有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(平成26年6月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 98,165,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,317 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,104,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 93,102,645 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0537 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,537 | 円 |
| アジア・ソブリン・マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 98,162,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,162,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,564,166 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2991 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,991 | 円 |
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