アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年11月15日
- -14
- 2013年5月15日
- 81万
- 2013年11月15日 -95.37%
- 37,760
個別
- 2014年5月15日
- -10万
- 2014年11月17日
- 17万
- 2015年5月15日 -59.25%
- 70,246
- 2015年11月16日 -73.17%
- 18,849
- 2016年5月16日 +546.56%
- 12万
- 2016年11月15日
- -600
- 2017年5月15日 -999.99%
- -60,646
個別
- 2013年11月15日
- 37,760
- 2014年5月15日
- -10万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2017/08/15 9:44
第12特定期間自 平成28年 5月17日至 平成28年11月15日 第13特定期間自 平成28年11月16日至 平成29年 5月15日 当期純利益又は当期純損失(△) △2,546,051 4,585,521 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △600 △60,646 期首剰余金又は期首欠損金(△) △7,920,791 △13,480,283
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