有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月28日-平成26年12月29日)

(1)【投資状況】
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	1,475,794,067	97.08
親投資信託受益証券	日本	100,039	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,266,910	2.91
合計(純資産総額)		1,520,161,016	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型

(平成27年 1月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン	1,544,206,214	95.11
親投資信託受益証券	日本	100,039	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	79,160,419	4.87
合計(純資産総額)		1,623,466,672	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。