有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月28日-平成26年12月29日)

①【純資産の推移】
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型
平成27年 1月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年12月27日)	8,353	8,353	9,592	9,592
第2期	(平成25年12月27日)	3,136	3,136	10,450	10,450
第3期	(平成26年12月29日)	1,522	1,522	12,012	12,012
	平成26年 1月末日	2,896	―	10,314	―
	2月末日	2,785	―	10,432	―
	3月末日	2,637	―	10,390	―
	4月末日	2,539	―	10,331	―
	5月末日	2,507	―	10,610	―
	6月末日	2,374	―	10,593	―
	7月末日	1,923	―	10,541	―
	8月末日	1,831	―	10,510	―
	9月末日	1,669	―	10,570	―
	10月末日	1,626	―	10,843	―
	11月末日	1,610	―	11,495	―
	12月末日	1,532	―	12,091	―
	平成27年 1月末日	1,520	―	12,500	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型
平成27年 1月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成24年12月27日)	4,855	4,855	9,936	9,936
第2期	(平成25年12月27日)	1,550	1,550	12,793	12,793
第3期	(平成26年12月29日)	1,300	1,300	16,457	16,457
	平成26年 1月末日	1,383	―	12,394	―
	2月末日	1,362	―	12,568	―
	3月末日	1,297	―	12,494	―
	4月末日	1,214	―	12,416	―
	5月末日	1,207	―	12,768	―
	6月末日	1,163	―	12,764	―
	7月末日	1,134	―	12,685	―
	8月末日	1,120	―	12,909	―
	9月末日	1,101	―	13,489	―
	10月末日	1,095	―	13,734	―
	11月末日	1,210	―	15,558	―
	12月末日	1,317	―	16,669	―
	平成27年 1月末日	1,623	―	16,862	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。