純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年6月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	533	12,437,545
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	78	292,295
単位型公社債投資信託	32	234,734
合計	643	12,964,574

2020/08/14 9:16

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.65%(税抜 1.5%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2020/08/14 9:16

#3 投資制限（連結）

<約款に定める投資制限>イ.株式への投資割合
株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、実質投資割合は取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
ロ.外貨建資産への投資割合

2020/08/14 9:16

#4 投資対象（連結）

①主としてインドネシア・ルピア建てのソブリン債券に投資することにより、安定した収益の確保及び信託財産の中長期的な成長を目指します。ただし、ソブリン債券以外の債券及びインドネシア・ルピア建て債券以外の外国通貨建てインドネシア国債等に投資することがあります。
②ソブリン債券以外の債券への投資割合は、原則として取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
③金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築します。

2020/08/14 9:16

#5 投資方針（連結）

イ.マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてインドネシア・ルピア建てのソブリン債券(国債、政府機関債、国際機関債等の債券をいいます。)に投資することにより、安定した収益の確保及び信託財産の中長期的な成長を目指します。ただし、ソブリン債券以外の債券及びインドネシア・ルピア建て債券以外の外国通貨建てインドネシア国債等に実質的に投資することがあります。
ロ.ソブリン債券以外の債券への実質投資割合は、原則として取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。
ハ.金利水準、経済情勢や市場環境などを勘案してポートフォリオを構築します。

2020/08/14 9:16

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券インドネシア・ソブリン・マザーファンド1,479,503,8901.50642,228,869,6561.50072,220,291,48799.95

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.95合計99.95e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2020/08/14 9:16

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,111,733	0.05
合計(純資産総額)		2,221,403,220	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,220,291,48799.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,111,7330.05合計(純資産総額)2,221,403,220100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/08/14 9:16

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	0	-	0	25,592
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	393	133	526	526
当期変動額合計	393	133	526	24,850
当期末残高	393	133	526	50,442

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/08/14 9:16

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/08/14 9:16

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2011年 5月16日)21,167,79621,167,79610,58410,584第2特定期間末(2011年11月15日)20,189,01420,189,01410,09510,095第3特定期間末(2012年 5月15日)2,917,901,4592,937,702,58710,31510,385第4特定期間末(2012年11月15日)6,882,258,4126,929,602,95310,17610,246第5特定期間末(2013年 5月15日)14,175,510,35914,267,789,13012,28912,369第6特定期間末(2013年11月15日)10,255,968,33910,354,002,0888,3698,449第7特定期間末(2014年 5月15日)8,577,574,3378,658,771,1208,4518,531第8特定期間末(2014年11月17日)9,122,233,7399,204,445,1858,8778,957第9特定期間末(2015年 5月15日)6,219,889,8356,280,602,9308,1968,276第10特定期間末(2015年11月16日)4,814,837,9474,866,395,9487,4717,551第11特定期間末(2016年 5月16日)3,831,266,4673,861,093,1787,0657,120第12特定期間末(2016年11月15日)3,420,837,6063,449,310,2186,6086,663第13特定期間末(2017年 5月15日)3,330,733,8043,356,438,4687,1277,182第14特定期間末(2017年11月15日)3,462,545,7093,489,376,8377,0987,153第15特定期間末(2018年 5月15日)2,906,935,7432,932,231,1346,3216,376第16特定期間末(2018年11月15日)2,498,454,2982,522,920,6105,6165,671第17特定期間末(2019年 5月15日)2,388,513,4952,412,910,3115,3855,440第18特定期間末(2019年11月15日)2,493,955,1852,518,261,4965,6435,698第19特定期間末(2020年 5月15日)2,074,984,5322,098,284,6044,8984,9532019年 6月末日2,548,547,941―5,724―7月末日2,623,385,813―5,815―8月末日2,508,938,807―5,514―9月末日2,510,388,434―5,556―10月末日2,616,319,516―5,769―11月末日2,548,605,770―5,705―12月末日2,532,170,248―5,739―2020年 1月末日2,532,501,551―5,887―2月末日2,409,901,091―5,677―3月末日1,918,094,592―4,578―4月末日2,009,146,590―4,760―5月末日2,156,672,047―5,070―6月末日2,221,403,220―5,240―

2020/08/14 9:16

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2020年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,225,617,736	円
Ⅱ 負債総額	4,214,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,221,403,220	円
Ⅳ 発行済口数	4,239,416,413	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5240	円
(1万口当たり純資産額)	(5,240	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,225,617,736円Ⅱ 負債総額4,214,516円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,221,403,220円Ⅳ 発行済口数4,239,416,413口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5240円(1万口当たり純資産額)(5,240円)

2020/08/14 9:16

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2020/08/14 9:16

#13 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2020/08/14 9:16

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

インドネシア・ソブリン・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2020年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,251,388,638	円
Ⅱ 負債総額	2,840,678	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,248,547,960	円
Ⅳ 発行済口数	1,498,373,657	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5007	円
(1万口当たり純資産額)	(15,007	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,251,388,638円Ⅱ 負債総額2,840,678円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,248,547,960円Ⅳ 発行済口数1,498,373,657口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5007円(1万口当たり純資産額)(15,007円)

2020/08/14 9:16

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 5月15日現在
負債合計	22,134,434
純資産の部
元本等

注記表

2020/08/14 9:16

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	89,641,857	3.99
合計(純資産総額)		2,248,547,960	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券インドネシア1,585,941,74270.53特殊債券国際機関572,964,36125.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―89,641,8573.99合計(純資産総額)2,248,547,960100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2020/08/14 9:16