- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
③【収益率の推移】
| 期 間 | 収益率(%) | |
| 第1特定期間 | 2011年 7月29日～2012年 1月16日 | △10.2 |
| 第2特定期間 | 2012年 1月17日～2012年 7月17日 | △1.1 |
| 第3特定期間 | 2012年 7月18日～2013年 1月15日 | 19.6 |
| 第4特定期間 | 2013年 1月16日～2013年 7月16日 | △4.5 |
| 第5特定期間 | 2013年 7月17日～2014年 1月15日 | 3.5 |
| 第6特定期間 | 2014年 1月16日～2014年 7月15日 | 14.6 |
| 第7特定期間 | 2014年 7月16日～2015年 1月15日 | △2.5 |
| 第8特定期間 | 2015年 1月16日～2015年 7月15日 | △6.0 |
| 第9特定期間 | 2015年 7月16日～2016年 1月15日 | △32.2 |
| 第10特定期間 | 2016年 1月16日～2016年 7月15日 | 35.8 |
| 第11特定期間 | 2016年 7月16日～2017年 1月16日 | 21.3 |
| 第12特定期間 | 2017年 1月17日～2017年 7月18日 | 6.9 |
| 第13特定期間 | 2017年 7月19日～2018年 1月15日 | 5.2 |
| 第14特定期間 | 2018年 1月16日～2018年 7月17日 | △16.8 |
| 第15特定期間 | 2018年 7月18日～2019年 1月15日 | 4.2 |
| 第16特定期間 | 2019年 1月16日～2019年 7月16日 | 7.1 |
| 第17特定期間 | 2019年 7月17日～2020年 1月15日 | △2.9 |
| 第18特定期間 | 2020年 1月16日～2020年 7月15日 | △28.9 |
| 第19特定期間 | 2020年 7月16日～2021年 1月15日 | 10.2 |
| 第20特定期間 | 2021年 1月16日～2021年 7月15日 | 9.3 |
| (注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。 |
| (注2)小数第2位を四捨五入しております。 |
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