有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月28日-平成26年12月29日)

国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型

(平成27年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,521,786,730	円
Ⅱ 負債総額	1,625,714	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,520,161,016	円
Ⅳ 発行済数量	1,216,089,322	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,500	円

国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型

(平成27年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,624,959,846	円
Ⅱ 負債総額	1,493,174	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,623,466,672	円
Ⅳ 発行済数量	962,791,241	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	16,862	円

(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド

(平成27年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,105,309,475	円
Ⅱ 負債総額	70	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,105,309,405	円
Ⅳ 発行済数量	1,100,068,832	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,048	円