有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/26-2024/07/25)

外国株式マザーファンド
貸借対照表

	2024年 7月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	11,145,975,111
コール・ローン	1,443,823,471
株式	530,220,263,004
投資信託受益証券	109,365,305
投資証券	10,211,397,866
派生商品評価勘定	37,598,169
未収入金	1
未収配当金	354,346,401
未収利息	2,594
前払金	99,198,865
差入委託証拠金	4,022,247,966
流動資産合計	557,644,218,753
資産合計	557,644,218,753
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	188,259,866
未払解約金	212,139,535
流動負債合計	400,399,401
負債合計	400,399,401
純資産の部
元本等
元本	78,976,212,309
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	478,267,607,043
元本等合計	557,243,819,352
純資産合計	557,243,819,352
負債純資産合計	557,644,218,753

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 7月25日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 7月25日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		78,976,212,309口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	7.0558円
		(1万口当たり純資産額)	(70,558円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 7月25日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 7月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 7月25日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 7月26日
期首元本額	77,486,252,195円
期中追加設定元本額	8,346,956,355円
期中一部解約元本額	6,856,996,241円
期末元本額	78,976,212,309円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド	1,383,145,798円
DC外国株式インデックスファンド	5,208,662,274円
DC外国株式インデックスファンドL	30,633,857,783円
DCバランスファンド30	443,712,560円
DCバランスファンド50	1,006,774,124円
DCバランスファンド70	811,451,354円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	233,273,030円
外国株式インデックスe	4,153,968,547円
インデックスコレクション(外国株式)	19,887,911,445円
インデックスコレクション(バランス株式30)	2,249,771,400円
インデックスコレクション(バランス株式50)	1,100,113,723円
インデックスコレクション(バランス株式70)	1,308,735,111円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)	5,071,725,700円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)	1,577,072,179円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	263,532,667円
バランスVA30(適格機関投資家専用)	8,682,098円
バランスVA50(適格機関投資家専用)	128,287,597円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)	17,664,897円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)	45,305,143円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)	57,028,579円
バランスVA25(適格機関投資家専用)	101,978,807円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用)	105,357,747円
バランスVA50L(適格機関投資家専用)	2,173,795,681円
バランスVA75(適格機関投資家専用)	267,259,276円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)	43,018,361円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)	340,937,889円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)	5,632,608円
バランスVA40(適格機関投資家専用)	43,358,171円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)	40,613,792円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用)	135,808,414円
VAファンド25(適格機関投資家専用)	4,411,830円
バランスVA25L(適格機関投資家専用)	30,684,186円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用)	86,465,208円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)	6,214,330円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 7月25日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	41,285,971,198
投資信託受益証券	△3,249,891
投資証券	565,574,220
合計	41,848,295,527

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2024年 7月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	16,782,128,088	-	16,682,929,223	△99,198,865
合計		16,782,128,088	-	16,682,929,223	△99,198,865

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2024年 7月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,233,806,602	-	1,182,343,770	△51,462,832
	アメリカドル	963,314,062	-	924,146,850	△39,167,212
	ユーロ	208,838,520	-	199,039,080	△9,799,440
	イギリスポンド	61,654,020	-	59,157,840	△2,496,180
合計		1,233,806,602	-	1,182,343,770	△51,462,832

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	17,739	30.28	537,136.92
	BAKER HUGHES CO	56,594	34.90	1,975,130.60
	CHENIERE ENERGY INC	13,711	174.91	2,398,191.01
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	5,333	77.66	414,160.78
	CHEVRON CORP	99,356	155.07	15,407,134.92
	CHORD ENERGY CORP	3,500	170.78	597,730.00
	CONOCOPHILLIPS	66,583	111.10	7,397,371.30
	COTERRA ENERGY INC	41,058	25.79	1,058,885.82
	DEVON ENERGY CORPORATION	36,666	45.58	1,671,236.28
	DIAMONDBACK ENERGY INC	9,733	198.83	1,935,212.39
	EOG RESOURCES INC	33,038	125.10	4,133,053.80
	EQT CORPORATION	31,839	35.10	1,117,548.90
	EXXON MOBIL	253,667	115.01	29,174,241.67
	HALLIBURTON CO	51,295	32.99	1,692,222.05
	HESS CORP	15,786	147.01	2,320,699.86
	HF SINCLAIR CORP	8,443	48.53	409,738.79
	KINDER MORGAN INC	105,760	21.05	2,226,248.00
	MARATHON OIL CORP	36,460	27.86	1,015,775.60
	MARATHON PETROLEUM CORP	21,104	167.55	3,535,975.20
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	38,623	60.07	2,320,083.61
	ONEOK INC	31,717	82.16	2,605,868.72
	OVINTIV INC	13,202	45.64	602,539.28
	PHILLIPS 66	24,974	138.17	3,450,657.58
	SCHLUMBERGER	78,329	48.03	3,762,141.87
	TARGA RESOURCES CORP	11,099	131.62	1,460,850.38
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,050	793.47	833,143.50
	VALERO ENERGY CORP	18,652	148.82	2,775,790.64
	WILLIAMS COS	67,360	42.49	2,862,126.40
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	12,269	260.20	3,192,393.80
	ALBEMARLE CORP	6,375	90.88	579,360.00
	AMCOR PLC	82,838	10.08	835,007.04
	AVERY DENNISON CORP	4,953	214.79	1,063,854.87
	BALL CORP	17,147	62.06	1,064,142.82
	CELANESE CORP-SERIES A	6,990	136.13	951,548.70
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	10,379	71.48	741,890.92
	CLEVELAND-CLIFFS INC	27,048	14.94	404,097.12
	CORTEVA INC	40,775	53.82	2,194,510.50
	CRH PLC	38,902	79.67	3,099,322.34
	CROWN HOLDINGS INC	6,218	85.03	528,716.54
	DOW INC	38,891	53.32	2,073,668.12
	DUPONT DE NEMOURS INC	23,669	79.59	1,883,815.71
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	6,266	96.38	603,917.08
	ECOLAB INC	14,774	245.43	3,625,982.82
	FREEPORT-MCMORAN INC	81,305	44.18	3,592,054.90
	INT'L PAPER CO	17,345	46.28	802,726.60
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	13,928	98.08	1,366,058.24
	LINDE PLC	27,416	443.76	12,166,124.16
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	14,698	95.28	1,400,425.44
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,496	537.83	1,880,253.68
	MOSAIC CO/THE	18,682	28.56	533,557.92
	NEWMONT CORPORATION	65,758	47.70	3,136,656.60
	NUCOR CORP	14,369	154.79	2,224,177.51
	PACKAGING CORP OF AMERICA	5,174	193.28	1,000,030.72
	PPG INDUSTRIES INC	12,407	125.24	1,553,852.68
	RELIANCE INC	3,200	293.82	940,224.00
	RPM INTERNATIONAL INC	6,687	110.88	741,454.56
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	13,583	332.02	4,509,827.66
	STEEL DYNAMICS INC	9,667	123.29	1,191,844.43
	VULCAN MATERIALS CO	7,535	250.51	1,887,592.85
	WESTLAKE CORP	2,096	141.26	296,080.96
	3 M COMPANY	32,049	103.25	3,309,059.25
	AECOM	7,200	87.36	628,992.00
	AERCAP HOLDINGS NV	10,161	93.21	947,106.81
	ALLEGION PLC	4,638	127.86	593,014.68
AMETEK INC	12,923	166.95	2,157,494.85
AXON ENTERPRISE INC	4,329	313.11	1,355,453.19
BOEING CO	32,250	180.07	5,807,257.50
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	6,900	154.12	1,063,428.00
CARLISLE COS INC	2,870	412.27	1,183,214.90
CARRIER GLOBAL CORP	47,961	65.99	3,164,946.39
CATERPILLAR	28,272	336.04	9,500,522.88
CNH INDUSTRIAL NV	57,411	9.88	567,220.68
CUMMINS INC	7,929	281.57	2,232,568.53
DEERE&CO	15,208	369.39	5,617,683.12
DOVER CORP	7,491	176.33	1,320,888.03
EATON CORP	22,922	299.60	6,867,431.20
EMCOR GROUP INC	2,930	356.73	1,045,218.90
EMERSON ELECTRIC CO	32,395	114.08	3,695,621.60
FASTENAL CO	31,790	67.31	2,139,784.90
FERGUSON PLC	11,566	208.36	2,409,891.76
FORTIVE CORP	20,480	70.40	1,441,792.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	6,412	69.04	442,684.48
GE VERNOVA INC	15,289	162.90	2,490,578.10
GENERAL DYNAMICS CORP	12,920	284.67	3,677,936.40
GENERAL ELECTRIC CO	61,157	162.30	9,925,781.10
GRACO INC	8,952	81.08	725,828.16
GRAINGER (WW) INC	2,535	932.63	2,364,217.05
HEICO CORP	2,252	227.10	511,429.20
HEICO CORP-CLASS A	4,228	180.41	762,773.48
HONEYWELL INTL INC	37,375	213.65	7,985,168.75
HOWMET AEROSPACE INC	22,727	79.59	1,808,841.93
HUBBELL INC	2,787	356.98	994,903.26
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	1,993	265.30	528,742.90
IDEX CORP	3,918	198.71	778,545.78
ILLINOIS TOOL WORKS	17,252	239.30	4,128,403.60
INGERSOLL-RAND INC	22,994	95.75	2,201,675.50
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9,600	35.83	343,968.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	39,654	67.54	2,678,231.16
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	10,469	237.15	2,482,723.35
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,584	541.15	857,181.60
LOCKHEED MARTIN CORP	12,498	515.20	6,438,969.60
MASCO CORP	12,110	70.58	854,723.80
NORDSON CORP	3,191	235.99	753,044.09
NORTHROP GRUMMAN CORP	7,890	442.12	3,488,326.80
OTIS WORLDWIDE CORP	23,094	91.43	2,111,484.42
OWENS CORNING	4,965	174.65	867,137.25
PACCAR INC	29,938	98.90	2,960,868.20
PARKER HANNIFIN CORP	7,433	529.26	3,933,989.58
PENTAIR PLC	9,772	83.80	818,893.60
QUANTA SERVICES INC	8,208	251.92	2,067,759.36
ROCKWELL AUTOMATION INC	6,432	263.07	1,692,066.24
RTX CORP	75,277	104.83	7,891,287.91
SMITH (A.O.) CORP	6,846	80.76	552,882.96
SNAP-ON INC	2,772	270.07	748,634.04
STANLEY BLACK&DECKER	8,223	86.39	710,384.97
TEXTRON	10,911	90.12	983,299.32
TORO CO	5,600	95.47	534,632.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	13,119	332.84	4,366,527.96
TRANSDIGM GROUP INC	3,041	1,245.48	3,787,504.68
UNITED RENTALS INC	3,678	715.82	2,632,785.96
VERTIV HOLDINGS CO-A	21,018	78.59	1,651,804.62
WABTEC CORP	10,381	157.28	1,632,723.68
WATSCO INC	2,000	480.44	960,880.00
XYLEM INC	12,709	136.71	1,737,447.39
AUTOMATIC DATA PROCESS	23,247	247.10	5,744,333.70
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	7,038	154.09	1,084,485.42
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	6,756	203.15	1,372,481.40
CINTAS CORP	5,087	754.05	3,835,852.35
COPART INC	46,764	51.16	2,392,446.24
DAYFORCE INC	9,041	51.29	463,712.89
EQUIFAX INC	6,976	260.89	1,819,968.64
JACOBS SOLUTIONS INC	6,625	142.93	946,911.25
LEIDOS HOLDINGS	6,940	150.10	1,041,694.00
PAYCHEX INC	17,989	123.24	2,216,964.36
PAYCOM SOFTWARE INC	2,625	158.58	416,272.50
PAYLOCITY HOLDING CORP	2,200	142.31	313,082.00
REPUBLIC SERVICES INC	12,099	199.67	2,415,807.33
ROLLINS INC	15,210	49.95	759,739.50
SMURFIT WESTROCK PLC	28,341	48.86	1,384,741.26
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	12,962	67.33	872,731.46
TRANSUNION	10,758	77.63	835,143.54
VERALTO CORP	12,852	99.30	1,276,203.60
VERISK ANALYTICS INC	8,140	276.55	2,251,117.00
WASTE CONNECTIONS INC	13,987	179.71	2,513,603.77
WASTE MANAGEMENT INC	22,353	217.38	4,859,095.14
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	6,274	90.21	565,977.54
CSX CORP	112,980	33.20	3,750,936.00
DELTA AIR LINES INC	7,841	42.94	336,692.54
EXPEDITORS INTL WASH INC	8,512	124.03	1,055,743.36
FEDEX CORP	13,559	298.28	4,044,378.52
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	134,628	3.36	452,350.08
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,321	163.80	707,779.80
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,000	48.98	489,800.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	12,643	221.34	2,798,401.62
OLD DOMINION FREIGHT LINE	11,264	194.62	2,192,199.68
SOUTHWEST AIRLINES CO	6,754	26.61	179,723.94
U-HAUL HOLDING CO	5,076	61.70	313,189.20
UBER TECHNOLOGIES INC	107,529	66.14	7,111,968.06
UNION PACIFIC CORP	34,272	237.38	8,135,487.36
UNITED PARCEL SERVICE B	40,861	128.53	5,251,864.33
APTIV PLC	16,326	67.08	1,095,148.08
FORD MOTOR COMPANY	217,837	13.67	2,977,831.79
GENERAL MOTORS CO	65,358	46.49	3,038,493.42
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	40,190	16.27	653,891.30
TESLA INC	162,662	215.99	35,133,365.38
DECKERS OUTDOOR CORP	1,400	846.04	1,184,456.00
DR HORTON INC	17,138	171.07	2,931,797.66
GARMIN LTD	9,152	172.84	1,581,831.68
LENNAR CORP-CL A	14,595	168.79	2,463,490.05
LULULEMON ATHLETICA INC	6,410	272.06	1,743,904.60
NIKE B	69,265	71.09	4,924,048.85
NVR INC	188	8,404.49	1,580,044.12
PULTE GROUP INC	12,386	122.56	1,518,028.16
AIRBNB INC-CLASS A	25,073	144.23	3,616,278.79
BOOKING HOLDINGS INC	1,935	3,805.78	7,364,184.30
CAESARS ENTERTAINMENT INC	12,243	34.21	418,833.03
CARNIVAL CORPORATION	57,539	18.19	1,046,634.41
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	75,900	51.78	3,930,102.00
DARDEN RESTAURANTS INC	6,950	139.43	969,038.50
DOMINO'S PIZZA INC	1,797	424.73	763,239.81
DOORDASH INC - A	14,879	102.46	1,524,502.34
DRAFTKINGS INC	24,000	35.86	860,640.00
EXPEDIA GROUP INC	8,454	128.49	1,086,254.46
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	14,280	214.60	3,064,488.00
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,200	150.31	480,992.00
LAS VEGAS SANDS CORP	19,449	40.32	784,183.68
MARRIOTT INTL A	14,322	235.04	3,366,242.88
MCDONALD'S CORP	40,896	253.37	10,361,819.52
MGM RESORTS INTERNATIONAL	15,799	42.44	670,509.56
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	14,495	164.51	2,384,572.45
STARBUCKS CORP	64,570	74.68	4,822,087.60
WYNN RESORTS LTD	5,210	80.97	421,853.70
YUM BRANDS INC	14,772	125.95	1,860,533.40
ALPHABET INC-CL A	333,825	172.63	57,628,209.75
ALPHABET INC-CL C	289,456	174.37	50,472,442.72
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	5,239	312.66	1,638,025.74
COMCAST CORP-CL A	224,579	38.09	8,554,214.11
ELECTRONIC ARTS INC	14,435	141.18	2,037,933.30
FOX CORP - CLASS A	15,560	37.09	577,120.40
FOX CORP- CLASS B	6,975	34.47	240,428.25
INTERPUBLIC GROUP OF COS	22,646	29.57	669,642.22
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	12,328	79.32	977,856.96
LIVE NATION ENTERTAINMENT	8,618	92.67	798,630.06
MATCH GROUP INC	14,456	32.99	476,903.44
META PLATFORMS INC-CLASS A	123,975	461.27	57,185,948.25
NETFLIX INC	24,501	635.99	15,582,390.99
NEWS CORP-CLASS A	22,307	27.31	609,204.17
OMNICOM GROUP	10,921	90.75	991,080.75
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	30,808	11.65	358,913.20
PINTEREST INC- CLASS A	35,629	38.81	1,382,761.49
ROBLOX CORP -CLASS A	24,726	39.96	988,050.96
ROKU INC	6,927	55.59	385,071.93
SEA LTD-ADR	19,867	65.21	1,295,527.07
SNAP INC - A	62,654	13.58	850,841.32
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	8,959	152.89	1,369,741.51
THE WALT DISNEY CO	102,577	89.80	9,211,414.60
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	26,248	89.32	2,344,471.36
WARNER BROS DISCOVERY INC	122,994	8.47	1,041,759.18
AMAZON.COM	529,993	180.83	95,838,634.19
AUTOZONE INC	975	2,941.73	2,868,186.75
BATH & BODY WORKS INC	13,789	34.35	473,652.15
BEST BUY COMPANY INC	10,832	87.73	950,291.36
BURLINGTON STORES INC	3,549	246.39	874,438.11
CARMAX INC	9,366	79.90	748,343.40
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,000	201.40	805,600.00
EBAY	29,667	53.66	1,591,931.22
ETSY INC	6,573	60.26	396,088.98
GENUINE PARTS CO	7,768	135.74	1,054,428.32
GLOBAL-E ONLINE LTD	6,000	34.07	204,420.00
HOME DEPOT	56,243	350.31	19,702,485.33
LKQ CORP	13,325	44.48	592,696.00
LOWES COMPANIES	31,948	231.67	7,401,393.16
MERCADOLIBRE INC	2,509	1,642.55	4,121,157.95
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,383	1,050.71	3,554,551.93
POOL CORP	2,087	327.19	682,845.53
ROSS STORES INC	18,500	142.09	2,628,665.00
TJX COMPANIES INC	64,603	111.25	7,187,083.75
TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,763	262.52	1,512,902.76
ULTA BEAUTY INC	2,749	369.61	1,016,057.89
WILLIAMS-SONOMA INC	7,000	151.15	1,058,050.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	19,000	20.19	383,610.00
COSTCO WHOLESALE CORP	25,209	830.82	20,944,141.38
DOLLAR GENERAL CORP	12,157	117.05	1,422,976.85
DOLLAR TREE INC	11,506	103.69	1,193,057.14
KROGER CO	38,327	54.18	2,076,556.86
SYSCO CORP	28,275	71.20	2,013,180.00
TARGET (DAYTON HUDSON)	26,160	146.45	3,831,132.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	40,229	11.16	448,955.64
WALMART INC	252,213	70.60	17,806,237.80
ALTRIA GROUP INC	100,574	49.42	4,970,367.08
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	30,271	62.65	1,896,478.15
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	10,307	43.72	450,622.04
BUNGE GLOBAL SA	8,498	112.09	952,540.82
CAMPBELL SOUP CO (US)	10,059	46.47	467,441.73
CELSIUS HOLDINGS INC	9,664	45.64	441,064.96
COCA-COLA CO	230,231	65.81	15,151,502.11
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	12,052	73.00	879,796.00
CONAGRA BRANDS INC	26,163	29.86	781,227.18
CONSTELLATION BRANDS INC-A	9,454	246.88	2,334,003.52
GENERAL MILLS INC	31,192	65.51	2,043,387.92
HERSHEY FOODS CORPORATION	7,990	192.10	1,534,879.00
HORMEL FOODS CORP	15,714	31.51	495,148.14
JM SMUCKER CO	5,275	116.78	616,014.50
KELLANOVA	16,208	57.23	927,583.84
KEURIG DR PEPPER INC	60,387	32.77	1,978,881.99
KRAFT HEINZ CO/THE	49,492	33.05	1,635,710.60
LAMB WESTON HOLDINGS INC	8,000	56.42	451,360.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	13,652	74.23	1,013,387.96
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	10,122	53.37	540,211.14
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	76,844	66.40	5,102,441.60
MONSTER BEVERAGE CORP	43,508	49.59	2,157,561.72
PEPSICO INC	77,137	168.17	12,972,129.29
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	87,258	111.44	9,724,031.52
TYSON FOODS INC	14,778	59.38	877,517.64
CHURCH & DWIGHT CO INC	14,150	100.35	1,419,952.50
CLOROX COMPANY	6,394	132.80	849,123.20
COLGATE-PALMOLIVE CO	43,378	96.60	4,190,314.80
ESTEE LAUDER CO-CL A	13,683	99.80	1,365,563.40
KENVUE INC	99,317	18.17	1,804,589.89
KIMBERLY-CLARK CORP	18,647	140.51	2,620,089.97
PROCTER & GAMBLE CO	133,078	168.00	22,357,104.00
ABBOTT LABORATORIES	97,490	107.26	10,456,777.40
ALIGN TECHNOLOGY INC	4,193	244.80	1,026,446.40
BAXTER INTERNATIONAL	26,594	35.49	943,821.06
BECTON DICKINSON & CO	16,036	237.34	3,805,984.24
BOSTON SCIENTIFIC CORP	81,576	77.76	6,343,349.76
CARDINAL HEALTH	14,569	96.71	1,408,967.99
CENCORA INC	9,745	225.98	2,202,175.10
CENTENE CORP	29,946	66.12	1,980,029.52
COOPER COS INC/THE	10,244	91.99	942,345.56
CVS HEALTH CORP	73,487	58.54	4,301,928.98
DAVITA INC	3,582	143.81	515,127.42
DEXCOM INC	22,165	111.94	2,481,150.10
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	34,369	86.95	2,988,384.55
ELEVANCE HEALTH INC	13,315	512.12	6,818,877.80
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	25,756	79.69	2,052,495.64
HCA HEALTHCARE INC	11,263	343.94	3,873,796.22
HENRY SCHEIN INC	7,493	70.29	526,682.97
HOLOGIC INC	12,961	78.34	1,015,364.74
HUMANA INC	6,841	386.30	2,642,678.30
IDEXX LABORATORIES INC	4,914	471.34	2,316,164.76
INSULET CORP	3,546	194.38	689,271.48
INTUITIVE SURGICAL INC	20,303	454.02	9,217,968.06
LABCORP HOLDINGS INC	5,238	209.49	1,097,308.62
MCKESSON CORP	7,488	589.99	4,417,845.12
MEDTRONIC PLC	76,021	79.97	6,079,399.37
MOLINA HEALTHCARE INC	3,516	288.72	1,015,139.52
QUEST DIAGNOSTICS	6,246	143.91	898,861.86
RESMED INC	8,586	206.20	1,770,433.20
SOLVENTUM CORP	8,012	58.09	465,417.08
STERIS PLC	5,851	231.72	1,355,793.72
STRYKER CORP	19,207	340.42	6,538,446.94
TELEFLEX INC	2,672	224.57	600,051.04
THE CIGNA GROUP	15,977	342.21	5,467,489.17
UNITEDHEALTH GROUP INC	52,063	559.75	29,142,264.25
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,898	185.97	724,911.06
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	8,403	184.25	1,548,252.75
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	11,864	110.55	1,311,565.20
ABBVIE INC	100,779	176.21	17,758,267.59
AGILENT TECHNOLOGIES	15,996	134.16	2,146,023.36
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,056	236.48	1,668,602.88
AMGEN	29,982	335.61	10,062,259.02
AVANTOR INC	34,993	22.37	782,793.41
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,302	309.91	403,502.82
BIO-TECHNE CORP	8,884	77.61	689,487.24
BIOGEN INC	8,034	226.03	1,815,925.02
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	10,231	84.63	865,849.53
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	114,226	44.66	5,101,333.16
CATALENT INC	11,603	58.40	677,615.20
CHARLES RIVER LABORATORIES	2,641	222.41	587,384.81
DANAHER CORP	40,172	265.76	10,676,110.72
ELI LILLY & CO	45,828	859.88	39,406,580.64
EXACT SCIENCES CORP	9,063	47.85	433,664.55
GILEAD SCIENCES INC	70,144	73.50	5,155,584.00
ILLUMINA INC	8,558	116.29	995,209.82
INCYTE CORP	10,628	66.91	711,119.48
IQVIA HOLDINGS INC	10,091	238.75	2,409,226.25
JOHNSON & JOHNSON	135,984	156.28	21,251,579.52
MERCK & CO	144,010	125.92	18,133,739.20
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,168	1,384.56	1,617,166.08
MODERNA INC	17,875	118.19	2,112,646.25
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,281	145.88	916,272.28
PFIZER	316,987	29.98	9,503,270.26
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,128	1,060.86	6,500,950.08
REPLIGEN CORP	2,737	131.39	359,614.43
REVVITY INC	6,426	111.61	717,205.86
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	23,158	28.67	663,939.86
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	56,857	16.50	938,140.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	21,601	574.73	12,414,742.73
UNITED THERAPEUTICS CORP	2,421	331.59	802,779.39
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	14,517	490.80	7,124,943.60
VIATRIS INC	63,857	11.70	747,126.90
WATERS CORP	3,306	305.31	1,009,354.86
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	4,264	323.77	1,380,555.28
ZOETIS INC	26,169	179.66	4,701,522.54
BANK OF AMERICA CORP	401,937	42.19	16,957,722.03
CITIGROUP	107,016	63.66	6,812,638.56
CITIZENS FINANCIAL GROUP	25,193	42.22	1,063,648.46
FIFTH THIRD BANCORP	37,082	40.98	1,519,620.36
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	573	1,862.27	1,067,080.71
HUNTINGTON BANCSHARES INC	78,770	14.92	1,175,248.40
JPMORGAN CHASE & CO	162,226	208.59	33,838,721.34
KEY CORP	48,984	15.79	773,457.36
M & T BANK CORP	9,606	171.68	1,649,158.08
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	23,164	177.40	4,109,293.60
REGIONS FINL CORP	49,382	22.11	1,091,836.02
TRUIST FINANCIAL CORP	76,097	43.61	3,318,590.17
US BANCORP	85,114	44.77	3,810,553.78
WELLS FARGO & CO	200,438	59.44	11,914,034.72
ALLY FINANCIAL INC	18,129	42.24	765,768.96
AMERICAN EXPRESS	32,633	240.99	7,864,226.67
AMERIPRISE FINANCIAL INC	5,866	424.25	2,488,650.50
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	22,034	121.72	2,681,978.48
ARES MANAGEMENT CORP - A	9,376	144.51	1,354,925.76
BANK NEW YORK CO	45,067	63.90	2,879,781.30
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	74,385	432.80	32,193,828.00
BLACKROCK INC	8,457	827.65	6,999,436.05
BLACKSTONE INC	39,953	137.63	5,498,731.39
BLOCK INC	30,502	61.71	1,882,278.42
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	20,406	146.41	2,987,642.46
CARLYLE GROUP INC/THE	10,351	44.74	463,103.74
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,992	185.17	1,109,538.64
CME GROUP INC	19,867	197.25	3,918,765.75
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	10,291	245.06	2,521,912.46
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,500	29.00	565,500.00
CORPAY INC	3,879	285.98	1,109,316.42
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	14,285	140.26	2,003,614.10
EQUITABLE HOLDINGS INC	18,461	41.68	769,454.48
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,972	403.21	795,130.12
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	31,029	75.33	2,337,414.57
FISERV INC	34,179	161.16	5,508,287.64
FRANKLIN RESOURCES INC	14,748	22.88	337,434.24
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,286	60.90	139,217.40
GLOBAL PAYMENTS INC	15,111	98.38	1,486,620.18
GOLDMAN SACHS GROUP INC	18,693	486.70	9,097,883.10
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	32,467	147.51	4,789,207.17
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,514	167.93	590,106.02
KKR & CO INC	36,018	115.73	4,168,363.14
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4,096	227.00	929,792.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC	2,112	218.04	460,500.48
MASTERCARD INC-CLASS A	47,345	432.45	20,474,345.25
MOODY'S CORP	9,174	433.81	3,979,772.94
MORGAN STANLEY	70,454	101.97	7,184,194.38
MSCI INC	4,355	534.20	2,326,441.00
NASDAQ INC	24,462	62.73	1,534,501.26
NORTHERN TRUST CORP	11,862	86.45	1,025,469.90
PAYPAL HOLDINGS INC	57,102	58.07	3,315,913.14
PRICE T ROWE GROUP INC	11,505	114.38	1,315,941.90
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	11,494	112.22	1,289,856.68
ROBINHOOD MARKETS INC - A	24,000	21.41	513,840.00
S&P GLOBAL INC	18,434	481.66	8,878,920.44
SCHWAB (CHARLES) CORP	86,629	64.08	5,551,186.32
SEI INVESTMENTS COMPANY	6,289	66.25	416,646.25
STATE STREET CORP	17,821	82.96	1,478,430.16
SYNCHRONY FINANCIAL	23,931	49.88	1,193,678.28
TOAST INC-CLASS A	20,887	24.80	517,997.60
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	6,542	108.10	707,190.20
VISA INC-CLASS A SHARES	88,763	254.17	22,560,891.71
AFLAC	31,141	94.14	2,931,613.74
ALLSTATE CORP	14,193	172.34	2,446,021.62
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,803	124.56	473,701.68
AMERICAN INT'L GROUP	40,246	75.26	3,028,913.96
AON PLC	11,563	298.20	3,448,086.60
ARCH CAPITAL GROUP LTD	20,703	96.40	1,995,769.20
ARTHUR J GALLAGHER & CO	11,870	274.32	3,256,178.40
ASSURANT INC	2,684	169.88	455,957.92
BROWN & BROWN INC	13,365	97.56	1,303,889.40
CHUBB LTD	23,361	260.04	6,074,794.44
CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,751	120.03	930,352.53
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,444	383.53	553,817.32
EVEREST GROUP LTD	2,474	381.54	943,929.96
FNF GROUP	12,836	53.15	682,233.40
HARTFORD FINANCIAL SVCS	16,673	101.94	1,699,645.62
LOEWS CORP	10,482	77.92	816,757.44
MARKEL GROUP INC	702	1,565.20	1,098,770.40
MARSH & MCLENNAN COS	27,850	217.48	6,056,818.00
METLIFE INC	35,762	74.52	2,664,984.24
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12,725	83.73	1,065,464.25
PROGRESSIVE CORP	32,935	215.44	7,095,516.40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	20,869	123.38	2,574,817.22
TRAVELERS COS INC/THE	12,320	207.73	2,559,233.60
WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,009	267.00	1,604,403.00
WR BERKLEY CORP	17,878	52.29	934,840.62
WEYERHAEUSER CO	40,664	29.87	1,214,633.68
ACCENTURE PLC-CL A	35,320	328.68	11,608,977.60
ADOBE INC	25,550	531.04	13,568,072.00
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	8,949	95.22	852,123.78
ANSYS INC	4,871	310.55	1,512,689.05
APPLOVIN CORP-CLASS A	12,000	78.68	944,160.00
ASPEN TECHNOLOGY INC	1,805	187.45	338,347.25
ATLASSIAN CORP-CL A	9,024	167.60	1,512,422.40
AUTODESK INC	12,108	239.45	2,899,260.60
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	11,819	48.51	573,339.69
CADENCE DESIGN SYSTEMS	15,429	266.34	4,109,359.86
CHECK POINT SOFTWARE TECH	5,676	180.07	1,022,077.32
CLOUDFLARE INC - CLASS A	16,221	76.00	1,232,796.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	28,407	72.69	2,064,904.83
CONFLUENT INC-CLASS A	9,000	24.37	219,330.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	13,273	258.14	3,426,292.22
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,100	258.13	542,073.00
DATADOG INC - CLASS A	14,659	117.32	1,719,793.88
DOCUSIGN INC	14,042	53.80	755,459.60
DYNATRACE INC	14,980	42.86	642,042.80
EPAM SYSTEMS INC	3,061	205.04	627,627.44
FAIR ISAAC CORP	1,345	1,559.24	2,097,177.80
FORTINET INC	36,982	56.64	2,094,660.48
GARTNER INC	4,549	457.42	2,080,803.58
GEN DIGITAL INC	29,838	25.20	751,917.60
GODADDY INC - CLASS A	8,747	143.21	1,252,657.87
HUBSPOT INC	2,683	473.33	1,269,944.39
INTL BUSINESS MACHINES CORP	51,075	184.02	9,398,821.50
INTUIT INC	15,703	620.24	9,739,628.72
MANHATTAN ASSOCIATES INC	3,500	249.83	874,405.00
MICROSOFT CORP	399,405	428.90	171,304,804.50
MICROSTRATEGY INC-CL A	954	1,672.69	1,595,746.26
MONDAY.COM LTD	2,400	229.84	551,616.00
MONGODB INC	4,115	244.54	1,006,282.10
OKTA INC	9,345	92.69	866,188.05
ORACLE CORP	93,656	138.77	12,996,643.12
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	103,887	26.60	2,763,394.20
PALO ALTO NETWORKS INC	18,608	324.24	6,033,457.92
PTC INC	7,030	172.32	1,211,409.60
ROPER TECHNOLOGIES INC	5,903	531.97	3,140,218.91
SALESFORCE INC	54,562	249.78	13,628,496.36
SAMSARA INC-CL A	13,000	35.41	460,330.00
SERVICENOW INC	11,509	730.87	8,411,582.83
SNOWFLAKE INC-CLASS A	17,647	125.62	2,216,816.14
SYNOPSYS INC	8,405	553.33	4,650,738.65
TWILIO INC - A	10,378	56.40	585,319.20
TYLER TECHNOLOGIES INC	2,478	515.80	1,278,152.40
UIPATH INC - CLASS A	24,000	11.93	286,320.00
UNITY SOFTWARE INC	13,116	15.60	204,609.60
VERISIGN INC	5,329	174.97	932,415.13
WIX.COM LTD	3,273	161.47	528,491.31
WORKDAY INC-CLASS A	12,333	220.52	2,719,673.16
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	12,443	58.16	723,684.88
ZSCALER INC	5,230	181.82	950,918.60
AMPHENOL CORPORATION	66,108	61.99	4,098,034.92
APPLE INC	830,085	218.54	181,406,775.90
ARISTA NETWORKS INC	14,708	325.87	4,792,895.96
CDW CORP/DE	7,411	229.21	1,698,675.31
CISCO SYSTEMS	228,543	46.85	10,707,239.55
CORNING	43,885	43.95	1,928,745.75
DELL TECHNOLOGIES -C	14,009	116.12	1,626,725.08
F5 INC	4,047	170.44	689,770.68
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	75,299	20.05	1,509,744.95
HP INC	58,493	37.82	2,212,205.26
JABIL INC	7,400	111.05	821,770.00
JUNIPER NETWORKS INC	16,308	36.77	599,645.16
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	10,642	135.99	1,447,205.58
MOTOROLA SOLUTIONS INC	9,289	390.60	3,628,283.40
NETAPP INC	10,843	125.70	1,362,965.10
PURE STORAGE INC - CLASS A	19,185	58.32	1,118,869.20
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	12,680	109.53	1,388,840.40
SUPER MICRO COMPUTER INC	3,099	711.56	2,205,124.44
TE CONNECTIVITY LTD	17,335	156.85	2,718,994.75
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,404	417.00	1,002,468.00
TRIMBLE IMS HOLDINGS	13,869	55.70	772,503.30
WESTERN DIGITAL CORP	17,228	72.01	1,240,588.28
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,892	322.09	931,484.28
AT&T INC	395,564	19.16	7,579,006.24
T-MOBILE US INC	29,432	176.89	5,206,226.48
VERIZON COMMUNICATIONS	235,548	39.67	9,344,189.16
AES CORP	45,182	17.31	782,100.42
ALLIANT ENERGY CORPORATION	16,537	55.66	920,449.42
AMEREN CORPORATION	14,991	77.04	1,154,906.64
AMERICAN ELECTRIC POWER	30,895	95.02	2,935,642.90
AMERICAN WATER WORKS CO INC	11,087	142.40	1,578,788.80
ATMOS ENERGY CORP	9,420	125.90	1,185,978.00
CENTERPOINT ENERGY INC	36,651	29.02	1,063,612.02
CMS ENERGY CORP	17,231	62.47	1,076,420.57
CONSOLIDATED EDISON INC	18,713	95.88	1,794,202.44
CONSTELLATION ENERGY	18,305	175.08	3,204,839.40
DOMINION ENERGY INC	48,379	52.13	2,521,997.27
DTE ENERGY COMPANY	10,982	117.91	1,294,887.62
DUKE ENERGY CORP	43,568	108.60	4,731,484.80
EDISON INTL	21,304	76.04	1,619,956.16
ENTERGY CORP	12,274	111.86	1,372,969.64
ESSENTIAL UTILITIES INC	12,969	41.07	532,636.83
EVERGY INC	11,724	56.22	659,123.28
EVERSOURCE ENERGY	18,286	63.03	1,152,566.58
EXELON CORP	54,634	36.47	1,992,501.98
FIRSTENERGY CORP	30,792	40.42	1,244,612.64
NEXTERA ENERGY INC	117,427	75.41	8,855,170.07
NISOURCE INC	25,553	31.01	792,398.53
NRG ENERGY INC	12,298	74.19	912,388.62
PG&E CORP	115,431	18.25	2,106,615.75
PPL CORPORATION	45,254	29.17	1,320,059.18
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	28,637	75.95	2,174,980.15
SEMPRA	35,873	79.12	2,838,271.76
SOUTHERN CO	61,651	82.67	5,096,688.17
VISTRA CORP	19,603	72.58	1,422,785.74
WEC ENERGY GROUP INC	18,373	83.56	1,535,247.88
XCEL ENERGY INC	31,146	56.36	1,755,388.56
ADVANCED MICRO DEVICES	92,019	144.63	13,308,707.97
ANALOG DEVICES	27,639	224.62	6,208,272.18
APPLIED MATERIALS	47,292	206.53	9,767,216.76
BROADCOM INC	249,250	151.34	37,721,495.00
ENPHASE ENERGY INC	7,104	116.91	830,528.64
ENTEGRIS INC	8,008	124.72	998,757.76
FIRST SOLAR INC	5,850	221.33	1,294,780.50
INTEL CORP	239,854	31.70	7,603,371.80
KLA CORP	7,545	755.77	5,702,284.65
LAM RESEARCH CORP	7,358	909.87	6,694,823.46
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	8,500	54.87	466,395.00
MARVELL TECHNOLOGY INC	50,387	64.35	3,242,403.45
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	29,374	86.57	2,542,907.18
MICRON TECHNOLOGY	63,416	110.28	6,993,516.48
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,625	787.88	2,068,185.00
NVIDIA CORP	1,414,780	114.25	161,638,615.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	14,362	254.40	3,653,692.80
ON SEMICONDUCTOR CORP	24,703	70.11	1,731,927.33
QORVO INC	5,297	120.04	635,851.88
QUALCOMM	62,632	181.07	11,340,776.24
SKYWORKS SOLUTIONS INC	8,922	113.65	1,013,985.30
TERADYNE INC	9,235	143.54	1,325,591.90
TEXAS INSTRUMENTS	50,935	198.28	10,099,391.80
CBRE GROUP INC-A	16,391	98.30	1,611,235.30
COSTAR GROUP INC	22,748	76.35	1,736,809.80
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	64,300	3.36	216,048.00
ZILLOW GROUP INC-C	7,537	47.50	358,007.50
アメリカドル 小計		20,829,190		2,633,007,029.01
				(403,797,957,968)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	36,244	23.18	840,135.92
	CAMECO CORP	22,453	64.19	1,441,258.07
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	122,354	47.59	5,822,826.86
	CENOVUS ENERGY INC	83,349	26.83	2,236,253.67
	ENBRIDGE	120,448	50.50	6,082,624.00
	IMPERIAL OIL	11,645	96.58	1,124,674.10
	KEYERA CORP	10,963	38.74	424,706.62
	MEG ENERGY CORP	18,392	27.33	502,653.36
	PARKLAND CORP	8,544	38.01	324,757.44
	PEMBINA PIPELINE CORP	32,665	52.86	1,726,671.90
	SUNCOR ENERGY	73,948	52.54	3,885,227.92
	TC ENERGY CORP	57,598	57.18	3,293,453.64
	TOURMALINE OIL CORP	16,980	59.74	1,014,385.20
	AGNICO EAGLE MINES	27,843	103.07	2,869,778.01
	BARRICK GOLD CORP	101,706	25.50	2,593,503.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,302	74.49	543,925.98
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	30,312	16.76	508,029.12
	FRANCO-NEVADA CORP	11,522	173.60	2,000,219.20
	IVANHOE MINES LTD-CL A	35,897	17.67	634,299.99
	KINROSS GOLD CORP	74,937	12.22	915,730.14
	LUNDIN MINING CORP	30,173	13.86	418,197.78
	NUTRIEN LTD	27,026	68.31	1,846,146.06
	PAN AMERICAN SILVER CORP	24,343	31.35	763,153.05
	TECK RESOURCES LTD-CL B	24,191	62.36	1,508,550.76
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,575	109.50	391,462.50
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	26,120	82.79	2,162,474.80
	CAE INC	16,864	24.58	414,517.12
	STANTEC INC	6,135	120.08	736,690.80
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	4,269	127.56	544,553.64
	WSP GLOBAL INC	7,506	225.74	1,694,404.44
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	20,483	26.33	539,317.39
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	10,920	54.54	595,576.80
	RB GLOBAL INC	9,865	109.79	1,083,078.35
	THOMSON REUTERS CORP	8,466	225.75	1,911,199.50
	AIR CANADA	6,737	16.03	107,994.11
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	31,884	159.98	5,100,802.32
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	52,627	111.99	5,893,697.73
	TFI INTERNATIONAL INC	4,630	211.37	978,643.10
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,682	58.95	865,503.90
	BRP INC/CA- SUB VOTING	1,366	91.66	125,207.56
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	10,000	53.75	537,500.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	17,311	96.62	1,672,588.82
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,586	141.96	367,108.56
	DOLLARAMA INC	16,822	130.76	2,199,644.72
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	45,716	82.85	3,787,570.60
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,330	36.74	269,304.20
	LOBLAW COMPANIES LTD	9,068	168.99	1,532,401.32
	METRO INC	13,489	82.09	1,107,312.01
	WESTON (GEORGE) LTD	3,705	214.05	793,055.25
	SAPUTO INC	17,963	31.60	567,630.80
	BANK MONTREAL	42,340	119.15	5,044,811.00
	BANK NOVA SCOTIA	67,781	63.19	4,283,081.39
	CANADIAN IMPERIAL BANK	50,581	69.26	3,503,240.06
	NATIONAL BANK OF CANADA	19,372	113.13	2,191,554.36
	ROYAL BANK OF CANADA	80,323	152.21	12,225,963.83
	TORONTO-DOMINION BANK	99,612	79.36	7,905,208.32
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	18,244	56.81	1,036,441.64
	BROOKFIELD CORP	80,503	63.34	5,099,060.02
	IGM FINANCIAL INC	3,890	38.45	149,570.50
	ONEX CORP	3,361	93.57	314,488.77
	TMX GROUP LTD	16,225	41.68	676,258.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,198	1,592.14	1,907,383.72
	GREAT-WEST LIFECO INC	15,674	41.25	646,552.50
	IA FINANCIAL CORP INC	5,415	89.94	487,025.10
INTACT FINANCIAL CORP	9,967	243.47	2,426,665.49
MANULIFE FINANCIAL CORP	100,823	35.46	3,575,183.58
POWER CORP OF CANADA	29,992	39.03	1,170,587.76
SUN LIFE FINANCIAL INC	32,024	68.24	2,185,317.76
CGI INC - CL A	11,043	147.97	1,634,032.71
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,145	4,304.21	4,928,320.45
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	4,402	136.42	600,520.84
OPEN TEXT CORP	15,045	42.44	638,509.80
SHOPIFY INC - CLASS A	69,109	81.87	5,657,953.83
BCE INC	3,102	45.78	142,009.56
QUEBECOR INC -CL B	9,679	29.01	280,787.79
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	18,199	51.16	931,060.84
TELUS CORP	23,120	21.78	503,553.60
ALTAGAS INCOME LTD	14,516	32.57	472,786.12
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	6,264	39.39	246,738.96
CANADIAN UTILITIES LTD A	5,978	31.40	187,709.20
EMERA INC	19,067	48.40	922,842.80
FORTIS INC	29,864	56.46	1,686,121.44
HYDRO ONE LTD	20,457	41.63	851,624.91
NORTHLAND POWER INC	13,044	23.03	300,403.32
FIRSTSERVICE CORP	2,028	225.88	458,084.64
カナダドル 小計		2,324,341		154,571,856.74
				(17,160,567,535)
ユーロ	ENI	123,037	14.05	1,729,654.14
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	30,121	19.24	579,528.04
	NESTE OIL OYJ	21,882	17.30	378,558.60
	OMV AG	7,462	38.84	289,824.08
	REPSOL SA	71,632	13.24	948,407.68
	TENARIS SA	27,420	14.41	395,122.20
	TOTALENERGIES SE	121,586	62.46	7,594,261.56
	AIR LIQUIDE	32,422	165.60	5,369,083.20
	AKZO NOBEL	9,224	55.74	514,145.76
	ARCELORMITTAL	29,386	20.83	612,110.38
	ARKEMA	4,377	83.65	366,136.05
	BASF SE	48,561	44.80	2,175,532.80
	COVESTRO AG	10,438	54.92	573,254.96
	DSM-FIRMENICH AG	10,830	111.75	1,210,252.50
	EVONIK INDUSTRIES AG	19,273	18.95	365,223.35
	HEIDELBERG MATERIALS AG	8,131	99.88	812,124.28
	OCI NV	5,799	22.40	129,897.60
	STORA ENSO OYJ R	26,361	11.86	312,773.26
	SYENSQO SA	3,676	81.79	300,660.04
	SYMRISE AG	7,051	114.60	808,044.60
	UMICORE	12,057	14.09	169,883.13
	UPM KYMMENE OYJ	32,788	30.16	988,886.08
	VOESTALPINE AG	5,948	23.86	141,919.28
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	13,098	38.92	509,774.16
	AIRBUS SE	33,517	130.60	4,377,320.20
	ALSTOM	16,908	17.97	303,921.30
	BOUYGUES ORD	11,344	32.10	364,142.40
	BRENNTAG SE	8,989	65.30	586,981.70
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	29,498	35.28	1,040,689.44
	DASSAULT AVIATION SA	1,210	174.70	211,387.00
	EIFFAGE	4,432	91.36	404,907.52
	FERROVIAL SE	29,779	38.46	1,145,300.34
	GEA GROUP AG	7,649	39.98	305,807.02
	IMCD NV	3,050	132.50	404,125.00
	KINGSPAN GROUP PLC	9,798	82.30	806,375.40
	KNORR-BREMSE AG	5,221	70.00	365,470.00
	KONE OYJ-B	19,254	45.57	877,404.78
	LEGRAND SA	15,620	94.92	1,482,650.40
	LEONARDO SPA	26,079	22.15	577,649.85
	METSO CORPORATION	35,225	9.14	322,026.95
	MTU AERO ENGINES AG	3,474	253.10	879,269.40
	PRYSMIAN SPA	15,275	63.46	969,351.50
	RATIONAL AG	268	780.50	209,174.00
	REXEL SA	15,000	25.15	377,250.00
	RHEINMETALL AG	2,442	496.00	1,211,232.00
	SAFRAN SA	18,948	200.50	3,799,074.00
	SAINT-GOBAIN	25,279	77.04	1,947,494.16
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	31,187	226.05	7,049,821.35
	SIEMENS	42,875	171.44	7,350,490.00
	SIEMENS ENERGY AG	37,924	25.72	975,405.28
	THALES SA	5,540	145.20	804,408.00
	VINCI S.A.	28,324	105.50	2,988,182.00
	WARTSILA OYJ	30,397	18.86	573,287.42
	BUREAU VERITAS SA	15,662	26.42	413,790.04
	RANDSTAD NV	5,866	44.65	261,916.90
	TELEPERFORMANCE	3,110	103.55	322,040.50
	WOLTERS KLUWER	14,750	153.75	2,267,812.50
	ADP	1,532	118.20	181,082.40
	AENA SME SA	4,116	184.80	760,636.80
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	38,499	5.69	219,367.30
	DHL GROUP	56,431	39.91	2,252,161.21
	GETLINK	18,582	16.17	300,563.85
	INPOST SA	16,994	15.73	267,315.62
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	17,499	89.10	1,559,160.90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,480	82.70	287,796.00
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DR ING HC F PORSCHE AG	5,800	68.80	399,040.00
FERRARI NV	6,834	382.30	2,612,638.20
MERCEDES-BENZ GROUP AG	43,736	63.46	2,775,486.56
MICHELIN	41,067	34.45	1,414,758.15
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	8,889	41.21	366,315.69
RENAULT SA	11,301	47.55	537,362.55
STELLANTIS NV	121,390	18.26	2,216,581.40
VOLKSWAGEN AG-PFD	11,635	105.35	1,225,747.25
VOLKSWAGEN STAMM	1,657	110.20	182,601.40
ADIDAS AG	9,192	232.60	2,138,059.20
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KERING	4,318	300.60	1,297,990.80
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AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	25,319	60.40	1,529,267.60
DELIVERY HERO SE	8,935	18.31	163,599.85
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	5,332	33.00	175,956.00
SODEXO	4,698	84.05	394,866.90
BOLLORE SE	51,405	5.95	305,859.75
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,722	79.95	377,523.90
PUBLICIS GROUPE	13,443	98.10	1,318,758.30
SCOUT24 SE	4,128	72.10	297,628.80
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	47,953	28.38	1,360,906.14
VIVENDI SE	41,539	10.75	446,544.25
D'IETEREN GROUP	1,617	208.80	337,629.60
INDITEX	58,730	45.07	2,646,961.10
PROSUS	83,321	32.17	2,680,436.57
ZALANDO SE	11,285	23.47	264,858.95
CARREFOUR	30,831	14.51	447,511.96
JERONIMO MARTINS	13,062	19.54	255,231.48
KESKO OYJ-B SHS	14,326	16.37	234,588.25
KONINKLIJKE AHOLD NV	52,445	29.84	1,564,958.80
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	50,369	55.68	2,804,545.92
DANONE (GROUPE)	35,678	58.20	2,076,459.60
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	26,648	8.49	226,348.11
HEINEKEN HOLDING NV	7,127	72.65	517,776.55
HEINEKEN NV	16,000	89.08	1,425,280.00
JDE PEET'S BV	9,274	18.17	168,508.58
KERRY GROUP PLC-A	8,173	79.25	647,710.25
LOTUS BAKERIES	24	9,880.00	237,120.00
PERNOD-RICARD	11,584	125.00	1,448,000.00
REMY COINTREAU	1,020	69.45	70,839.00
BEIERSDORF AG	5,845	135.30	790,828.50
HENKEL AG & CO KGAA	6,247	73.60	459,779.20
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	10,083	81.76	824,386.08
LOREAL	13,589	398.25	5,411,819.25
AMPLIFON SPA	6,606	29.94	197,783.64
BIOMERIEUX	2,374	95.45	226,598.30
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,091	61.20	127,969.20
DIASORIN ITALIA SPA	1,418	103.35	146,550.30
ESSILORLUXOTTICA	16,595	195.60	3,245,982.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	9,705	37.34	362,384.70
FRESENIUS SE&CO KGAA	23,936	31.46	753,026.56
KONINKLIJKE PHILIPS	44,833	24.04	1,077,785.32
SIEMENS HEALTHINEERS AG	14,577	53.00	772,581.00
ARGENX SE	3,157	429.00	1,354,353.00
BAYER	54,521	26.97	1,470,703.97
EUROFINS SCIENTIFIC	6,490	49.92	323,980.80
GRIFOLS SA	14,240	9.17	130,666.24
IPSEN	1,866	111.00	207,126.00
MERCK KGAA	8,023	155.00	1,243,565.00
ORION OYJ-CLASS B	5,393	40.31	217,391.83
QIAGEN N.V.	12,712	38.68	491,700.16
RECORDATI SPA	5,195	51.85	269,360.75
SANOFI	63,904	93.57	5,979,497.28
SARTORIUS AG-VORZUG	1,716	227.60	390,561.60
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,435	161.65	231,967.75
UCB (GROUPE)	6,718	146.55	984,522.90
ABN AMRO BANK NV-CVA	19,718	16.52	325,839.95
AIB GROUP PLC	86,175	5.39	464,483.25
BANCO BILBAO VIZCAYA	328,517	10.10	3,318,021.70
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BANK OF IRELAND GROUP PLC	52,138	10.55	550,055.90
BNP PARIBAS	59,550	64.08	3,815,964.00
CAIXABANK	240,435	5.53	1,330,567.29
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CREDIT AGRICOLE SA	64,475	13.98	901,682.87
ERSTE GROUP BANK AG	18,119	47.00	851,593.00
FINECOBANK SPA	42,306	16.07	680,068.95
ING GROEP NV-CVA	187,019	17.03	3,184,933.57
INTESA SANPAOLO	853,697	3.72	3,180,021.32
KBC GROEP NV	12,855	70.90	911,419.50
MEDIOBANCA	29,447	14.78	435,226.66
NORDEA BANK ABP	180,364	10.61	1,913,662.04
SOCIETE GENERALE	41,916	24.02	1,006,822.32
UNICREDIT SPA	89,900	39.10	3,515,090.00
ADYEN NV	1,178	1,082.80	1,275,538.40
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DEUTSCHE BANK NAMEN	111,998	14.37	1,610,307.24
DEUTSCHE BOERSE	10,526	188.10	1,979,940.60
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EURAZEO SA	2,340	76.45	178,893.00
EURONEXT NV	4,500	91.95	413,775.00
EXOR NV	6,325	95.15	601,823.75
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,582	68.55	382,646.10
NEXI SPA	36,598	5.70	208,608.60
SOFINA	752	219.00	164,688.00
AEGON LTD	95,201	5.85	556,925.85
AGEAS	8,621	43.42	374,323.82
ALLIANZ SE-REG	21,940	259.70	5,697,818.00
ASR NEDERLAND NV	9,000	46.04	414,360.00
AXA SA	100,654	32.11	3,231,999.94
GENERALI	58,531	23.49	1,374,893.19
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	2,976	229.50	682,992.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	7,773	450.50	3,501,736.50
NN GROUP NV	13,557	45.67	619,148.19
POSTE ITALIANE SPA	25,777	12.21	314,737.17
SAMPO OYJ-A SHS	25,899	39.54	1,024,046.46
TALANX AG	5,000	70.70	353,500.00
BECHTLE AG	4,296	39.46	169,520.16
CAPGEMINI SA	9,097	196.45	1,787,105.65
DASSAULT SYSTEMES SA	38,993	33.96	1,324,202.28
NEMETSCHEK SE	3,320	87.05	289,006.00
SAP SE	58,571	193.82	11,352,231.22
NOKIA OYJ	300,315	3.40	1,022,422.41
CELLNEX TELECOM SA	30,696	31.81	976,439.76
DEUTSCHE TELEKOM	183,125	24.02	4,398,662.50
ELISA A	7,825	42.00	328,650.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	14,877	10.26	152,638.02
KPN (KON.)	173,861	3.63	632,506.31
ORANGE	104,881	10.20	1,070,310.60
TELECOM ITALIA ORD	489,749	0.22	110,389.42
TELEFONICA	280,413	4.12	1,155,301.56
ACCIONA SA	1,278	113.30	144,797.40
E.ON SE	123,229	12.68	1,562,543.72
EDP RENOVAVEIS SA	15,623	14.21	222,002.83
ELIA GROUP SA/NV	1,604	94.05	150,856.20
ENDESA	17,138	17.99	308,312.62
ENEL	451,639	6.63	2,994,818.20
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	189,324	3.73	706,367.84
ENGIE	100,082	14.26	1,427,169.32
FORTUM OYJ	26,655	13.90	370,504.50
IBERDROLA SA	327,283	11.97	3,917,577.51
IBERDROLA SA-RTS	327,283	0.38	125,316.66
REDEIA CORP SA	23,296	16.33	380,423.68
RWE STAMM	33,396	33.25	1,110,417.00
SNAM SPA	115,930	4.37	507,541.54
TERNA SPA	80,424	7.57	609,131.37
VEOLIA ENVIRONNEMENT	36,814	28.56	1,051,407.84
VERBUND AG	3,916	76.45	299,378.20
ASM INTERNATIONAL NV	2,534	627.80	1,590,845.20
ASML HOLDING NV	22,598	831.60	18,792,496.80
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	4,300	140.65	604,795.00
INFINEON TECHNOLOGIES	72,297	32.59	2,356,159.23
STMICROELECTRONICS NV	37,319	37.03	1,382,109.16
LEG IMMOBILIEN SE	3,774	80.54	303,957.96
VONOVIA SE	43,373	28.16	1,221,383.68
ユーロ 小計		10,734,951		287,467,209.99
				(47,788,548,988)
イギリスポンド	BP PLC	965,605	4.53	4,374,673.45
	SHELL PLC-NEW	362,521	27.64	10,020,080.44
	ANGLO AMERICAN PLC	74,016	22.22	1,644,635.52
	ANTOFAGASTA PLC	22,358	19.46	435,086.68
	CRODA INTERNATIONAL PLC	8,013	40.59	325,247.67
	ENDEAVOUR MINING PLC	13,000	18.06	234,780.00
	GLENCORE PLC	587,098	4.33	2,544,189.18
	MONDI PLC	23,525	15.54	365,578.50
	RIO TINTO PLC REG	61,891	49.37	3,055,868.12
	ASHTEAD GROUP PLC	25,115	52.42	1,316,528.30
	BAE SYSTEMS PLC	170,458	12.59	2,146,918.51
	BUNZL PLC	19,312	32.48	627,253.76
	DCC PLC	4,499	52.75	237,322.25
	MELROSE INDUSTRIES PLC	75,000	5.56	417,150.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	458,658	4.43	2,035,982.86
	SMITHS GROUP PLC	20,046	17.35	347,798.10
	SPIRAX GROUP PLC	3,672	86.30	316,893.60
	EXPERIAN PLC	52,941	34.95	1,850,287.95
	INTERTEK GROUP PLC	10,295	47.96	493,748.20
	RELX PLC	107,318	34.82	3,736,812.76
	RENTOKIL INITIAL PLC	130,328	4.73	617,363.73
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	50,978	5.06	258,254.54
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,048	49.68	300,464.64
	BURBERRY GROUP PLC	22,327	7.04	157,316.04
	PERSIMMON PLC	14,327	15.22	218,056.94
	TAYLOR WIMPEY PLC	166,048	1.56	260,031.16
	COMPASS GROUP PLC	95,637	22.94	2,193,912.78
	ENTAIN PLC	33,614	6.45	216,877.52
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	10,117	153.50	1,552,959.50
	INTERCONTINENTAL HOTELS	8,641	80.76	697,847.16
	PEARSON	34,302	10.26	351,938.52
	WHITBREAD PLC	10,170	28.49	289,743.30
	AUTO TRADER GROUP PLC	43,890	8.06	354,016.74
	INFORMA PLC	79,688	8.78	699,820.01
	WPP PLC	56,693	7.41	420,321.90
	JD SPORTS FASHION PLC	114,330	1.21	138,796.62
	KINGFISHER PLC	96,593	2.77	268,045.57
	NEXT PLC	7,235	87.40	632,339.00
	SAINSBURY (J) PLC	82,018	2.73	224,401.24
	TESCO PLC	393,967	3.27	1,289,060.02
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	20,881	24.57	513,046.17
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	114,644	25.76	2,953,229.44
	COCA-COLA HBC AG-CDI	14,115	27.94	394,373.10
	DIAGEO	126,321	24.96	3,153,603.76
	IMPERIAL BRANDS PLC	45,617	20.86	951,570.62
	HALEON PLC	385,427	3.39	1,309,295.51
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	39,541	44.93	1,776,577.13
	UNILEVER PLC	141,262	43.97	6,211,290.14
	SMITH & NEPHEW PLC	54,631	11.11	607,223.56
	ASTRAZENECA	87,036	122.14	10,630,577.04
	GSK PLC	238,969	15.10	3,608,431.90
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	8,586	18.60	159,699.60
	BARCLAYS	873,251	2.28	1,994,505.28
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,087,112	6.63	7,207,552.56
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,573,042	0.59	2,131,676.85
	NATWEST GROUP PLC	329,785	3.37	1,113,024.37
	STANDARD CHARTERED PLC	135,187	7.21	975,239.01
	3I GROUP PLC	55,147	30.12	1,661,027.64
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	18,246	10.96	199,976.16
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	26,627	94.36	2,512,523.72
	M&G PLC	118,170	2.02	239,530.59
	SCHRODERS PLC	42,161	3.77	159,199.93
	WISE PLC - A	45,000	7.51	337,950.00
	ADMIRAL GROUP PLC	9,872	26.28	259,436.16
AVIVA PLC	152,469	4.84	737,949.96
LEGAL & GENERAL GROUP	313,717	2.27	712,765.02
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	43,255	5.33	230,549.15
PRUDENTIAL	158,898	6.84	1,087,815.70
SAGE GROUP PLC	56,360	10.40	586,425.80
HALMA PLC	20,296	25.65	520,592.40
BT GROUP PLC	373,976	1.39	522,631.46
VODAFONE GROUP PLC	1,387,940	0.70	977,664.93
CENTRICA PLC	270,000	1.43	386,235.00
NATIONAL GRID PLC	273,012	9.55	2,608,902.67
SEVERN TRENT PLC	14,219	24.87	353,626.53
SSE PLC	65,158	18.48	1,204,445.63
UNITED UTILITIES GROUP PLC	34,716	10.06	349,242.96
イギリスポンド 小計		15,276,938		109,007,810.23
				(21,560,654,785)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	13,161	14.58	191,887.38
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	310	718.50	222,735.00
	GIVAUDAN-REG	533	4,201.00	2,239,133.00
	HOLCIM LTD	30,195	83.94	2,534,568.30
	SIG GROUP AG	16,000	17.71	283,360.00
	SIKA AG-BR	8,383	262.00	2,196,346.00
	ABB LTD	88,585	48.37	4,284,856.45
	GEBERIT AG-REG	1,930	553.40	1,068,062.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,332	225.50	300,366.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,021	228.80	462,404.80
	VAT GROUP AG	1,440	434.30	625,392.00
	ADECCO GROUP AG-REG	9,959	29.82	296,977.38
	SGS SA	8,675	92.10	798,967.50
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,430	268.20	919,926.00
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	31,083	133.40	4,146,472.20
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	1,572	176.00	276,672.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,004	34.65	104,088.60
	AVOLTA AG	5,500	34.82	191,510.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	189	1,415.00	267,435.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	6	106,600.00	639,600.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	55	10,720.00	589,600.00
	NESTLE SA - REGISTERED	152,013	93.56	14,222,336.28
	ALCON INC	27,668	81.12	2,244,428.16
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,788	264.80	738,262.40
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	6,820	114.45	780,549.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,950	86.65	168,967.50
	LONZA GROUP AG-REG	4,282	522.60	2,237,773.20
	NOVARTIS	111,494	96.26	10,732,412.44
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,944	296.40	576,201.60
	ROCHE HOLDING GENUSS	39,348	273.50	10,761,678.00
	SANDOZ GROUP AG	22,464	35.02	786,689.28
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,564	93.90	146,859.60
	JULIUS BAER GROUP LTD	11,775	51.96	611,829.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,287	1,208.00	1,554,696.00
	UBS GROUP AG	182,563	26.85	4,901,816.55
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,334	157.10	366,671.40
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,500	129.80	324,500.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,612	671.00	1,081,652.00
	SWISS RE LTD	16,438	107.30	1,763,797.40
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,505	474.60	4,036,473.00
	TEMENOS AG - REG	3,520	61.00	214,720.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8,298	79.10	656,371.80
	SWISSCOM	1,331	532.00	708,092.00
	BKW AG	807	154.20	124,439.40
	SWISS PRIME SITE-REG	5,135	87.40	448,799.00
スイスフラン 小計		845,803		82,830,374.62
				(14,355,332,225)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	13,081	319.10	4,174,147.10
	HOLMEN AB-B SHARES	5,106	425.60	2,173,113.60
	SCA SV CELLULOSA B	34,632	150.55	5,213,847.60
	ALFA LAVAL AB	14,260	467.50	6,666,550.00
	ASSA ABLOY AB-B	57,678	315.50	18,197,409.00
	ATLAS COPCO A	156,971	184.30	28,929,755.30
	ATLAS COPCO B	85,638	160.55	13,749,180.90
	BEIJER REF AB	23,000	176.85	4,067,550.00
	EPIROC AB-A	37,140	201.00	7,465,140.00
	EPIROC AB-B	22,442	180.70	4,055,269.40
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,841	73.30	1,600,945.30
	INDUTRADE AB	14,669	316.80	4,647,139.20
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	8,081	305.40	2,467,937.40
	LIFCO AB-B SHS	13,590	318.60	4,329,774.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	80,939	46.91	3,796,848.49
	SAAB AB-B	23,200	251.15	5,826,680.00
	SANDVIK AB	56,973	217.70	12,403,022.10
	SKANSKA B	19,869	209.10	4,154,607.90
	SKF AB-B	18,340	194.70	3,570,798.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	14,847	390.40	5,796,268.80
	VOLVO AB-A SHS	8,748	275.60	2,410,948.80
	VOLVO B	87,756	270.60	23,746,773.60
	SECURITAS B	25,545	109.00	2,784,405.00
	VOLVO CAR AB-B	35,544	31.31	1,113,060.36
	EVOLUTION AB	9,622	1,020.00	9,814,440.00
	HENNES & MAURITZ B	33,524	164.65	5,519,726.60
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	31,655	303.40	9,604,127.00
	GETINGE AB-B SHS	12,650	205.50	2,599,575.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	9,481	292.40	2,772,244.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	96,619	159.90	15,449,378.10
	SVENSKA HANDELSBK A	81,670	106.30	8,681,521.00
	SWEDBANK AB-A	50,623	224.20	11,349,676.60
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	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	6,848	360.40	2,468,019.20
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	INVESTOR AB-B SHS	95,842	296.65	28,431,529.30
	LUNDBERGS AB-B SHS	4,093	535.00	2,189,755.00
	ERICSSON (LM) B	160,922	71.00	11,425,462.00
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	TELIA CO AB	138,487	31.16	4,315,254.92
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	32,478	78.52	2,550,172.56
	SAGAX AB-B	9,400	266.40	2,504,160.00
スウェーデンクローナ 小計		1,846,748		321,813,762.48
				(4,579,409,840)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	17,052	261.60	4,460,803.20
	EQUINOR ASA	50,840	288.00	14,641,920.00
	NORSK HYDRO	72,015	61.00	4,392,915.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	9,449	316.30	2,988,718.70
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	4,500	1,096.00	4,932,000.00
	MOWI ASA	23,314	178.05	4,151,057.70
	ORKLA	39,803	90.35	3,596,201.05
	SALMAR ASA	6,500	584.50	3,799,250.00
	DNB BANK ASA	46,261	220.00	10,177,420.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	11,153	178.60	1,991,925.80
	TELENOR ASA	38,789	128.50	4,984,386.50
ノルウェークローネ 小計		319,676		60,116,597.95
				(835,620,711)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	18,930	431.90	8,175,867.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	428	2,930.00	1,254,040.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	55,152	160.85	8,871,199.20
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	DSV A/S	10,213	1,234.00	12,602,842.00
	PANDORA A/S	5,465	1,071.00	5,853,015.00
	CARLSBERG AS-B	5,476	850.00	4,654,600.00
	COLOPLAST-B	8,147	896.20	7,301,341.40
	DEMANT A/S	4,463	255.80	1,141,635.40
	GENMAB A/S	3,603	1,904.50	6,861,913.50
	NOVO NORDISK A/S-B	185,314	902.40	167,227,353.60
	DANSKE BANK A/S	38,806	212.70	8,254,036.20
	TRYG A/S	25,030	147.30	3,686,919.00
	ORSTED A/S	11,432	397.00	4,538,504.00
デンマーククローネ 小計		372,862		244,743,021.30
				(5,450,427,084)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	12,821	33.10	424,375.10
	SANTOS	176,138	7.90	1,391,490.20
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	105,494	27.24	2,873,656.56
	BHP GROUP LTD	290,181	41.56	12,059,922.36
	BLUESCOPE STEEL LTD	21,549	21.33	459,640.17
	FORTESCUE LTD	97,584	21.32	2,080,490.88
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	25,493	54.07	1,378,406.51
	MINERAL RESOURCES LTD	10,000	52.66	526,600.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	58,122	14.35	834,050.70
	ORICA LTD	26,961	17.53	472,626.33
	PILBARA MINERALS LTD	131,710	2.89	380,641.90
	RIO TINTO LTD	22,145	114.43	2,534,052.35
	SOUTH32 LTD	246,137	2.96	728,565.52
	REECE LTD	12,870	26.81	345,044.70
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	13,000	38.14	495,820.00
	BRAMBLES LTD	82,936	15.22	1,262,285.92
	COMPUTERSHARE LIMITED	28,589	27.35	781,909.15
	AURIZON HOLDINGS LTD	93,604	3.57	334,166.28
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	39,948	5.92	236,492.16
	TRANSURBAN GROUP	167,820	12.88	2,161,521.60
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	31,473	52.78	1,661,144.94
	LOTTERY CORP LTD/THE	123,601	4.97	614,296.97
	CAR GROUP LTD	23,075	34.65	799,548.75
	REA GROUP LTD	3,000	197.10	591,300.00
	SEEK LTD	17,113	20.54	351,501.02
	WESFARMERS LTD	63,823	72.30	4,614,402.90
	COLES GROUP LTD	82,651	17.82	1,472,840.82
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	74,362	5.38	400,067.56
	WOOLWORTHS GROUP LTD	69,391	34.62	2,402,316.42
	TREASURY WINE ESTATES LTD	34,480	12.50	431,000.00
	COCHLEAR LIMITED	4,260	342.66	1,459,731.60
	PRO MEDICUS LTD	4,616	137.92	636,638.72
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	9,641	46.62	449,463.42
	SONIC HEALTHCARE LTD	25,969	26.48	687,659.12
	CSL LIMITED	27,778	310.39	8,622,013.42
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	166,585	29.49	4,912,591.65
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	94,297	132.78	12,520,755.66
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	177,800	37.59	6,683,502.00
	WESTPAC BANKING	194,057	28.53	5,536,446.21
	ASX LTD	11,055	64.16	709,288.80
	MACQUARIE GROUP LIMITED	20,561	208.73	4,291,697.53
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	10,345	34.78	359,799.10
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	137,266	7.08	971,843.28
	MEDIBANK PRIVATE LTD	129,252	3.83	495,035.16
	QBE INSURANCE GROUP	78,253	16.95	1,326,388.35
	SUNCORP GROUP LIMITED	66,731	17.21	1,148,440.51
	WISETECH GLOBAL LTD	8,342	95.03	792,740.26
	XERO LTD	7,073	135.87	961,008.51
	TELSTRA GROUP LTD	199,810	3.90	779,259.00
	ORIGIN ENERGY LIMITED	113,883	10.64	1,211,715.12
オーストラリアドル 小計		3,673,645		99,656,195.19
				(10,025,413,236)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	64,661	7.71	498,536.31
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	36,015	33.00	1,188,495.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	104,543	4.20	439,080.60
	MERCURY NZ LTD	40,719	6.94	282,589.86
	MERIDIAN ENERGY LTD	64,034	6.52	417,501.68
ニュージーランドドル 小計		309,972		2,826,203.45
				(256,534,487)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	139,448	40.95	5,710,395.60
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	84,500	95.10	8,035,950.00
	MTR CORP	82,500	25.60	2,112,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	81,000	16.96	1,373,760.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	117,000	34.30	4,013,100.00
	SANDS CHINA LTD	127,000	15.50	1,968,500.00
	WH GROUP LTD	446,619	5.23	2,335,817.37
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	191,500	23.35	4,471,525.00
	HANG SENG BANK	39,600	101.80	4,031,280.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	69,800	232.80	16,249,440.00
	AIA GROUP LTD	649,400	51.60	33,509,040.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	32,000	51.90	1,660,800.00
	CLP HOLDINGS	100,000	65.50	6,550,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	608,990	6.26	3,812,277.40
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	73,500	48.40	3,557,400.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	98,448	29.80	2,933,750.40
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	79,761	22.50	1,794,622.50
	SINO LAND CO	198,600	8.02	1,592,772.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	80,000	68.75	5,500,000.00
	SWIRE PACIFIC A	31,000	69.60	2,157,600.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	69,000	12.54	865,260.00
	WHARF HOLDINGS	77,000	24.40	1,878,800.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	81,000	20.10	1,628,100.00
香港ドル 小計		3,557,666		117,742,190.27
				(2,312,456,616)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	80,200	6.56	526,112.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	74,800	4.43	331,364.00
	SINGAPORE AIRLINES	73,350	6.99	512,716.50
	GENTING SINGAPORE LTD	319,700	0.85	271,745.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	106,600	3.10	330,460.00
	DBS GROUP	111,980	36.74	4,114,145.20
	OCBC BANK	199,350	15.11	3,012,178.50
	UNITED OVERSEAS BANK	72,300	32.88	2,377,224.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	42,500	9.70	412,250.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	420,880	3.07	1,292,101.60
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	49,000	4.69	229,810.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	153,900	2.70	415,530.00
シンガポールドル 小計		1,704,560		13,825,636.80
				(1,578,058,184)
イスラエルシェケル	ICL LTD	39,375	16.90	665,437.50
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,248	673.40	840,403.20
	BANK HAPOALIM BM	80,240	35.35	2,836,484.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	82,181	33.51	2,753,885.31
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	64,227	20.50	1,316,653.50
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,698	141.80	1,233,376.40
	NICE LTD	3,165	666.00	2,107,890.00
	AZRIELI GROUP	2,465	248.10	611,566.50
イスラエルシェケル 小計		281,599		12,365,696.41
				(519,281,345)
合 計		62,077,951		530,220,263,004
				(530,220,263,004)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,063.00	-
	カナダドル 小計		1,063.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	96,405	754,851.15
	オーストラリアドル 小計		96,405	754,851.15
				(75,938,025)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	185,000	1,702,000.00
	香港ドル 小計		185,000	1,702,000.00
				(33,427,280)
投資信託受益証券合計			281,405	109,365,305
				(109,365,305)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,648	1,115,019.36
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	20,363	727,162.73
		AMERICAN TOWER CORPORATION	26,373	5,522,242.47
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	24,773	492,982.70
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,676	1,581,716.56
		BXP INC	7,893	528,988.86
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,427	726,765.16
		CROWN CASTLE INC	24,878	2,623,882.66
		DIGITAL REALTY TRUST INC	18,388	2,788,724.08
		EQUINIX INC	5,500	4,367,825.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,979	589,561.14
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	18,842	1,319,128.42
		ESSEX PROPERTY TRUST	3,594	1,027,740.24
		EXTRA SPACE STORAGE INC	11,358	1,838,519.46
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	15,190	737,626.40
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	48,337	1,003,476.12
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	40,506	695,893.08
		INVITATION HOMES INC	35,025	1,259,849.25
		IRON MOUNTAIN INC	16,160	1,565,904.00
		KIMCO REALTY CORP	43,615	911,553.50
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	6,844	981,498.04
		PROLOGIS INC	52,154	6,419,114.32
		PUBLIC STORAGE	8,723	2,578,082.65
		REALTY INCOME CORP	50,639	2,899,589.14
		REGENCY CENTERS CORP	10,530	682,238.70
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,725	1,176,201.25
		SIMON PROPERTY GROUP	18,395	2,757,226.55
		SUN COMMUNITIES INC	6,650	813,893.50
		UDR INC	17,830	739,945.00
		VENTAS INC	23,610	1,263,843.30
		VICI PROPERTIES INC	56,023	1,692,454.83
		WELLTOWER INC	32,100	3,516,555.00
		WP CAREY INC	14,129	826,687.79
	アメリカドル 小計		696,877	57,771,891.26
				(8,859,897,243)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,069	247,671.34
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,945	160,562.75
	カナダドル 小計		14,014	408,234.09
				(45,322,148)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	3,076	141,742.08
		GECINA SA	2,719	241,991.00
		KLEPIERRE	11,603	290,307.06
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,185	444,454.10
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,235	187,386.50
	ユーロ 小計		30,818	1,305,880.74
				(217,089,614)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	32,132	199,218.40
		SEGRO PLC	63,208	569,630.49
	イギリスポンド 小計		95,340	768,848.89
				(152,070,621)
	オーストラリアドル	DEXUS	74,283	501,410.25
		GOODMAN GROUP	100,493	3,542,378.25
		GPT GROUP	111,587	478,708.23
		MIRVAC GROUP	228,843	471,416.58
		SCENTRE GROUP	297,027	980,189.10
		STOCKLAND	158,290	699,641.80
		VICINITY CENTERS	221,263	441,419.68
	オーストラリアドル 小計		1,191,786	7,115,163.89
				(715,785,487)
	香港ドル	LINK REIT	147,800	4,751,770.00
	香港ドル 小計		147,800	4,751,770.00
				(93,324,762)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	207,909	557,196.12
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	276,190	563,427.60
シンガポールドル 小計		484,099	1,120,623.72
			(127,907,991)
投資証券合計			2,660,734	10,211,397,866
				(10,211,397,866)
合計				10,320,763,171
				(10,320,763,171)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	581銘柄	97.9%	―	―	―	74.7%
	投資証券	33銘柄	―	―	―	2.1%	1.6%
カナダドル	株式	85銘柄	99.7%	―	―	―	3.2%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	218銘柄	99.5%	―	―	―	8.8%
	投資証券	5銘柄	―	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	77銘柄	99.3%	―	―	―	4.0%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.7%	0.0%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.0%	―	―	―	2.7%
スウェーデンクローナ	株式	43銘柄	100.0%	―	―	―	0.8%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.0%	―	―	―	1.0%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	92.7%	―	―	―	1.9%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	0.7%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	―	6.6%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	―	0.0%
香港ドル	株式	23銘柄	94.8%	―	―	―	0.4%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.4%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	3.8%	0.0%
シンガポールドル	株式	12銘柄	92.5%	―	―	―	0.3%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	7.5%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。