ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月…

ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2012年8月15日: 11億8131万
2013年2月15日 +262.1%: 42億7747万
2013年8月15日 +115.6%: 92億2243万
2014年2月17日 +29.74%: 119億6497万
2014年8月15日 +10.59%: 132億3233万
2015年2月16日 +18.16%: 156億3562万
2015年8月17日 +48.18%: 231億6915万
2016年2月15日 +25.88%: 291億6577万
2016年8月15日 +14.18%: 333億197万
2017年2月15日 +20.09%: 399億9284万
2017年8月15日 +24.19%: 496億6636万
2018年2月15日 +35.35%: 672億2488万
2018年8月15日 +9.78%: 738億129万
2019年2月15日 -4.09%: 707億8215万
2019年8月15日 -10.1%: 636億3229万
2020年2月17日 -4.65%: 606億7289万
2020年8月17日 -7.4%: 561億8451万
2021年2月15日 -4.92%: 534億2021万
2021年8月16日 -1.22%: 527億6992万
2022年2月15日 -2.92%: 512億2830万
2022年8月15日 -2.57%: 499億1231万
2023年2月15日 -7.07%: 463億8210万
2023年8月15日 -1.01%: 459億1513万
2024年2月15日 -6.23%: 430億5658万
2024年8月15日 -8.32%: 394億7409万
2025年2月17日 -2.96%: 383億467万
2025年8月15日 -4.6%: 365億4370万
2026年2月16日 +4.75%: 382億7810万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他		208,806	145,973
流動資産計		9,713,857	12,401,306
固定資産

e border="0" width="648">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/05/15 9:01

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