臨時報告書(内国特定有価証券)

「債券・通貨戦略ファンド(リスクコントロール型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間		第21計算期間
	(平成25年11月21日 ～ 平成25年12月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			30		円
期末純資産総額(分配後)			432,121,456		円
期末受益権口数			479,326,306		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			9,015		円
期中騰落率			△1.6		%
期別・計算期間		第22計算期間
	(平成25年12月21日 ～ 平成26年1月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			30		円
期末純資産総額(分配後)			412,867,390		円
期末受益権口数			464,699,359		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			8,885		円
期中騰落率			△1.1		%
期別・計算期間		第23計算期間
	(平成26年1月21日 ～ 平成26年2月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			30		円
期末純資産総額(分配後)			391,434,932		円
期末受益権口数			442,252,334		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			8,851		円
期中騰落率			△0.0		%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。