	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	542	12,905,410
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	84	345,778
単位型公社債投資信託	21	173,541
合計	647	13,424,729

2020/04/24 9:09

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	315,472,612	0.29
合計(純資産総額)		109,887,198,740	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本109,571,726,12899.71現金・預金・その他の資産(負債控除後)―315,472,6120.29合計(純資産総額)109,887,198,740100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/04/24 9:09

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,234,132	0.31
合計(純資産総額)		12,850,748,440	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本12,811,514,30899.69現金・預金・その他の資産(負債控除後)―39,234,1320.31合計(純資産総額)12,850,748,440100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/04/24 9:09

#4 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,835,791	0.33
合計(純資産総額)		7,285,607,201	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,261,771,41099.67現金・預金・その他の資産(負債控除後)―23,835,7910.33合計(純資産総額)7,285,607,201100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/04/24 9:09

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△1,134	-	△1,134	21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,317		1,317	1,317
当期変動額合計	1,317	-	1,317	3,744,907
当期末残高	182	-	182	25,592,216

当事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

2020/04/24 9:09

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

2020/04/24 9:09

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2011年 7月25日)1,646,934,7221,646,934,72210,21510,215第2期計算期間末(2012年 7月25日)1,826,441,0251,826,441,02510,01410,014第3期計算期間末(2013年 7月25日)3,055,855,6513,055,855,65112,19812,198第4期計算期間末(2014年 7月25日)4,778,573,0044,778,573,00412,98412,984第5期計算期間末(2015年 7月27日)7,218,074,5387,218,074,53814,34414,344第6期計算期間末(2016年 7月25日)26,094,390,33326,094,390,33314,06614,066第7期計算期間末(2017年 7月25日)36,940,752,49236,940,752,49214,83614,836第8期計算期間末(2018年 7月25日)47,046,612,48347,046,612,48315,40015,400第9期計算期間末(2019年 7月25日)58,853,542,28458,853,542,28415,52615,5262019年 2月末日52,924,600,695―15,296―3月末日53,971,318,664―15,390―4月末日54,234,084,597―15,482―5月末日54,878,490,860―15,206―6月末日58,446,087,355―15,418―7月末日59,571,083,331―15,503―8月末日60,172,076,680―15,444―9月末日61,391,364,934―15,584―10月末日62,703,484,350―15,786―11月末日63,293,839,060―15,879―12月末日63,485,377,225―15,956―2020年 1月末日111,842,669,549―15,938―2月末日109,887,198,740―15,570―

2020/04/24 9:09

#8 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2011年 7月25日)2,376,072,9102,376,072,91010,37610,376第2期計算期間末(2012年 7月25日)2,308,448,5602,308,448,5609,8559,855第3期計算期間末(2013年 7月25日)3,298,797,4213,298,797,42113,34813,348第4期計算期間末(2014年 7月25日)4,273,661,8744,273,661,87414,55214,552第5期計算期間末(2015年 7月27日)5,112,201,1595,112,201,15916,77616,776第6期計算期間末(2016年 7月25日)5,810,707,4195,810,707,41915,72515,725第7期計算期間末(2017年 7月25日)6,724,648,9046,724,648,90417,40517,405第8期計算期間末(2018年 7月25日)8,658,183,4168,658,183,41618,45118,451第9期計算期間末(2019年 7月25日)11,669,771,03211,669,771,03218,40918,4092019年 2月末日9,056,042,028―18,114―3月末日9,181,334,606―18,214―4月末日9,281,463,720―18,444―5月末日9,337,924,546―17,866―6月末日11,503,721,005―18,202―7月末日11,783,665,628―18,363―8月末日11,784,071,305―18,096―9月末日12,191,625,761―18,460―10月末日12,602,762,422―18,875―11月末日12,861,270,956―19,106―12月末日13,047,929,776―19,295―2020年 1月末日13,341,539,867―19,216―2月末日12,850,748,440―18,387―

2020/04/24 9:09

#9 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2011年 7月25日)1,465,295,8241,465,295,82410,55010,550第2期計算期間末(2012年 7月25日)1,392,591,1691,392,591,1699,7169,716第3期計算期間末(2013年 7月25日)2,374,954,3272,374,954,32714,37714,377第4期計算期間末(2014年 7月25日)3,063,861,3423,063,861,34215,96815,968第5期計算期間末(2015年 7月27日)3,890,683,3363,890,683,33619,10619,106第6期計算期間末(2016年 7月25日)3,517,186,5473,517,186,54717,19817,198第7期計算期間末(2017年 7月25日)4,084,827,4024,084,827,40219,88519,885第8期計算期間末(2018年 7月25日)5,289,106,7245,289,106,72421,51921,519第9期計算期間末(2019年 7月25日)6,627,304,9376,627,304,93721,24121,2412019年 2月末日5,491,157,109―20,879―3月末日5,552,663,334―20,976―4月末日5,625,093,255―21,382―5月末日5,587,786,449―20,428―6月末日6,484,282,255―20,911―7月末日6,695,184,928―21,164―8月末日6,631,093,629―20,631―9月末日6,895,245,034―21,264―10月末日7,200,679,355―21,934―11月末日7,400,309,628―22,336―12月末日7,534,845,503―22,658―2020年 1月末日7,735,224,772―22,502―2月末日7,285,607,201―21,095―

2020/04/24 9:09

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,731,368,780	1.20
合計(純資産総額)		227,400,883,350	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本224,669,514,57098.80現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,731,368,7801.20合計(純資産総額)227,400,883,350100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/04/24 9:09

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,135,622,983	0.30
合計(純資産総額)		372,691,879,621	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本310,115,848,00083.21地方債証券日本20,101,157,2325.39特殊債券日本25,576,946,4066.86社債券日本13,953,651,0003.74フランス1,406,627,0000.38オーストラリア201,170,0000.05イギリス100,479,0000.03スペイン100,378,0000.03小計15,762,305,0004.23現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,135,622,9830.30合計(純資産総額)372,691,879,621100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/04/24 9:09

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,653,999,696	6.05
合計(純資産総額)		209,103,334,846	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2020/04/24 9:09

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,583,813,311	2.51
合計(純資産総額)		142,573,064,928	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ68,146,758,07047.80フランス13,530,916,6079.49イタリア12,167,143,2738.53イギリス8,868,662,1616.22ドイツ8,476,620,6155.95スペイン7,705,517,4215.40ベルギー3,269,572,5912.29カナダ2,653,022,8041.86オーストラリア2,607,561,6271.83オランダ2,526,226,2851.77オーストリア1,925,700,4111.35メキシコ1,203,947,8680.84アイルランド980,181,8080.69ポーランド800,466,8050.56南アフリカ768,228,3600.54フィンランド754,870,9980.53デンマーク681,645,1010.48マレーシア658,768,4740.46シンガポール562,329,2340.39スウェーデン386,747,1770.27ノルウェー314,363,9270.22小計138,989,251,61797.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,583,813,3112.51合計(純資産総額)142,573,064,928100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/04/24 9:09

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 1月25日現在
負債合計	168,303,964
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/24 9:09

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 1月25日現在
負債合計	497,323,204
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/24 9:09

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 1月25日現在
負債合計	436,304,122
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/24 9:09

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 1月25日現在
負債合計	214,145,705
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/24 9:09