有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月28日-平成26年12月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間末 (平成26年 6 月27日現在) | 第6特定期間末 (平成26年12月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,294,493 | 62,339,784 |
| 投資証券 | 829,232,581 | 689,951,805 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 100,029 |
| 未収入金 | - | 7,100,000 |
| 未収利息 | 40 | 75 |
| 前払金 | - | 10,167 |
| 流動資産合計 | 866,627,114 | 759,501,860 |
| 資産合計 | 866,627,114 | 759,501,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,320,650 | 45,472,657 |
| 未払解約金 | - | 7,752,401 |
| 未払受託者報酬 | 75,375 | 58,708 |
| 未払委託者報酬 | 2,763,934 | 2,152,577 |
| その他未払費用 | 25,098 | 19,541 |
| 流動負債合計 | 11,185,057 | 55,455,884 |
| 負債合計 | 11,185,057 | 55,455,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 832,065,060 | 649,609,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,376,997 | 54,436,587 |
| (分配準備積立金) | 23,621,124 | 54,584,384 |
| 元本等合計 | 855,442,057 | 704,045,976 |
| 純資産合計 | 855,442,057 | 704,045,976 |
| 負債純資産合計 | 866,627,114 | 759,501,860 |
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