インデックスコレクション(バランス株式30)インデックスコレクション(バランス株式50)インデックスコレクション(バランス株式70)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月25日 | 2026年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 845,415,720 | 1,001,627,454 |
| 親投資信託受益証券 | 164,714,636,303 | 170,695,229,656 |
| 未収入金 | 29,069,713 | 146,655,745 |
| 未収利息 | 10,833 | 58,971 |
| 流動資産計 | 165,589,132,569 | 171,843,571,826 |
| 資産の部合計 | 165,589,132,569 | 171,843,571,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,719,454 | 250,639,044 |
| 未払受託者報酬 | 18,160,379 | 19,022,085 |
| 未払委託者報酬 | 107,684,006 | 112,963,345 |
| その他未払費用 | 1,183,173 | 1,217,531 |
| 流動負債計 | 182,747,012 | 383,842,005 |
| 負債の部合計 | 182,747,012 | 383,842,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,631,771,100 | 83,590,916,719 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,774,614,457 | 87,868,813,102 |
| （分配準備積立金） | 27,684,533,459 | 26,312,143,595 |
| 元本等合計 | 165,406,385,557 | 171,459,729,821 |
| 純資産の部合計 | 165,406,385,557 | 171,459,729,821 |
| 負債・純資産合計 | 165,589,132,569 | 171,843,571,826 |
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