費者サービス	1.60
		メディア	2.86
		小売	2.94
		食品・生活必需品小売り	2.00
		食品・飲料・タバコ	5.82
		家庭用品・パーソナル用品	1.66
		ヘルスケア機器・サービス	2.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.97
		銀行	9.36
		各種金融	3.90
		保険	4.04
		不動産	0.64
		ソフトウェア・サービス	6.61
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.09
		電気通信サービス	3.09
		公益事業	3.19
		半導体・半導体製造装置	1.62
		小計	93.65
投資信託受益証券	―	―	0.08
投資証券	―	―	2.07
合計			95.80

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P 500 FUTU	買建	119	アメリカドル	58,877,685.5	6,107,971,093	59,401,825	6,162,345,325	2.50
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	32	カナダドル	5,641,852	538,966,121	5,719,040	546,339,891	0.22
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SWISS MKT IX	買建	63	スイスフラン	5,437,491	616,502,729	5,431,860	615,864,286	0.25
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO STOX	買建	301	ユーロ	9,676,704.5	1,323,386,107	9,517,620	1,301,629,711	0.53
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	37	オーストラリアドル	5,107,834	495,613,132	5,188,325	503,423,174	0.20
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	107	イギリスポンド	7,245,751.25	1,246,848,875	7,280,815	1,252,882,645	0.51

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	7,120,000.00	728,036,376	738,486,400	0.29
	ユーロ	買建	1,156,000.00	157,983,352	158,083,000	0.06
	イギリスポンド	買建	664,000.00	114,067,232	114,227,920	0.04
	アメリカドル	売建	588,000.00	60,997,885	60,993,240	△0.02
	イギリスポンド	売建	65,000.00	11,184,706	11,183,900	△0.00
	オーストラリアドル	売建	158,000.00	15,325,905	15,324,420	△0.00

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績