ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)の負債・純資産合計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2012年8月15日: 11億8131万
2013年2月15日 +262.1%: 42億7747万
2013年8月15日 +115.6%: 92億2243万
2014年2月17日 +29.74%: 119億6497万
2014年8月15日 +10.59%: 132億3233万
2015年2月16日 +18.16%: 156億3562万
2015年8月17日 +48.18%: 231億6915万
2016年2月15日 +25.88%: 291億6577万
2016年8月15日 +14.18%: 333億197万
2017年2月15日 +20.09%: 399億9284万
2017年8月15日 +24.19%: 496億6636万
2018年2月15日 +35.35%: 672億2488万
2018年8月15日 +9.78%: 738億129万
2019年2月15日 -4.09%: 707億8215万
2019年8月15日 -10.1%: 636億3229万
2020年2月17日 -4.65%: 606億7289万
2020年8月17日 -7.4%: 561億8451万
2021年2月15日 -4.92%: 534億2021万
2021年8月16日 -1.22%: 527億6992万
2022年2月15日 -2.92%: 512億2830万
2022年8月15日 -2.57%: 499億1231万
2023年2月15日 -7.07%: 463億8210万
2023年8月15日 -1.01%: 459億1513万
2024年2月15日 -6.23%: 430億5658万
2024年8月15日 -8.32%: 394億7409万
2025年2月17日 -2.96%: 383億467万
2025年8月15日 -4.6%: 365億4370万
2026年2月16日 +4.75%: 382億7810万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金3,981,5585,192,885前払費用113,778134,617未収委託者報酬4,603,0576,379,807未収収益449,566548,022関係会社未収入金357,088-その他208,806145,973流動資産計9,713,85712,401,306固定資産有形固定資産建物付属設備※1637,774571,917器具備品※1287,731254,100有形固定資産合計925,506826,018無形固定資産ソフトウェア1,024928無形固定資産合計1,024928投資その他の資産投資有価証券6,1127,182長期差入保証金457,872460,802前払年金費用64,485305,915繰延税金資産758,163763,676投資その他の資産合計1,286,6331,537,576固定資産計2,213,1642,364,523資産合計11,927,02114,765,830

		(単位:千円)
純資産合計	4,866,405	5,542,926
負債・純資産合計	11,927,021	14,765,830

e border="0" width="648">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/05/15 9:01