有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14特定期間自 2017年 9月20日至 2018年 3月19日	第15特定期間自 2018年 3月20日至 2018年 9月18日
営業収益
受取配当金	122,453,970	102,132,134
受取利息	45	9
有価証券売買等損益	△327,168,741	44,169,905
営業収益合計	△204,714,726	146,302,048
営業費用
支払利息	30,743	28,606
受託者報酬	1,066,267	882,981
委託者報酬	25,590,503	21,191,526
その他費用	133,230	112,058
営業費用合計	26,820,743	22,215,171
営業利益又は営業損失(△)	△231,535,469	124,086,877
経常利益又は経常損失(△)	△231,535,469	124,086,877
当期純利益又は当期純損失(△)	△231,535,469	124,086,877
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,768,639	3,888,686
期首剰余金又は期首欠損金(△)	418,612,393	△63,996,472
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,649,175	6,756,429
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	6,756,429
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,649,175	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	62,649,304	1,708,835
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,649,304	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,708,835
分配金	226,841,906	193,461,646
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△63,996,472	△132,212,333