SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,160,555 | 11,364,613 |
| 親投資信託受益証券 | 4,000,723,526 | 3,986,690,166 |
| 派生商品評価勘定 | 250,030,369 | 12,429 |
| 未収入金 | 10,123,332 | 151,564 |
| 未収利息 | 244 | 222 |
| 流動資産計 | 4,280,038,026 | 3,998,218,994 |
| 資産の部合計 | 4,280,038,026 | 3,998,218,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 9,261,172 |
| 未払解約金 | 12,501,759 | 454,504 |
| 未払受託者報酬 | 1,568,607 | 1,292,742 |
| 未払委託者報酬 | 14,106,505 | 9,480,002 |
| その他未払費用 | 130,657 | 107,674 |
| 流動負債計 | 28,307,528 | 20,596,094 |
| 負債の部合計 | 28,307,528 | 20,596,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,380,431,223 | 1,055,366,799 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,871,299,275 | 2,922,256,101 |
| （分配準備積立金） | 473,484,400 | 861,481,241 |
| 元本等合計 | 4,251,730,498 | 3,977,622,900 |
| 純資産の部合計 | 4,251,730,498 | 3,977,622,900 |
| 負債・純資産合計 | 4,280,038,026 | 3,998,218,994 |
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