有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成22年10月20日～平成23年 7月25日	1,616,687,950	4,495,116	1,612,192,834
第2期計算期間	平成23年 7月26日～平成24年 7月25日	297,421,058	85,659,240	1,823,954,652
第3期計算期間	平成24年 7月26日～平成25年 7月25日	946,841,759	265,501,127	2,505,295,284
第4期計算期間	平成25年 7月26日～平成26年 7月25日	1,384,516,621	209,546,149	3,680,265,756

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【インデックスコレクション(バランス株式50)】
(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,307,818,575	99.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,675,504	0.36
合計(純資産総額)		4,323,494,079	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券マザーファンド	1,331,612,870	1.2664	1,686,390,145	1.2700	1,691,148,344	39.12
日本	親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	1,071,130,767	1.2273	1,314,612,115	1.2249	1,312,028,076	30.35
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド	472,265,284	1.8566	876,850,016	1.8856	890,503,419	20.60
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	186,389,458	2.1712	404,693,496	2.2219	414,138,736	9.58

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成23年 7月25日)	2,376,072,910	2,376,072,910	10,376	10,376
第2期計算期間末	(平成24年 7月25日)	2,308,448,560	2,308,448,560	9,855	9,855
第3期計算期間末	(平成25年 7月25日)	3,298,797,421	3,298,797,421	13,348	13,348
第4期計算期間末	(平成26年 7月25日)	4,273,661,874	4,273,661,874	14,552	14,552
	平成25年 8月末日	3,218,070,579	―	12,932	―
	9月末日	3,350,827,652	―	13,405	―
	10月末日	3,421,158,200	―	13,604	―
	11月末日	3,577,128,305	―	14,025	―
	12月末日	3,678,175,290	―	14,317	―
	平成26年 1月末日	3,670,875,974	―	13,916	―
	2月末日	3,717,768,692	―	14,018	―
	3月末日	3,735,626,818	―	14,064	―
	4月末日	3,740,019,192	―	13,976	―
	5月末日	4,009,845,866	―	14,156	―
	6月末日	4,217,744,697	―	14,431	―
	7月末日	4,291,246,333	―	14,587	―
	8月末日	4,323,494,079	―	14,632	―

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	平成22年10月20日～平成23年 7月25日	0
第2期計算期間	平成23年 7月26日～平成24年 7月25日	0
第3期計算期間	平成24年 7月26日～平成25年 7月25日	0
第4期計算期間	平成25年 7月26日～平成26年 7月25日	0

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	平成22年10月20日～平成23年 7月25日	3.8
第2期計算期間	平成23年 7月26日～平成24年 7月25日	△5.0
第3期計算期間	平成24年 7月26日～平成25年 7月25日	35.4
第4期計算期間	平成25年 7月26日～平成26年 7月25日	9.0

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成22年10月20日～平成23年 7月25日	2,297,761,646	7,893,955	2,289,867,691
第2期計算期間	平成23年 7月26日～平成24年 7月25日	190,420,353	137,880,635	2,342,407,409
第3期計算期間	平成24年 7月26日～平成25年 7月25日	416,815,707	287,930,717	2,471,292,399
第4期計算期間	平成25年 7月26日～平成26年 7月25日	658,340,834	192,744,346	2,936,888,887

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

【インデックスコレクション(バランス株式70)】
(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,089,125,871	99.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,116,696	0.39
合計(純資産総額)		3,101,242,567	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	1,024,301,954	1.2275	1,257,412,598	1.2249	1,254,667,463	40.46
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド	503,076,910	1.8571	934,270,489	1.8856	948,601,821	30.59
日本	親投資信託受益証券	日本債券マザーファンド	588,781,372	1.2664	745,647,852	1.2700	747,752,342	24.11
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	62,155,923	2.1717	134,990,193	2.2219	138,104,245	4.45

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.61
合計	99.61

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成23年 7月25日)	1,465,295,824	1,465,295,824	10,550	10,550
第2期計算期間末	(平成24年 7月25日)	1,392,591,169	1,392,591,169	9,716	9,716
第3期計算期間末	(平成25年 7月25日)	2,374,954,327	2,374,954,327	14,377	14,377
第4期計算期間末	(平成26年 7月25日)	3,063,861,342	3,063,861,342	15,968	15,968
	平成25年 8月末日	2,296,558,609	―	13,767	―
	9月末日	2,416,366,657	―	14,426	―
	10月末日	2,448,638,715	―	14,681	―
	11月末日	2,571,982,518	―	15,267	―
	12月末日	2,677,739,203	―	15,703	―
	平成26年 1月末日	2,656,549,056	―	15,085	―
	2月末日	2,694,139,502	―	15,217	―
	3月末日	2,703,961,980	―	15,283	―
	4月末日	2,722,542,008	―	15,149	―
	5月末日	2,838,301,162	―	15,409	―
	6月末日	2,991,033,644	―	15,796	―
	7月末日	3,075,087,242	―	16,012	―
	8月末日	3,101,242,567	―	16,051	―

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	平成22年10月20日～平成23年 7月25日	0
第2期計算期間	平成23年 7月26日～平成24年 7月25日	0
第3期計算期間	平成24年 7月26日～平成25年 7月25日	0
第4期計算期間	平成25年 7月26日～平成26年 7月25日	0

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	平成22年10月20日～平成23年 7月25日	5.5
第2期計算期間	平成23年 7月26日～平成24年 7月25日	△7.9
第3期計算期間	平成24年 7月26日～平成25年 7月25日	48.0
第4期計算期間	平成25年 7月26日～平成26年 7月25日	11.1

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	平成22年10月20日～平成23年 7月25日	1,395,188,638	6,298,452	1,388,890,186
第2期計算期間	平成23年 7月26日～平成24年 7月25日	201,368,030	156,966,363	1,433,291,853
第3期計算期間	平成24年 7月26日～平成25年 7月25日	664,273,333	445,609,632	1,651,955,554
第4期計算期間	平成25年 7月26日～平成26年 7月25日	635,433,541	368,605,971	1,918,783,124

(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

(参考)
日本株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	243,460,397,930	98.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,706,722,048	1.10
合計(純資産総額)		246,167,119,978	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	2,449,920,000	1.00

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,838,100	6,329.40	11,634,070,140	5,928.00	10,896,256,800	4.43
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,961,900	676.97	6,743,907,443	598.20	5,959,208,580	2.42
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	645,700	8,819.92	5,695,022,344	7,506.00	4,846,624,200	1.97
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,198,900	4,108.22	4,925,344,958	3,513.00	4,211,735,700	1.71
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	994,400	5,315.81	5,286,041,464	4,200.50	4,176,977,200	1.70
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	516,600	5,799.11	2,995,820,226	6,980.00	3,605,868,000	1.46
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	17,072,100	233.29	3,982,750,209	197.90	3,378,568,590	1.37
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	827,300	3,238.92	2,679,558,516	3,564.00	2,948,497,200	1.20
日本	株式	キヤノン	電気機器	772,400	3,239.35	2,502,073,940	3,399.00	2,625,387,600	1.07
日本	株式	ファナック	電気機器	148,600	17,898.54	2,659,723,044	17,400.00	2,585,640,000	1.05
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,206,000	856.76	2,746,772,560	786.50	2,521,519,000	1.02
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	522,700	4,862.00	2,541,367,400	4,750.00	2,482,825,000	1.01
日本	株式	KDDI	情報・通信業	408,100	6,341.02	2,587,770,262	5,999.00	2,448,191,900	0.99
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,589,200	1,263.51	2,007,970,092	1,498.00	2,380,621,600	0.97
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	550,000	4,235.64	2,329,602,000	4,172.50	2,294,875,000	0.93
日本	株式	三井不動産	不動産業	690,000	3,589.08	2,476,465,200	3,315.00	2,287,350,000	0.93
日本	株式	三菱地所	不動産業	920,000	2,866.69	2,637,354,800	2,401.50	2,209,380,000	0.90
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,007,400	2,010.21	2,025,085,554	2,151.50	2,167,421,100	0.88
日本	株式	三井物産	卸売業	1,189,000	1,482.22	1,762,359,580	1,696.00	2,016,544,000	0.82
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	244,100	8,073.64	1,970,775,524	8,083.00	1,973,060,300	0.80
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,083,400	1,732.74	1,877,250,516	1,798.50	1,948,494,900	0.79
日本	株式	パナソニック	電気機器	1,522,100	1,254.89	1,910,068,069	1,271.00	1,934,589,100	0.79
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,870,000	957.16	1,789,889,200	999.00	1,868,130,000	0.76
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,688,900	791.45	2,128,129,905	667.40	1,794,571,860	0.73
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	119,300	12,233.91	1,459,505,463	14,580.00	1,739,394,000	0.71
日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	5,897,000	337.11	1,987,937,670	294.40	1,736,076,800	0.71
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,332,000	1,314.24	1,750,567,680	1,302.00	1,734,264,000	0.70
日本	株式	花王	化学	384,200	3,425.37	1,316,027,154	4,485.00	1,723,137,000	0.70
日本	株式	信越化学工業	化学	250,200	5,858.38	1,465,766,676	6,456.00	1,615,291,200	0.66
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	509,300	3,295.61	1,678,454,173	3,171.50	1,615,244,950	0.66

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.50
		建設業	2.83
		食料品	4.08
		繊維製品	0.69
		パルプ・紙	0.25
		化学	5.71
		医薬品	4.68
		石油・石炭製品	0.59
		ゴム製品	0.86
		ガラス・土石製品	1.01
		鉄鋼	1.59
		非鉄金属	1.04
		金属製品	0.63
		機械	5.26
		電気機器	12.70
		輸送用機器	11.19
		精密機器	1.40
		その他製品	1.42
		電気・ガス業	2.00
		陸運業	3.97
		海運業	0.34
		空運業	0.54
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	7.11
		卸売業	4.62
		小売業	4.03
		銀行業	8.85
		証券、商品先物取引業	1.49
		保険業	2.13
		その他金融業	1.28
		不動産業	3.19
		サービス業	2.62
		小計	98.90
合計			98.90

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	192	円	2,453,717,540	2,449,920,000	1.00

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

日本債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	285,169,136,280	78.59
	メキシコ	99,941,000	0.03
	小計	285,269,077,280	78.61
地方債証券	日本	22,363,488,001	6.16
特殊債券	日本	30,982,719,821	8.54
	韓国	103,025,000	0.03
	小計	31,085,744,821	8.57
社債券	日本	18,524,755,130	5.11
	オーストラリア	711,139,000	0.20
	アメリカ	410,364,000	0.11
	オランダ	302,753,000	0.08
	スウェーデン	301,845,000	0.08
	フランス	200,494,000	0.06
	韓国	200,435,000	0.06
	ノルウェー	100,502,000	0.03
	小計	20,752,287,130	5.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,403,843,706	0.94
合計(純資産総額)		362,874,440,938	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	買建	日本	1,754,760,000	0.48

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第106回利付国債(5年)	5,070,000,000	100.20	5,080,226,200	100.33	5,086,933,800	0.200	2017/9/20	1.40
日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	4,200,000,000	100.05	4,202,100,000	100.27	4,211,634,000	0.200	2018/12/20	1.16
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	4,030,000,000	99.87	4,025,085,800	101.33	4,083,921,400	0.600	2023/12/20	1.13
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	3,950,000,000	100.64	3,975,313,800	101.02	3,990,606,000	0.600	2024/6/20	1.10
日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	3,980,000,000	100.08	3,983,209,400	100.24	3,989,870,400	0.200	2019/3/20	1.10
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	3,840,000,000	101.50	3,897,600,000	103.31	3,967,142,400	0.800	2023/6/20	1.09
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	3,660,000,000	99.89	3,656,188,600	101.18	3,703,444,200	0.600	2024/3/20	1.02
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	3,505,000,000	99.87	3,500,443,500	101.73	3,565,846,800	0.600	2023/3/20	0.98
日本	国債証券	第105回利付国債(5年)	3,522,000,000	100.21	3,529,433,100	100.32	3,533,270,400	0.200	2017/6/20	0.97
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	3,315,000,000	102.04	3,382,778,500	103.56	3,433,113,450	0.800	2022/9/20	0.95
日本	国債証券	第285回利付国債(10年)	3,080,000,000	104.97	3,233,076,000	104.11	3,206,711,200	1.700	2017/3/20	0.88
日本	国債証券	第340回利付国債(2年)	3,090,000,000	100.02	3,090,618,000	100.05	3,091,823,100	0.100	2016/5/15	0.85
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	2,830,000,000	101.36	2,868,488,000	103.22	2,921,182,600	0.800	2023/9/20	0.81
日本	国債証券	第119回利付国債(5年)	2,890,000,000	99.73	2,882,197,000	99.73	2,882,428,200	0.100	2019/6/20	0.79
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	2,707,000,000	105.54	2,857,159,700	106.15	2,873,588,780	1.200	2020/12/20	0.79
日本	国債証券	第103回利付国債(5年)	2,830,000,000	100.56	2,845,848,000	100.55	2,845,791,400	0.300	2017/3/20	0.78
日本	国債証券	第113回利付国債(5年)	2,820,000,000	100.50	2,834,100,000	100.69	2,839,711,800	0.300	2018/6/20	0.78
日本	国債証券	第102回利付国債(5年)	2,725,000,000	100.52	2,739,225,000	100.51	2,739,061,000	0.300	2016/12/20	0.75
日本	国債証券	第115回利付国債(5年)	2,580,000,000	100.00	2,580,000,000	100.30	2,587,791,600	0.200	2018/9/20	0.71
日本	国債証券	第284回利付国債(10年)	2,400,000,000	104.60	2,510,400,000	103.72	2,489,472,000	1.700	2016/12/20	0.69
日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	2,350,000,000	105.21	2,472,435,000	104.65	2,459,369,000	1.500	2017/12/20	0.68
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	2,300,000,000	106.00	2,438,156,000	105.98	2,437,747,000	1.300	2019/12/20	0.67
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	2,290,000,000	101.97	2,335,280,400	102.82	2,354,692,500	1.500	2034/6/20	0.65
日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	2,260,000,000	100.73	2,276,498,000	100.60	2,273,582,600	0.400	2016/6/20	0.63
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	2,150,000,000	106.04	2,279,946,000	105.56	2,269,561,500	1.500	2018/9/20	0.63
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	2,040,000,000	106.21	2,166,831,000	106.93	2,181,433,200	1.300	2021/3/20	0.60
日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	2,050,000,000	103.76	2,127,080,000	105.11	2,154,796,000	1.000	2021/12/20	0.59
日本	国債証券	第327回利付国債(10年)	2,060,000,000	101.77	2,096,462,000	103.50	2,132,161,800	0.800	2022/12/20	0.59
日本	国債証券	第107回利付国債(5年)	2,110,000,000	100.15	2,113,165,000	100.34	2,117,279,500	0.200	2017/12/20	0.58
日本	国債証券	第93回利付国債(5年)	2,100,000,000	100.78	2,116,548,000	100.57	2,112,117,000	0.500	2015/12/20	0.58

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	78.61
地方債証券	6.16
特殊債券	8.57
社債券	5.72
合計	99.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物	買建	12	円	1,755,203,888	1,754,760,000	0.48

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

外国株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	133,088,833,537	53.94
	イギリス	21,111,401,619	8.56
	カナダ	11,248,351,160	4.56
	スイス	9,989,876,817	4.05
	フランス	9,337,819,293	3.78
	ドイツ	8,943,670,190	3.62
	オーストラリア	7,616,154,401	3.09
	オランダ	3,755,395,605	1.52
	スペイン	3,699,830,819	1.50
	スウェーデン	3,053,185,923	1.24
	アイルランド	2,702,488,966	1.10
	香港	2,575,331,375	1.04
	イタリア	2,394,753,606	0.97
	デンマーク	1,562,020,352	0.63
	シンガポール	1,512,119,272	0.61
	ジャージー	1,380,303,504	0.56
	ベルギー	1,258,352,714	0.51
	キュラソー	1,100,744,806	0.45
	フィンランド	899,290,542	0.36
	バミューダ	896,103,513	0.36
	ノルウェー	774,867,095	0.31
	イスラエル	533,399,576	0.22
	ルクセンブルク	407,911,488	0.17
	ケイマン	260,193,388	0.11
	オーストリア	226,568,155	0.09
	ポルトガル	189,982,869	0.08
	ニュージーランド	144,027,129	0.06
	英ヴァージン諸島	122,548,477	0.05
	パナマ	103,077,952	0.04
	リベリア	74,785,979	0.03
	ガーンジー	45,062,356	0.02
	マン島	42,351,970	0.02
	モーリシャス	21,029,614	0.01
	小計	231,071,834,062	93.65
投資信託受益証券	オーストラリア	139,030,427	0.06
	シンガポール	38,742,740	0.02
	香港	25,991,452	0.01
	小計	203,764,619	0.08
投資証券	アメリカ	3,599,689,384	1.46
	オーストラリア	599,322,300	0.24
	イギリス	328,593,049	0.13
	フランス	319,122,705	0.13
	香港	96,188,820	0.04
	シンガポール	66,633,693	0.03
	カナダ	62,288,475	0.03
	オランダ	27,216,956	0.01
	小計	5,099,055,382	2.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,372,265,763	4.20
合計(純資産総額)		246,746,919,826	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,162,345,325	2.50
	買建	カナダ	546,339,891	0.22
	買建	ドイツ	1,917,493,997	0.78
	買建	イギリス	1,252,882,645	0.51
	買建	オーストラリア	503,423,174	0.20

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,010,797,320	0.40
	売建	―	87,501,560	△0.03

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	444,909	7,594.80	3,378,997,275	10,607.41	4,719,334,400	1.91
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	317,466	9,315.85	2,957,466,271	10,329.39	3,279,230,697	1.33
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	579,977	3,753.31	2,176,835,329	4,655.85	2,700,286,611	1.09
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	208,407	9,206.92	1,918,787,618	10,680.03	2,225,793,637	0.90
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	738,471	2,588.31	1,911,394,090	2,698.27	1,992,599,610	0.81
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	369,958	4,645.47	1,718,631,454	5,306.30	1,963,108,505	0.80
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	237,160	7,539.76	1,788,131,853	7,998.95	1,897,033,116	0.77
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	140,912	11,543.14	1,626,568,325	13,356.52	1,882,094,651	0.76
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	200,233	7,977.60	1,597,379,982	8,613.53	1,724,713,393	0.70
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	278,601	5,859.23	1,632,388,786	6,137.25	1,709,846,328	0.69
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	306,645	4,920.38	1,508,812,439	5,125.79	1,571,798,917	0.64
スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	169,020	8,095.33	1,368,273,014	9,297.15	1,571,405,983	0.64
スイス	株式	ROCHE HOLDING GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	51,618	28,208.94	1,456,089,271	30,283.79	1,563,189,085	0.63
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	銀行	1,401,529	1,080.66	1,514,579,693	1,113.35	1,560,402,964	0.63
アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	471,946	3,199.34	1,509,916,471	3,047.88	1,438,435,341	0.58
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	70,634	18,120.26	1,279,906,855	19,918.08	1,406,893,663	0.57
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	384,043	3,319.67	1,274,899,866	3,603.92	1,384,063,167	0.56
アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	214,587	5,578.09	1,196,987,702	6,224.40	1,335,675,323	0.54
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	365,564	2,488.72	909,787,388	3,594.59	1,314,053,064	0.53
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	772,098	1,731.42	1,336,826,383	1,660.87	1,282,360,119	0.52
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	113,730	7,936.10	902,573,790	11,153.08	1,268,440,630	0.51
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	292,821	3,945.23	1,155,246,838	4,318.69	1,264,604,940	0.51
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	20,870	60,259.45	1,257,614,801	60,202.39	1,256,424,021	0.51
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	21,197	60,073.75	1,273,383,474	59,048.80	1,251,657,583	0.51
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	291,299	3,620.56	1,054,666,440	4,201.33	1,223,844,159	0.50
アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	222,921	5,005.45	1,115,821,034	5,331.19	1,188,436,123	0.48
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	82,387	11,427.99	941,518,504	14,120.05	1,163,308,675	0.47
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO	メディア	121,990	7,838.59	956,230,131	9,360.46	1,141,882,540	0.46
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	1,352,542	829.42	1,121,832,960	830.02	1,122,647,568	0.45
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	146,265	6,508.79	952,008,657	7,661.71	1,120,641,139	0.45

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.12
		素材	5.38
		資本財	6.85
		商業・専門サービス	0.88
		運輸	1.93
		自動車・自動車部品	1.67
		耐久消費財・アパレル	1.48
		消費者サービス	1.60
		メディア	2.86
		小売	2.94
		食品・生活必需品小売り	2.00
		食品・飲料・タバコ	5.82
		家庭用品・パーソナル用品	1.66
		ヘルスケア機器・サービス	2.96
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.97
		銀行	9.36
		各種金融	3.90
		保険	4.04
		不動産	0.64
		ソフトウェア・サービス	6.61
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.09
		電気通信サービス	3.09
		公益事業	3.19
		半導体・半導体製造装置	1.62
		小計	93.65
投資信託受益証券	―	―	0.08
投資証券	―	―	2.07
合計			95.80

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P 500 FUTU	買建	119	アメリカドル	58,877,685.5	6,107,971,093	59,401,825	6,162,345,325	2.50
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	32	カナダドル	5,641,852	538,966,121	5,719,040	546,339,891	0.22
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SWISS MKT IX	買建	63	スイスフラン	5,437,491	616,502,729	5,431,860	615,864,286	0.25
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO STOX	買建	301	ユーロ	9,676,704.5	1,323,386,107	9,517,620	1,301,629,711	0.53
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	37	オーストラリアドル	5,107,834	495,613,132	5,188,325	503,423,174	0.20
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	107	イギリスポンド	7,245,751.25	1,246,848,875	7,280,815	1,252,882,645	0.51

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	7,120,000.00	728,036,376	738,486,400	0.29
	ユーロ	買建	1,156,000.00	157,983,352	158,083,000	0.06
	イギリスポンド	買建	664,000.00	114,067,232	114,227,920	0.04
	アメリカドル	売建	588,000.00	60,997,885	60,993,240	△0.02
	イギリスポンド	売建	65,000.00	11,184,706	11,183,900	△0.00
	オーストラリアドル	売建	158,000.00	15,325,905	15,324,420	△0.00

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

外国債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	104,006,582,998	37.25
	イタリア	28,653,560,785	10.26
	フランス	28,608,167,172	10.24
	ドイツ	23,341,328,729	8.36
	イギリス	23,238,575,813	8.32
	スペイン	15,340,952,483	5.49
	ベルギー	7,761,664,684	2.78
	オランダ	7,409,630,129	2.65
	カナダ	6,422,049,383	2.30
	オーストラリア	4,734,763,498	1.70
	オーストリア	4,570,012,743	1.64
	メキシコ	3,026,136,176	1.08
	アイルランド	2,307,023,313	0.83
	デンマーク	2,217,743,671	0.79
	ポーランド	1,831,203,580	0.66
	フィンランド	1,767,247,150	0.63
	スウェーデン	1,569,675,676	0.56
	マレーシア	1,564,778,132	0.56
	南アフリカ	1,416,809,294	0.51
	スイス	1,002,807,528	0.36
	シンガポール	965,844,416	0.35
	ノルウェー	825,302,921	0.30
	小計	272,581,860,274	97.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,661,925,895	2.39
合計(純資産総額)		279,243,786,169	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	買建	アメリカ	895,477,205	0.32
	買建	ドイツ	1,670,442,027	0.60

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	3,446,841,600	1.23

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	T 0.625% 04/30/18	20,000,000	10,109.38	2,021,876,396	10,134.30	2,026,860,771	0.625	2018/4/30	0.73
アメリカ	国債証券	T 0.375% 02/15/16	17,350,000	10,381.69	1,801,224,859	10,386.96	1,802,138,861	0.375	2016/2/15	0.65
アメリカ	国債証券	T 1.25% 09/30/15	15,430,000	10,543.38	1,626,844,771	10,499.01	1,619,997,982	1.250	2015/9/30	0.58
アメリカ	国債証券	T 0.375% 03/15/16	15,000,000	10,376.02	1,556,403,922	10,382.30	1,557,346,094	0.375	2016/3/15	0.56
アメリカ	国債証券	T 2.625% 08/15/20	13,000,000	10,754.71	1,398,113,302	10,824.62	1,407,200,681	2.625	2020/8/15	0.50
アメリカ	国債証券	T 2.625% 11/15/20	13,000,000	10,730.20	1,394,926,136	10,808.81	1,405,146,140	2.625	2020/11/15	0.50
アメリカ	国債証券	T 2.625% 02/29/16	12,850,000	10,858.66	1,395,337,850	10,733.24	1,379,221,380	2.625	2016/2/29	0.49
アメリカ	国債証券	T 0.75% 02/28/18	13,300,000	10,193.49	1,355,734,489	10,209.27	1,357,833,200	0.750	2018/2/28	0.49
アメリカ	国債証券	T 1.75% 05/15/23	12,750,000	9,604.24	1,224,541,773	9,967.14	1,270,810,947	1.750	2023/5/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 2.75% 08/15/42	12,150,000	8,655.40	1,051,631,227	9,748.72	1,184,469,885	2.750	2042/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 2.125% 12/31/15	11,000,000	10,729.99	1,180,299,829	10,635.17	1,169,869,090	2.125	2015/12/31	0.42
アメリカ	国債証券	T 3.625% 02/15/20	9,800,000	11,430.07	1,120,147,174	11,398.63	1,117,066,240	3.625	2020/2/15	0.40
フランス	国債証券	FRTR 3.25% 04/25/16	7,600,000	14,573.69	1,107,600,641	14,402.53	1,094,592,850	3.250	2016/4/25	0.39
イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 08/01/18	6,950,000	15,039.49	1,045,245,056	15,577.92	1,082,665,532	4.500	2018/8/1	0.39
フランス	国債証券	FRTR 5.5% 04/25/29	5,250,000	18,310.18	961,284,502	20,491.43	1,075,800,317	5.500	2029/4/25	0.39
フランス	国債証券	FRTR 3.75% 04/25/21	6,500,000	15,701.41	1,020,592,014	16,509.46	1,073,115,034	3.750	2021/4/25	0.38
イタリア	国債証券	BTPS 6% 05/01/31	5,650,000	16,639.28	940,119,422	18,811.13	1,062,829,007	6.000	2031/5/1	0.38
アメリカ	国債証券	T 1.25% 10/31/15	10,000,000	10,549.87	1,054,987,177	10,504.68	1,050,468,812	1.250	2015/10/31	0.38
アメリカ	国債証券	T 1.25% 08/31/15	9,990,000	10,537.90	1,052,737,129	10,492.53	1,048,203,851	1.250	2015/8/31	0.38
アメリカ	国債証券	T 0.375% 01/31/16	10,000,000	10,389.87	1,038,987,222	10,390.61	1,039,061,458	0.375	2016/1/31	0.37
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	5,850,000	16,210.16	948,294,524	17,538.23	1,025,986,991	4.250	2023/10/25	0.37
フランス	国債証券	FRTR 2.5% 10/25/20	6,500,000	14,599.13	948,943,450	15,339.06	997,039,549	2.500	2020/10/25	0.36
フランス	国債証券	FRTR 3% 04/25/22	6,200,000	14,916.79	924,841,415	15,945.32	988,610,278	3.000	2022/4/25	0.35
アメリカ	国債証券	T 2.25% 03/31/16	9,150,000	10,788.55	987,152,763	10,687.04	977,864,483	2.250	2016/3/31	0.35
アメリカ	国債証券	T 2% 02/15/23	9,500,000	9,868.78	937,534,689	10,202.99	969,284,158	2.000	2023/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	T 2.75% 02/15/24	9,000,000	10,461.14	941,502,744	10,768.09	969,128,138	2.750	2024/2/15	0.35
フランス	国債証券	FRTR 3.5% 04/25/20	5,950,000	15,453.88	919,505,860	16,037.16	954,211,103	3.500	2020/4/25	0.34
イタリア	国債証券	BTPS 5% 03/01/25	5,650,000	15,068.21	851,354,249	16,786.60	948,443,250	5.000	2025/3/1	0.34
アメリカ	国債証券	T 1.625% 11/15/22	9,500,000	9,602.17	912,206,568	9,935.33	943,856,706	1.625	2022/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	T 0.625% 08/15/16	9,050,000	10,401.55	941,340,812	10,398.31	941,047,422	0.625	2016/8/15	0.34

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.61
合計	97.61

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	36	アメリカドル	4,268,675.16	442,832,361	4,276,968.84	443,692,747	0.16
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	19	アメリカドル	2,383,091.72	247,221,935	2,391,031.25	248,045,582	0.09
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	14	アメリカドル	1,947,477.84	202,031,351	1,963,937.5	203,738,876	0.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	25	ユーロ	2,768,600	378,633,736	2,769,125	378,705,535	0.14
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	25	ユーロ	3,223,600	440,859,536	3,230,500	441,803,180	0.16
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	41	ユーロ	6,161,644	842,666,433	6,214,780	849,933,312	0.30

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	12,740,000.00	1,327,199,692	1,321,392,800	0.47
	カナダドル	買建	1,660,000.00	157,616,336	158,480,200	0.05
	ユーロ	買建	12,070,000.00	1,659,696,213	1,650,451,800	0.59
	イギリスポンド	買建	1,840,000.00	317,266,048	316,516,800	0.11

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績