- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 8月20日) | 1,981,700,348 | 1,987,733,046 | 9,855 | 9,885 |
| 第2特定期間末 | (平成25年 2月20日) | 1,192,483,639 | 1,196,262,747 | 9,466 | 9,496 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 8月20日) | 604,603,049 | 606,533,470 | 9,396 | 9,426 |
| 第4特定期間末 | (平成26年 2月20日) | 391,434,932 | 392,761,689 | 8,851 | 8,881 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 8月20日) | 242,284,192 | 243,127,512 | 8,619 | 8,649 |
| 平成25年 9月末日 | 515,712,531 | ― | 9,165 | ― | |
| 10月末日 | 502,672,898 | ― | 9,209 | ― | |
| 11月末日 | 441,080,057 | ― | 9,113 | ― | |
| 12月末日 | 417,854,548 | ― | 8,977 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 399,388,478 | ― | 8,878 | ― | |
| 2月末日 | 390,018,467 | ― | 8,875 | ― | |
| 3月末日 | 358,899,509 | ― | 8,767 | ― | |
| 4月末日 | 314,811,049 | ― | 8,572 | ― | |
| 5月末日 | 308,712,519 | ― | 8,666 | ― | |
| 6月末日 | 290,728,748 | ― | 8,718 | ― | |
| 7月末日 | 248,005,840 | ― | 8,731 | ― | |
| 8月末日 | 245,517,530 | ― | 8,722 | ― | |
| 9月末日 | 239,987,215 | ― | 8,839 | ― | |
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