有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成23年 6月30日～平成23年 9月20日)	22,797,264	―	22,797,264
第2特定期間 (平成23年 9月21日～平成24年 3月19日)	59,632,066	22,979,035	59,450,295
第3特定期間 (平成24年 3月20日～平成24年 9月18日)	26,517,712	18,869,610	67,098,397
第4特定期間 (平成24年 9月19日～平成25年 3月18日)	1,126,147,873	156,041,112	1,037,205,158
第5特定期間 (平成25年 3月19日～平成25年 9月17日)	419,782,310	920,489,992	536,497,476
第6特定期間 (平成25年 9月18日～平成26年 3月17日)	520,141,597	654,145,297	402,493,776

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	13,031,337,969	98.87
親投資信託受益証券	日本	2,105,242	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		147,188,336	1.12
合計(純資産総額)		13,180,631,547	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
ケイマン	投資信託 受益証券	グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド - BRLクラス	19,634,379,945	0.66	12,958,690,763	0.66	13,031,337,969	98.87
日本	親投資信託 受益証券	マネープールマザーファンド	2,096,437	1.0042	2,105,242	1.0042	2,105,242	0.02

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.88

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末 (平成23年 9月20日)	2,173,708,039	2,212,186,849	7,626	7,761
第2特定期間末 (平成24年 3月19日)	4,123,487,917	4,193,994,608	7,895	8,030
第3特定期間末 (平成24年 9月18日)	4,036,660,803	4,124,647,271	6,194	6,329
第4特定期間末 (平成25年 3月18日)	10,557,454,300	10,742,826,137	7,689	7,824
第5特定期間末 (平成25年 9月17日)	18,970,119,913	19,353,232,351	6,685	6,820
第6特定期間末 (平成26年 3月17日)	15,509,038,775	15,818,936,703	6,756	6,891
平成25年 4月末日	16,273,587,602	―	8,046	―
5月末日	19,103,834,922	―	7,616	―
6月末日	18,646,720,492	―	6,759	―
7月末日	18,969,408,569	―	6,737	―
8月末日	17,924,230,834	―	6,335	―
9月末日	19,589,652,954	―	6,894	―
10月末日	19,507,599,953	―	7,287	―
11月末日	17,661,473,439	―	6,988	―
12月末日	17,337,438,619	―	6,914	―
平成26年 1月末日	16,191,725,747	―	6,465	―
2月末日	17,076,473,891	―	6,906	―
3月末日	16,185,799,826	―	7,430	―
4月末日	13,180,631,547	―	7,378	―

②分配の推移

期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間(平成23年 6月30日～平成23年 9月20日)	270
第2特定期間(平成23年 9月21日～平成24年 3月19日)	810
第3特定期間(平成24年 3月20日～平成24年 9月18日)	810
第4特定期間(平成24年 9月19日～平成25年 3月18日)	810
第5特定期間(平成25年 3月19日～平成25年 9月17日)	810
第6特定期間(平成25年 9月18日～平成26年 3月17日)	810

③収益率の推移

期 間	収益率(%)
第1特定期間(平成23年 6月30日～平成23年 9月20日)	△21.0
第2特定期間(平成23年 9月21日～平成24年 3月19日)	14.1
第3特定期間(平成24年 3月20日～平成24年 9月18日)	△11.3
第4特定期間(平成24年 9月19日～平成25年 3月18日)	37.2
第5特定期間(平成25年 3月19日～平成25年 9月17日)	△2.5
第6特定期間(平成25年 9月18日～平成26年 3月17日)	13.2

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成23年 6月30日～平成23年 9月20日)	2,967,242,268	116,959,991	2,850,282,277
第2特定期間 (平成23年 9月21日～平成24年 3月19日)	3,578,173,453	1,205,737,856	5,222,717,874
第3特定期間 (平成24年 3月20日～平成24年 9月18日)	2,616,384,470	1,321,586,122	6,517,516,222
第4特定期間 (平成24年 9月19日～平成25年 3月18日)	11,913,973,649	4,700,242,633	13,731,247,238
第5特定期間 (平成25年 3月19日～平成25年 9月17日)	22,139,766,677	7,492,314,732	28,378,699,183
第6特定期間 (平成25年 9月18日～平成26年 3月17日)	7,795,462,246	13,218,759,332	22,955,402,097

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	983,435,070	96.83
親投資信託受益証券	日本	700,499	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		31,462,889	3.10
合計(純資産総額)		1,015,598,458	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
ケイマン	投資信託 受益証券	グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド - AUDクラス	832,291,021	1.18	988,547,943	1.18	983,435,070	96.83
日本	親投資信託 受益証券	マネープールマザーファンド	697,570	1.0041	700,499	1.0042	700,499	0.07

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.83
親投資信託受益証券	0.07
合計	96.90

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末 (平成23年 9月20日)	162,115,899	163,611,161	8,131	8,206
第2特定期間末 (平成24年 3月19日)	300,430,757	302,859,608	9,277	9,352
第3特定期間末 (平成24年 9月18日)	425,412,624	429,082,352	8,694	8,769
第4特定期間末 (平成25年 3月18日)	252,422,760	254,123,840	11,129	11,204
第5特定期間末 (平成25年 9月17日)	345,130,999	347,590,872	10,523	10,598
第6特定期間末 (平成26年 3月17日)	915,566,233	925,333,612	11,248	11,368
平成25年 4月末日	397,780,374	―	11,875	―
5月末日	411,376,138	―	11,206	―
6月末日	372,485,530	―	10,013	―
7月末日	353,046,589	―	10,157	―
8月末日	323,051,206	―	9,835	―
9月末日	366,737,827	―	10,782	―
10月末日	462,013,184	―	11,434	―
11月末日	585,715,500	―	11,134	―
12月末日	727,985,163	―	11,153	―
平成26年 1月末日	796,688,751	―	10,669	―
2月末日	885,020,492	―	11,266	―
3月末日	989,882,364	―	12,054	―
4月末日	1,015,598,458	―	11,988	―

②分配の推移

期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間(平成23年 6月30日～平成23年 9月20日)	150
第2特定期間(平成23年 9月21日～平成24年 3月19日)	450
第3特定期間(平成24年 3月20日～平成24年 9月18日)	450
第4特定期間(平成24年 9月19日～平成25年 3月18日)	450
第5特定期間(平成25年 3月19日～平成25年 9月17日)	450
第6特定期間(平成25年 9月18日～平成26年 3月17日)	540

③収益率の推移

期 間	収益率(%)
第1特定期間(平成23年 6月30日～平成23年 9月20日)	△17.2
第2特定期間(平成23年 9月21日～平成24年 3月19日)	19.6
第3特定期間(平成24年 3月20日～平成24年 9月18日)	△1.4
第4特定期間(平成24年 9月19日～平成25年 3月18日)	33.2
第5特定期間(平成25年 3月19日～平成25年 9月17日)	△1.4
第6特定期間(平成25年 9月18日～平成26年 3月17日)	12.0

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成23年 6月30日～平成23年 9月20日)	199,368,397	―	199,368,397
第2特定期間 (平成23年 9月21日～平成24年 3月19日)	305,506,940	181,028,482	323,846,855
第3特定期間 (平成24年 3月20日～平成24年 9月18日)	261,911,459	96,461,169	489,297,145
第4特定期間 (平成24年 9月19日～平成25年 3月18日)	162,273,663	424,760,113	226,810,695
第5特定期間 (平成25年 3月19日～平成25年 9月17日)	310,224,343	209,051,951	327,983,087
第6特定期間 (平成25年 9月18日～平成26年 3月17日)	713,187,460	227,222,290	813,948,257

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	382,937,966	99.06
親投資信託受益証券	日本	300,250	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,338,201	0.86
合計(純資産総額)		386,576,417	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
ケイマン	投資信託 受益証券	グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド - Asian Currencyクラス	354,047,676	1.08	382,371,490	1.08	382,937,966	99.06
日本	親投資信託 受益証券	マネープールマザーファンド	298,995	1.0041	300,250	1.0042	300,250	0.08

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.08
合計	99.14

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末 (平成23年 9月20日)	93,227,960	94,198,864	8,162	8,247
第2特定期間末 (平成24年 3月19日)	275,503,410	278,139,412	8,884	8,969
第3特定期間末 (平成24年 9月18日)	627,184,526	633,964,648	7,863	7,948
第4特定期間末 (平成25年 3月18日)	675,285,660	680,942,470	10,147	10,232
第5特定期間末 (平成25年 9月17日)	869,939,324	877,518,997	9,756	9,841
第6特定期間末 (平成26年 3月17日)	442,313,197	445,721,714	11,030	11,115
平成25年 4月末日	1,085,473,370	―	10,843	―
5月末日	1,232,536,110	―	10,770	―
6月末日	1,115,172,644	―	9,727	―
7月末日	1,025,964,906	―	10,121	―
8月末日	893,429,465	―	9,360	―
9月末日	860,576,901	―	10,002	―
10月末日	847,116,377	―	10,588	―
11月末日	731,239,010	―	10,510	―
12月末日	651,491,434	―	10,682	―
平成26年 1月末日	538,924,379	―	10,368	―
2月末日	533,784,247	―	10,966	―
3月末日	446,801,950	―	11,578	―
4月末日	386,576,417	―	11,377	―

②分配の推移

期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間(平成23年 6月30日～平成23年 9月20日)	170
第2特定期間(平成23年 9月21日～平成24年 3月19日)	510
第3特定期間(平成24年 3月20日～平成24年 9月18日)	510
第4特定期間(平成24年 9月19日～平成25年 3月18日)	510
第5特定期間(平成25年 3月19日～平成25年 9月17日)	510
第6特定期間(平成25年 9月18日～平成26年 3月17日)	510

③収益率の推移

期 間	収益率(%)
第1特定期間(平成23年 6月30日～平成23年 9月20日)	△16.7
第2特定期間(平成23年 9月21日～平成24年 3月19日)	15.1
第3特定期間(平成24年 3月20日～平成24年 9月18日)	△5.8
第4特定期間(平成24年 9月19日～平成25年 3月18日)	35.5
第5特定期間(平成25年 3月19日～平成25年 9月17日)	1.2
第6特定期間(平成25年 9月18日～平成26年 3月17日)	18.3

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成23年 6月30日～平成23年 9月20日)	114,434,034	209,977	114,224,057
第2特定期間 (平成23年 9月21日～平成24年 3月19日)	256,728,976	60,835,143	310,117,890
第3特定期間 (平成24年 3月20日～平成24年 9月18日)	594,702,341	107,158,789	797,661,442
第4特定期間 (平成24年 9月19日～平成25年 3月18日)	505,387,619	637,541,959	665,507,102
第5特定期間 (平成25年 3月19日～平成25年 9月17日)	711,814,569	485,595,396	891,726,275
第6特定期間 (平成25年 9月18日～平成26年 3月17日)	31,794,234	522,518,503	401,002,006

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	4,581,269,138	98.37
親投資信託受益証券	日本	1,010,026	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		74,791,108	1.61
合計(純資産総額)		4,657,070,272	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
ケイマン	投資信託 受益証券	グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド - USDクラス	3,075,090,038	1.48	4,581,302,050	1.48	4,581,269,138	98.37
日本	親投資信託 受益証券	マネープールマザーファンド	1,005,802	1.0041	1,010,025	1.0042	1,010,026	0.02

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.37
親投資信託受益証券	0.02
合計	98.39

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移

	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末 (平成23年 9月20日)	52,961,088	53,173,014	8,747	8,782
第2特定期間末 (平成24年 3月19日)	59,142,519	59,351,782	9,892	9,927
第3特定期間末 (平成24年 9月18日)	81,455,744	81,767,889	9,133	9,168
第4特定期間末 (平成25年 3月18日)	201,880,340	202,467,566	12,033	12,068
第5特定期間末 (平成25年 9月17日)	1,746,807,508	1,757,758,792	12,761	12,841
第6特定期間末 (平成26年 3月17日)	3,423,368,045	3,447,827,900	13,996	14,096
平成25年 4月末日	493,172,854	―	12,943	―
5月末日	1,138,011,765	―	13,010	―
6月末日	1,374,513,897	―	12,108	―
7月末日	1,611,982,145	―	12,586	―
8月末日	1,701,314,029	―	12,327	―
9月末日	1,819,315,268	―	12,962	―
10月末日	1,827,574,501	―	13,521	―
11月末日	1,691,191,134	―	13,688	―
12月末日	2,490,764,424	―	13,945	―
平成26年 1月末日	3,087,942,301	―	13,587	―
2月末日	3,578,019,043	―	14,089	―
3月末日	4,188,632,277	―	14,613	―
4月末日	4,657,070,272	―	14,485	―

②分配の推移

期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1特定期間(平成23年 6月30日～平成23年 9月20日)	70
第2特定期間(平成23年 9月21日～平成24年 3月19日)	210
第3特定期間(平成24年 3月20日～平成24年 9月18日)	210
第4特定期間(平成24年 9月19日～平成25年 3月18日)	210
第5特定期間(平成25年 3月19日～平成25年 9月17日)	435
第6特定期間(平成25年 9月18日～平成26年 3月17日)	580

③収益率の推移

期 間	収益率(%)
第1特定期間(平成23年 6月30日～平成23年 9月20日)	△11.8
第2特定期間(平成23年 9月21日～平成24年 3月19日)	15.5
第3特定期間(平成24年 3月20日～平成24年 9月18日)	△5.5
第4特定期間(平成24年 9月19日～平成25年 3月18日)	34.1
第5特定期間(平成25年 3月19日～平成25年 9月17日)	9.7
第6特定期間(平成25年 9月18日～平成26年 3月17日)	14.2

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間 (平成23年 6月30日～平成23年 9月20日)	60,550,449	―	60,550,449
第2特定期間 (平成23年 9月21日～平成24年 3月19日)	67,151,228	67,912,008	59,789,669
第3特定期間 (平成24年 3月20日～平成24年 9月18日)	121,346,140	91,951,522	89,184,287
第4特定期間 (平成24年 9月19日～平成25年 3月18日)	135,014,689	56,420,039	167,778,937
第5特定期間 (平成25年 3月19日～平成25年 9月17日)	1,411,106,495	209,974,815	1,368,910,617
第6特定期間 (平成25年 9月18日～平成26年 3月17日)	2,254,716,218	1,177,641,298	2,445,985,537

(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

マネープールマザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	109,998,120	96.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,179,918	3.66
合計(純資産総額)		114,178,038	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額
日本	国債証券	第381回国庫短期証券	80,000,000	99.96	79,970,800	99.98	79,989,520	0.0	2014/07/22	70.06
日本	国債証券	第325回利付国債(2年)	20,000,000	100.05	20,011,400	100.03	20,006,200	0.1	2015/02/15	17.52
日本	国債証券	第323回利付国債(2年)	10,000,000	100.02	10,002,500	100.02	10,002,400	0.1	2014/12/15	8.76

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.34
合計	96.34

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。