有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/09/20-2024/03/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド - AUDクラス | 41,492,233,763 | 0.61 | 25,662,946,582 | 0.66 | 27,393,172,730 | 98.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネープールマザーファンド | 1,991,876 | 1.0004 | 1,992,672 | 1.0005 | 1,992,871 | 0.01 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.92 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合計 | 98.92 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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