- 有報資料
- 109項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/09/20-2024/03/18)
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,436,745,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,219,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,427,526,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,644,887,951 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2711 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,711 | 円) |
| (2024年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,436,745,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,219,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,427,526,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,644,887,951 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2711 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (2,711 | 円) |
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