有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月28日-平成26年6月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式(平成26年 6月27日現在)
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券(平成26年 6月27日現在)

種類	通貨	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
投資証券	日本円	QTX WCM GDP Fund(日本円建て、ヘッジ有)	760,603.3422	829,232,581
	小計	銘柄数:1	760,603.3422	829,232,581
		組入時価比率:96.9%		100.0%
	合計			829,232,581
親投資信託受益証券	日本円	マネー・プール マザーファンド	99,562	100,000
	小計	銘柄数:1	99,562	100,000
		組入時価比率:0.0%		100.0%
	合計			100,000
	合計			829,332,581

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。