有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
① 信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.7712%(税抜 1.64%)を乗じて得た額とします。その配分は下記の通りです。

委託会社	年率 1.0584%	(税抜 0.98%)
販売会社	年率 0.6696%	(税抜 0.62%)
受託会社	年率 0.0432%	(税抜 0.04%)

② 信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
※投資対象ファンドに係る信託報酬はありません。このため、実質的な負担(信託報酬率)は上記①のとおりです。
○投資顧問会社であるピムコジャパンリミテッドが受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、毎年3月及び9月並びに信託終了のときに支弁するものとし、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、当ファンドの信託財産に属する投資対象ファンドの時価総額に年率 0.756%(税抜 0.7%)を乗じて得た額とします。