臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第62計算期間 (平成28年 2月16日 ～ 平成28年 3月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	66,675,824円
期末受益権口数	72,236,884口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,230円
期中騰落率	2.7%

期別・計算期間	第63計算期間 (平成28年 3月16日 ～ 平成28年 4月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	61,902,840円
期末受益権口数	68,032,667口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,099円
期中騰落率	△0.7%

期別・計算期間	第64計算期間 (平成28年 4月16日 ～ 平成28年 5月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	65円
期末純資産総額(分配後)	60,456,522円
期末受益権口数	68,377,313口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,842円
期中騰落率	△2.1%