有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成23年 1月12日～平成23年 5月16日)	20,000,000	―	20,000,000
第2特定期間 (平成23年 5月17日～平成23年11月15日)	―	―	20,000,000
第3特定期間 (平成23年11月16日～平成24年 5月15日)	2,808,732,678	―	2,828,732,678
第4特定期間 (平成24年 5月16日～平成24年11月15日)	5,354,965,485	1,420,192,256	6,763,505,907
第5特定期間 (平成24年11月16日～平成25年 5月15日)	11,356,146,092	6,584,805,552	11,534,846,447
第6特定期間 (平成25年 5月16日～平成25年11月15日)	6,051,039,542	5,331,667,343	12,254,218,646
第7特定期間 (平成25年11月16日～平成26年 5月15日)	2,958,704,452	5,063,325,112	10,149,597,986

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

インドネシア・ソブリン・マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	7,778,865,464	91.93
特殊債券	国際機関	281,050,587	3.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		402,002,157	4.75
合計(純資産総額)		8,461,918,208	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
インドネシア	国債証券	INDOGB 9.5% 07/15/31	64,000,000,000	0.89	575,389,650	0.89	575,960,000	9.500	2031/07/15	6.81
インドネシア	国債証券	INDOGB 11% 09/15/25	55,900,000,000	1.00	561,532,270	1.00	560,973,968	11.000	2025/09/15	6.63
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.25% 06/15/32	68,500,000,000	0.80	549,119,975	0.80	550,590,156	8.250	2032/06/15	6.51
インドネシア	国債証券	INDOGB 10% 02/15/28	58,000,000,000	0.92	538,405,300	0.93	542,916,250	10.000	2028/02/15	6.42
インドネシア	国債証券	INDOGB 12.8% 06/15/21	50,200,000,000	1.06	535,508,500	1.06	532,841,625	12.800	2021/06/15	6.30
インドネシア	国債証券	INDOGB 6.625% 05/15/33	77,000,000,000	0.67	516,869,062	0.67	520,736,562	6.625	2033/05/15	6.15
インドネシア	国債証券	INDOGB 12.9% 06/15/22	48,000,000,000	1.08	520,444,800	1.07	517,650,000	12.900	2022/06/15	6.12
インドネシア	国債証券	INDOGB 10.5% 08/15/30	53,000,000,000	0.96	512,984,350	0.97	516,667,187	10.500	2030/08/15	6.11
インドネシア	国債証券	INDOGB 10% 09/15/24	51,000,000,000	0.94	480,987,800	0.94	480,372,187	10.000	2024/09/15	5.68
インドネシア	国債証券	INDOGB 11% 11/15/20	46,000,000,000	0.98	451,096,700	0.97	449,405,625	11.000	2020/11/15	5.31
インドネシア	国債証券	INDOGB 11.5% 09/15/19	36,850,000,000	0.98	362,933,807	0.97	360,991,812	11.500	2019/09/15	4.27
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 09/15/26	42,500,000,000	0.82	351,539,175	0.83	355,605,468	8.375	2026/09/15	4.20
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.25% 07/15/21	39,000,000,000	0.85	333,115,000	0.85	333,779,062	8.250	2021/07/15	3.94
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/34	35,000,000,000	0.83	291,809,250	0.80	282,996,875	8.375	2034/03/15	3.34
インドネシア	国債証券	INDOGB 7% 05/15/27	32,000,000,000	0.72	233,351,562	0.74	238,000,000	7.000	2027/05/15	2.81
インドネシア	国債証券	INDOGB 10% 07/15/17	24,000,000,000	0.90	217,897,500	0.90	217,770,000	10.000	2017/07/15	2.57
国際機関	特殊債券	EBRD 7.2% 06/08/16	20,000,000,000	0.83	166,495,450	0.85	170,155,550	7.200	2016/06/08	2.01
インドネシア	国債証券	INDOGB 9% 03/15/29	15,000,000,000	0.88	132,663,750	0.87	131,245,312	9.000	2029/03/15	1.55
インドネシア	国債証券	INDOGB 11.6% 08/15/18	13,000,000,000	0.97	126,177,187	0.96	125,624,687	11.600	2018/08/15	1.48
国際機関	特殊債券	EBRD 7.25% 02/08/16	13,000,000,000	0.83	108,350,222	0.85	110,895,037	7.250	2016/02/08	1.31
インドネシア	国債証券	INDOGB 7% 05/15/22	13,000,000,000	0.78	101,936,250	0.79	103,110,312	7.000	2022/05/15	1.22
インドネシア	国債証券	INDOGB 10.75% 05/15/16	9,000,000,000	0.91	82,189,687	0.90	81,090,000	10.750	2016/05/15	0.96
インドネシア	国債証券	INDOGB 5.625% 05/15/23	11,000,000,000	0.70	77,502,150	0.71	78,423,125	5.625	2023/05/15	0.93
インドネシア	国債証券	INDOGB 10.25% 07/15/22	7,890,000,000	0.94	74,777,475	0.94	74,903,221	10.250	2022/07/15	0.89
インドネシア	国債証券	INDOGB 9.5% 07/15/23	8,000,000,000	0.91	72,930,000	0.91	73,185,000	9.500	2023/07/15	0.86
インドネシア	国債証券	INDOGB 10.25% 07/15/27	4,500,000,000	0.94	42,457,500	0.95	42,816,093	10.250	2027/07/15	0.51
インドネシア	国債証券	INDOGB 6.375% 04/15/42	5,000,000,000	0.61	30,706,250	0.62	31,210,937	6.375	2042/04/15	0.37

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.93
特殊債券	3.32
合計	95.25

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。