有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末 (平成23年 9月20日) | 20,463,978 | 20,543,768 | 8,977 | 9,012 |
| 第2特定期間末 (平成24年 3月19日) | 56,502,907 | 56,710,983 | 9,504 | 9,539 |
| 第3特定期間末 (平成24年 9月18日) | 64,452,589 | 64,687,433 | 9,606 | 9,641 |
| 第4特定期間末 (平成25年 3月18日) | 1,070,413,544 | 1,074,043,762 | 10,320 | 10,355 |
| 第5特定期間末 (平成25年 9月17日) | 572,358,939 | 574,236,680 | 10,668 | 10,703 |
| 第6特定期間末 (平成26年 3月17日) | 471,466,570 | 474,686,520 | 11,714 | 11,794 |
| 平成25年 4月末日 | 751,647,108 | ― | 10,840 | ― |
| 5月末日 | 792,011,693 | ― | 10,640 | ― |
| 6月末日 | 728,309,906 | ― | 10,181 | ― |
| 7月末日 | 646,769,979 | ― | 10,619 | ― |
| 8月末日 | 585,916,115 | ― | 10,435 | ― |
| 9月末日 | 557,283,475 | ― | 10,952 | ― |
| 10月末日 | 442,036,331 | ― | 11,510 | ― |
| 11月末日 | 446,250,312 | ― | 11,313 | ― |
| 12月末日 | 748,218,086 | ― | 11,270 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 633,329,945 | ― | 11,292 | ― |
| 2月末日 | 536,439,753 | ― | 11,723 | ― |
| 3月末日 | 593,716,686 | ― | 12,154 | ― |
| 4月末日 | 575,520,457 | ― | 12,062 | ― |
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