有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成23年 1月12日～平成23年 5月16日)	30,000,000	―	30,000,000
第2特定期間 (平成23年 5月17日～平成23年11月15日)	―	―	30,000,000
第3特定期間 (平成23年11月16日～平成24年 5月15日)	―	―	30,000,000
第4特定期間 (平成24年 5月16日～平成24年11月15日)	53,224,540	11,003	83,213,537
第5特定期間 (平成24年11月16日～平成25年 5月15日)	36,364,438	31,212,341	88,365,634
第6特定期間 (平成25年 5月16日～平成25年11月15日)	31,904,550	26,310,531	93,959,653
第7特定期間 (平成25年11月16日～平成26年 5月15日)	13,868,664	11,629,450	96,198,867

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

アジア・ソブリン・マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	フィリピン	32,152,081	32.75
	マレーシア	22,969,477	23.40
	韓国	14,690,939	14.97
	インドネシア	13,952,323	14.21
	タイ	7,260,730	7.40
	小計	91,025,550	92.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		7,136,772	7.27
合計(純資産総額)		98,162,322	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
マレーシア	国債証券	MGS 3.492% 03/31/20	250,000	3,085.36	7,713,407	3,096.67	7,741,699	3.492	2020/03/31	7.89
フィリピン	国債証券	RPGB 7% 03/31/17	3,000,000	261.40	7,842,221	253.48	7,604,482	7.000	2017/03/31	7.75
韓国	国債証券	NDFB 3% 03/10/23	75,000,000	9.63	7,225,976	9.91	7,437,216	3.000	2023/03/10	7.58
韓国	国債証券	NDFB 5.75% 09/10/18	65,000,000	11.11	7,223,090	11.15	7,253,723	5.750	2018/09/10	7.39
フィリピン	国債証券	RPGB 5.75% 11/24/21	2,300,000	264.62	6,086,401	257.38	5,919,758	5.750	2021/11/24	6.03
フィリピン	国債証券	RPGB 7% 01/27/16	2,000,000	252.39	5,047,856	245.81	4,916,376	7.000	2016/01/27	5.01
インドネシア	国債証券	INDOGB 11% 11/15/20	500,000,000	0.98	4,944,343	0.97	4,884,843	11.000	2020/11/15	4.98
フィリピン	国債証券	RPGB 8% 07/19/31	1,400,000	328.53	4,599,557	302.72	4,238,136	8.000	2031/07/19	4.32
タイ	国債証券	THAIGB 5.5% 08/13/19	1,200,000	339.95	4,079,462	345.60	4,147,228	5.500	2019/08/13	4.22
フィリピン	国債証券	RPGB 6.5% 04/28/21	1,500,000	272.27	4,084,100	264.77	3,971,643	6.500	2021/04/28	4.05
マレーシア	国債証券	MGS 4.16% 07/15/21	120,000	3,185.78	3,822,945	3,196.12	3,835,350	4.160	2021/07/15	3.91
フィリピン	国債証券	RPGB 5% 08/18/18	1,500,000	251.69	3,775,378	245.44	3,681,603	5.000	2018/08/18	3.75
インドネシア	国債証券	INDOGB 12.8% 06/15/21	340,000,000	1.06	3,626,950	1.06	3,608,887	12.800	2021/06/15	3.68
マレーシア	国債証券	MGS 5.248% 09/15/28	100,000	3,401.09	3,401,090	3,442.56	3,442,562	5.248	2028/09/15	3.51
マレーシア	国債証券	MGS 5.734% 07/30/19	100,000	3,457.13	3,457,138	3,442.37	3,442,373	5.734	2019/07/30	3.51
インドネシア	国債証券	INDOGB 11.5% 09/15/19	300,000,000	0.98	2,954,812	0.97	2,938,875	11.500	2019/09/15	2.99
マレーシア	国債証券	MGS 4.24% 02/07/18	70,000	3,228.10	2,259,674	3,221.50	2,255,055	4.240	2018/02/07	2.30
マレーシア	国債証券	MGS 4.262% 09/15/16	70,000	3,251.77	2,276,245	3,217.76	2,252,438	4.262	2016/09/15	2.29
フィリピン	国債証券	RPGB 6.125% 10/24/37	700,000	271.29	1,899,097	260.01	1,820,083	6.125	2037/10/24	1.85
タイ	国債証券	THAIGB 3.875% 06/13/19	500,000	314.90	1,574,508	322.29	1,611,480	3.875	2019/06/13	1.64
タイ	国債証券	THAIGB 3.775% 06/25/32	500,000	285.89	1,429,482	300.40	1,502,022	3.775	2032/06/25	1.53
インドネシア	国債証券	INDOGB 10% 02/15/28	150,000,000	0.97	1,459,875	0.93	1,404,093	10.000	2028/02/15	1.43
インドネシア	国債証券	INDOGB 7% 05/15/27	150,000,000	0.73	1,095,703	0.74	1,115,625	7.000	2027/05/15	1.14

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	92.73
合計	92.73

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。