有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

(平成26年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	4,996,040,900	円
Ⅱ 負債総額	3,594,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,992,446,078	円
Ⅳ 発行済口数	3,826,215,192	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3048	円
(1万口当たり純資産額)	(13,048	円)

【インデックスコレクション(バランス株式50)】
【純資産額計算書】

(平成26年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	4,326,376,622	円
Ⅱ 負債総額	2,882,543	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,323,494,079	円
Ⅳ 発行済口数	2,954,747,198	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4632	円
(1万口当たり純資産額)	(14,632	円)

【インデックスコレクション(バランス株式70)】
【純資産額計算書】

(平成26年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	3,104,426,041	円
Ⅱ 負債総額	3,183,474	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,101,242,567	円
Ⅳ 発行済口数	1,932,169,734	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6051	円
(1万口当たり純資産額)	(16,051	円)

(参考)
日本株式マザーファンド
純資産額計算書

(平成26年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	247,158,509,431	円
Ⅱ 負債総額	991,389,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	246,167,119,978	円
Ⅳ 発行済口数	200,964,937,080	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2249	円
(1万口当たり純資産額)	(12,249	円)

日本債券マザーファンド
純資産額計算書

(平成26年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	374,243,661,159	円
Ⅱ 負債総額	11,369,220,221	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	362,874,440,938	円
Ⅳ 発行済口数	285,738,000,179	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2700	円
(1万口当たり純資産額)	(12,700	円)

外国株式マザーファンド
純資産額計算書

(平成26年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	248,218,963,881	円
Ⅱ 負債総額	1,472,044,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	246,746,919,826	円
Ⅳ 発行済口数	130,855,322,804	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8856	円
(1万口当たり純資産額)	(18,856	円)

外国債券マザーファンド
純資産額計算書

(平成26年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	280,980,952,102	円
Ⅱ 負債総額	1,737,165,933	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	279,243,786,169	円
Ⅳ 発行済口数	125,675,103,884	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2219	円
(1万口当たり純資産額)	(22,219	円)