有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(平成26年4月30日現在)
(参考情報)
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース) |
| Ⅰ 資産総額 | 585,812,651 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,292,194 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 575,520,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 477,117,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2062 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,062 | 円 |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,930,552,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 749,921,298 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,180,631,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,863,628,016 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7378 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 7,378 | 円 |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,053,308,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,709,568 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,015,598,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 847,156,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1988 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,988 | 円 |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース) |
| Ⅰ 資産総額 | 417,618,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,042,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 386,576,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 339,797,362 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1377 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,377 | 円 |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,840,193,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,123,374 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,657,070,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,215,029,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4485 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 14,485 | 円 |
| マネープールマザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 114,178,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,178,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 113,698,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0042 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,042 | 円 |
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