アジア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

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【提出】: 2015/02/17 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

アジア・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	93,607,864	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,607,864	円
Ⅳ 発行済口数	62,537,908	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4968	円
(1万口当たり純資産額)	(14,968	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

開示資料

決算

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