- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成23年 7月25日) | 1,646,934,722 | 1,646,934,722 | 10,215 | 10,215 |
| 第2期計算期間末 | (平成24年 7月25日) | 1,826,441,025 | 1,826,441,025 | 10,014 | 10,014 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 7月25日) | 3,055,855,651 | 3,055,855,651 | 12,198 | 12,198 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 7月25日) | 4,778,573,004 | 4,778,573,004 | 12,984 | 12,984 |
| 平成25年 8月末日 | 3,151,189,686 | ― | 11,966 | ― | |
| 9月末日 | 3,316,506,130 | ― | 12,267 | ― | |
| 10月末日 | 3,441,773,044 | ― | 12,400 | ― | |
| 11月末日 | 3,586,849,075 | ― | 12,653 | ― | |
| 12月末日 | 3,624,723,115 | ― | 12,799 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 3,802,987,994 | ― | 12,600 | ― | |
| 2月末日 | 3,934,697,669 | ― | 12,653 | ― | |
| 3月末日 | 4,033,309,212 | ― | 12,674 | ― | |
| 4月末日 | 4,026,755,009 | ― | 12,625 | ― | |
| 5月末日 | 4,428,171,520 | ― | 12,737 | ― | |
| 6月末日 | 4,745,895,579 | ― | 12,909 | ― | |
| 7月末日 | 4,878,492,092 | ― | 13,006 | ― | |
| 8月末日 | 4,992,446,078 | ― | 13,048 | ― | |
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