国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型の流動資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年6月27日
- 31億7677万
- 2012年12月27日 -57.81%
- 13億4027万
- 2013年6月27日 +55.41%
- 20億8292万
- 2013年12月27日 -75.64%
- 5億736万
- 2014年6月27日 +70.81%
- 8億6662万
- 2014年12月29日 -12.36%
- 7億5950万
個別
- 2013年12月27日
- 12億520万
- 2014年6月27日 -28.09%
- 8億6662万
個別
- 2014年6月27日
- 4億4494万
- 2014年12月29日 +35.8%
- 6億425万
個別
- 2013年12月27日
- 5億736万
- 2014年6月27日 -12.3%
- 4億4494万
個別
- 2013年12月27日
- 5億736万
- 2014年6月27日 -12.3%
- 4億4494万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2015/03/25 9:37
(2)中間損益計算書第18期中間会計期間末(平成26年9月30日現在) その他 2,731 流動資産合計 28,243,939 固定資産 - #2 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2015/03/25 9:37
注記表(平成26年12月29日現在) 未収利息 137 流動資産合計 1,214,021,239 資産合計 1,214,021,239
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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