有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/21-2023/04/20)

SMTAMダウ・ジョーンズ米国株式マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	155,806,746,392	96.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,925,019,808	3.06
合計(純資産総額)		160,731,766,200	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,925,464,749	3.06

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	222,347	67,956.17	15,109,851,420	67,068.63	14,912,509,675	9.28
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	222,347	40,316.65	8,964,287,622	46,293.22	10,293,158,965	6.40
アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	金融サービス	222,347	47,087.11	10,469,678,826	46,240.10	10,281,349,538	6.40
アメリカ	株式	HOME DEPOT	一般消費財・サービス流通・小売り	222,347	41,499.11	9,227,202,767	40,868.74	9,087,043,512	5.65
アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	222,347	40,710.80	9,051,926,004	39,823.26	8,854,584,259	5.51
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	222,347	32,506.30	7,227,680,265	30,978.62	6,888,003,844	4.29
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	222,347	27,803.04	6,181,924,402	30,591.45	6,801,919,334	4.23
アメリカ	株式	AMGEN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	222,347	34,412.77	7,651,576,549	30,543.93	6,791,353,005	4.23
アメリカ	株式	CATERPILLAR	資本財	222,347	31,399.33	6,981,546,939	29,337.72	6,523,154,696	4.06
アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	222,347	29,171.39	6,486,172,542	28,609.52	6,361,241,232	3.96
アメリカ	株式	HONEYWELL INTL INC	資本財	222,347	27,647.90	6,147,428,444	27,192.25	6,046,115,989	3.76
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	222,347	23,429.64	5,209,511,299	24,781.22	5,510,030,146	3.43
アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	222,347	25,517.80	5,673,808,256	24,220.74	5,385,409,611	3.35
アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS	金融サービス	222,347	23,055.06	5,126,223,759	22,085.05	4,910,546,324	3.06
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	222,347	22,716.81	5,051,016,354	21,576.29	4,797,424,442	2.98
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	222,347	23,855.94	5,304,297,492	21,401.58	4,758,577,642	2.96
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	222,347	20,966.89	4,661,926,803	20,414.80	4,539,170,914	2.82
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	222,347	21,138.81	4,700,152,054	20,012.26	4,449,667,886	2.77
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	222,347	19,738.31	4,388,756,103	19,212.78	4,271,904,928	2.66
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	222,347	17,655.74	3,925,702,245	18,097.41	4,023,906,956	2.50
アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	222,347	15,951.95	3,546,868,249	15,258.69	3,392,724,146	2.11
アメリカ	株式	NIKE B	耐久消費財・アパレル	222,347	17,564.89	3,905,501,909	14,888.30	3,310,368,929	2.06
アメリカ	株式	3 M COMPANY	資本財	222,347	14,826.80	3,296,694,856	13,426.30	2,985,298,905	1.86
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO	メディア・娯楽	222,347	13,802.28	3,068,897,218	12,274.60	2,729,220,797	1.70
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	222,347	8,900.55	1,979,011,392	8,355.45	1,857,809,375	1.16
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	222,347	6,714.55	1,492,960,226	7,012.26	1,559,155,174	0.97
アメリカ	株式	DOW INC	素材	222,347	7,888.61	1,754,010,724	6,918.61	1,538,333,289	0.96
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	222,347	5,395.12	1,199,589,192	4,877.97	1,084,602,663	0.67
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	222,347	4,353.83	968,062,262	4,191.70	932,012,431	0.58
アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	生活必需品流通・小売り	222,347	4,868.18	1,082,427,242	4,183.31	930,147,785	0.58

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.96
		素材	0.96
		資本財	13.64
		耐久消費財・アパレル	2.06
		消費者サービス	5.51
		メディア・娯楽	1.70
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.65
		生活必需品流通・小売り	3.40
		食品・飲料・タバコ	1.16
		家庭用品・パーソナル用品	2.77
		ヘルスケア機器・サービス	9.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.32
		銀行	2.66
		金融サービス	13.74
		保険	3.35
		ソフトウェア・サービス	13.14
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.40
		電気通信サービス	0.67
		半導体・半導体製造装置	0.58
		小計	96.94
合計			96.94

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	DJIA MINI	買建	213	アメリカドル	36,064,057.5	5,040,673,316	35,239,785	4,925,464,749	3.06

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。