| ファンドの名称 | WA ボンド&カレンシー・アルファ・ストラテジー・ファンド(以下「サブ・トラスト」ということがあります。) |
| 債券デリバティブ及び通貨デリバティブのグロスエクスポージャーE.債券デリバティブによる投資国毎のグロスエクスポージャーは、サブ・トラストの純資産価額の±100%以内とします。(各投資国のデュレーション寄与は±6年以内とする。)F.通貨デリバティブ(為替予約取引を含む。)による通貨毎のグロスエクスポージャーは、サブ・トラストの純資産価額の±80%以内とします。G.デリバティブの利用による未実現損益の合計は、サブ・トラストの純資産価額の100%を超えないものとします。その他の投資制限H.サブ・トラストは原則として、現物債への投資を高位に保ちます。I.サブ・トラストに関して、空売りされる証券あるいは現物債のショートポジションの時価総額は、サブ・トラストの純資産価額を超えないものとします。J.借入れは、その結果として、未払いの借入総額がサブ・トラストの純資産価額の10%を超えることになる場合に禁止されるものとします。ただし、吸収合併又は合併など臨時の緊急事態にある場合には、かかる10%の制限を一時的に超えることができます。K.サブ・トラストは、その取得を行った結果として、サブ・トラスト及び管理会社により運用されるすべてのミューチュアル・ファンドが保有する株式の議決権総数が、1つの会社の株式の議決権の50%を上回る場合には、かかる会社の株式を取得しないものとします。かかる制限は、その他の投資ファンドに対する投資には適用されません。上記の比率は、購入の時点又は現行の市場価格のいずれかで算出されることができます。 |
| 主な投資制限 | L.サブ・トラストは、日本の投資信託協会の投資信託等の運用に関わる規則及び同細則(その後の改正又は改訂を含みます。)により要求される価格の透明性を確保する適切な措置が講じられない限り、その純資産価額の15%を超えて、私募証券、非上場証券又は不動産などの容易に実現できない非流動資産に投資しないものとします。上記の比率は、購入の時点又は現行の市場価格のいずれかで算出されることができます。M.サブ・トラストは、通常の市場環境において、その純資産価額の50%超を、日本金融商品取引法に定められる「有価証券」の定義に該当する資産に投資します。N.いずれかの投資運用会社により、サブ・トラストを代理して、投資運用会社又はその他の第三者の利益のために実行される取引で、受益者の保護に相反し又はサブ・トラストの資産の適切な運用を損なう可能性のあるものは、いずれも禁止されるものとします。O.サブ・トラストは、その純資産価額の5%を超えて、1つの集団投資ビークルの持分に投資しないものとします。(ただし、上場投資信託を除きます。)P.サブ・トラストは、イ.ファンド・オブ・ファンズ、ロ.当該サブ・トラストと同じアンブレラ・ファンドの下に設定されたサブ・トラスト、ハ.当該サブ・トラストの投資家(直接・間接保有に関わらず)から構成されるその他の集団投資ビークル(「投資禁止ファンド」)に投資しないものとします。 |
| 管理報酬等 | ①購入時手数料・換金時手数料・信託財産留保額ありません。②信託報酬年率0.6%③その他の手数料等信託事務の諸費用(登録・名義書換事務代行会社報酬等が含まれます。)や監査費用、印刷費用等の実費を信託財産より間接的にご負担いただくほか、投資する投資信託証券がある場合は、有価証券売買時の売買委託手数料や信託事務の諸経費(カストディフィー等が含まれます。)及び合同運用投資ビークル費用等が支払われます。これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を表示することはできません。 |
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